华夏上证科创板人工智能ETF联接A基金净值查询(024411)

今天最新净值 0.9617 0.0277 2.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0103 1.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9617
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.71亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一季华夏上证科创板人工智能ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411)基金累计收益率-14.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9617	0.9617	-0.0029	-0.30%
2026-09-16	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9617	0.9617	0.9340	0.9340	0.0277	2.97%
2026-09-15	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9340	0.9340	0.9251	0.9251	0.0089	0.96%
2026-09-14	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9251	0.9251	0.9354	0.9354	-0.0103	-1.10%
2026-09-11	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9354	0.9354	0.9466	0.9466	-0.0112	-1.18%
2026-09-10	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9466	0.9466	0.9603	0.9603	-0.0137	-1.43%
2026-09-09	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9603	0.9603	0.9700	0.9700	-0.0097	-1.01%
2026-09-08	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9700	0.9700	0.9828	0.9828	-0.0128	-1.32%
2026-09-07	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9828	0.9828	0.9731	0.9731	0.0097	1.00%
2026-09-04	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9731	0.9731	0.9888	0.9888	-0.0157	-1.59%

2026-09-03	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9888	0.9888	0.9906	0.9906	-0.0018	-0.18%
2026-09-02	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9906	0.9906	1.0093	1.0093	-0.0187	-1.89%
2026-09-01	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0246	1.0246	-0.0153	-1.49%
2026-08-31	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0246	1.0246	0.9900	0.9900	0.0346	3.49%
2026-08-28	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9900	0.9900	1.0021	1.0021	-0.0121	-1.21%
2026-08-27	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0021	1.0021	0.9615	0.9615	0.0406	4.22%
2026-08-26	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9615	0.9615	0.9550	0.9550	0.0065	0.68%
2026-08-25	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9405	0.9405	0.0145	1.54%
2026-08-24	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9405	0.9405	0.9829	0.9829	-0.0424	-4.51%
2026-08-21	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9829	0.9829	0.9844	0.9844	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9975	0.9975	-0.0131	-1.33%
2026-08-19	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9975	0.9975	1.0697	1.0697	-0.0722	-6.75%
2026-08-18	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0697	1.0697	1.0824	1.0824	-0.0127	-1.19%
2026-08-17	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0824	1.0824	1.0431	1.0431	0.0393	3.77%
2026-08-14	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0408	1.0408	0.0023	0.22%

2026-08-13	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0408	1.0408	1.0568	1.0568	-0.0160	-1.54%
2026-08-12	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0568	1.0568	1.0487	1.0487	0.0081	0.77%
2026-08-11	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0500	1.0500	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0752	1.0752	-0.0252	-2.40%
2026-08-07	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0752	1.0752	1.0573	1.0573	0.0179	1.69%
2026-08-06	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0602	1.0602	-0.0029	-0.27%
2026-08-05	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0602	1.0602	1.0263	1.0263	0.0339	3.30%
2026-08-04	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0263	1.0263	0.9815	0.9815	0.0448	4.56%
2026-08-03	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9815	0.9815	1.0077	1.0077	-0.0262	-2.60%
2026-07-31	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0077	1.0077	0.9524	0.9524	0.0553	5.81%
2026-07-30	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9524	0.9524	0.9953	0.9953	-0.0429	-4.31%
2026-07-29	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9953	0.9953	1.0019	1.0019	-0.0066	-0.66%
2026-07-28	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0527	1.0527	-0.0508	-4.83%
2026-07-27	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0527	1.0527	1.0319	1.0319	0.0208	2.02%
2026-07-24	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0396	1.0396	-0.0077	-0.74%
2026-07-23	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0396	1.0396	1.0753	1.0753	-0.0357	-3.43%
2026-07-22	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0753	1.0753	1.0881	1.0881	-0.0128	-1.18%
2026-07-21	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0881	1.0881	1.0214	1.0214	0.0667	6.53%
2026-07-20	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0214	1.0214	1.0133	1.0133	0.0081	0.80%
2026-07-17	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0133	1.0133	1.1016	1.1016	-0.0883	-8.71%
2026-07-16	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1016	1.1016	1.1331	1.1331	-0.0315	-2.78%
2026-07-15	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1331	1.1331	1.1692	1.1692	-0.0361	-3.19%
2026-07-14	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1692	1.1692	1.1687	1.1687	0.0005	0.04%
2026-07-13	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1687	1.1687	1.2154	1.2154	-0.0467	-3.84%
2026-07-10	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2154	1.2154	1.2562	1.2562	-0.0408	-3.25%
2026-07-09	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2562	1.2562	1.1828	1.1828	0.0734	6.21%
2026-07-08	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1828	1.1828	1.1766	1.1766	0.0062	0.53%
2026-07-07	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1766	1.1766	1.1796	1.1796	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1796	1.1796	1.1948	1.1948	-0.0152	-1.27%
2026-07-03	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1948	1.1948	1.1922	1.1922	0.0026	0.22%
2026-07-02	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1922	1.1922	1.2736	1.2736	-0.0814	-6.39%
2026-07-01	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2736	1.2736	1.2997	1.2997	-0.0261	-2.01%
2026-06-30	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2997	1.2997	1.2426	1.2426	0.0571	4.60%
2026-06-29	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2426	1.2426	1.1980	1.1980	0.0446	3.72%
2026-06-26	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1980	1.1980	1.2396	1.2396	-0.0416	-3.36%
2026-06-25	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2396	1.2396	1.2030	1.2030	0.0366	3.04%
2026-06-24	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.2030	1.2030	1.1652	1.1652	0.0378	3.24%
2026-06-23	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1652	1.1652	1.1962	1.1962	-0.0310	-2.59%
2026-06-22	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1962	1.1962	1.1966	1.1966	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.1966	1.1966	1.1483	1.1483	0.0483	4.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%