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天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(024372)

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今天最新净值 0.9648 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9648
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺雨轩
近半年天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
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近半年,天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9648 0.9648 -0.0093 -0.96%
2026-09-14 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9652 0.9652 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9652 0.9652 0.9707 0.9707 -0.0055 -0.57%
2026-09-10 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9743 0.9743 -0.0036 -0.37%
2026-09-09 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9743 0.9743 0.9691 0.9691 0.0052 0.54%
2026-09-08 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9597 0.9597 0.0094 0.98%
2026-09-07 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9597 0.9597 0.9672 0.9672 -0.0075 -0.78%
2026-09-04 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9591 0.9591 0.0081 0.84%
2026-09-03 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9595 0.9595 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9595 0.9595 0.9642 0.9642 -0.0047 -0.49%
2026-09-01 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9642 0.9642 0.9620 0.9620 0.0022 0.23%
2026-08-31 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9559 0.9559 0.0061 0.64%
2026-08-28 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9559 0.9559 0.9547 0.9547 0.0012 0.13%
2026-08-27 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9547 0.9547 0.9542 0.9542 0.0005 0.05%
2026-08-26 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9497 0.9497 0.0045 0.47%
2026-08-25 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9497 0.9497 0.9535 0.9535 -0.0038 -0.40%
2026-08-24 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9527 0.9527 0.0008 0.08%
2026-08-21 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9527 0.9527 0.9380 0.9380 0.0147 1.57%
2026-08-20 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9331 0.9331 0.0049 0.53%
2026-08-19 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9299 0.9299 0.0032 0.34%
2026-08-18 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9299 0.9299 0.9255 0.9255 0.0044 0.48%
2026-08-17 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9255 0.9255 0.9137 0.9137 0.0118 1.29%
2026-08-14 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9137 0.9137 0.9135 0.9135 0.0002 0.02%
2026-08-13 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9135 0.9135 0.9170 0.9170 -0.0035 -0.38%
2026-08-12 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9170 0.9170 0.9234 0.9234 -0.0064 -0.69%
2026-08-11 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9234 0.9234 0.9287 0.9287 -0.0053 -0.57%
2026-08-10 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9287 0.9287 0.9215 0.9215 0.0072 0.78%
2026-08-07 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9215 0.9215 0.9238 0.9238 -0.0023 -0.25%
2026-08-06 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9238 0.9238 0.9302 0.9302 -0.0064 -0.69%
2026-08-05 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9302 0.9302 0.9330 0.9330 -0.0028 -0.30%
2026-08-04 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9330 0.9330 0.9455 0.9455 -0.0125 -1.34%
2026-08-03 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9502 0.9502 -0.0047 -0.49%
2026-07-31 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9596 0.9596 -0.0094 -0.98%
2026-07-30 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9596 0.9596 0.9505 0.9505 0.0091 0.96%
2026-07-29 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9379 0.9379 0.0126 1.34%
2026-07-28 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9379 0.9379 0.9329 0.9329 0.0050 0.54%
2026-07-27 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9329 0.9329 0.9312 0.9312 0.0017 0.18%
2026-07-24 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9365 0.9365 -0.0053 -0.57%
2026-07-23 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9365 0.9365 0.9236 0.9236 0.0129 1.40%
2026-07-22 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9236 0.9236 0.9189 0.9189 0.0047 0.51%
2026-07-21 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9189 0.9189 0.9202 0.9202 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9202 0.9202 0.8968 0.8968 0.0234 2.61%
2026-07-17 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8968 0.8968 0.8955 0.8955 0.0013 0.15%
2026-07-16 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8955 0.8955 0.8949 0.8949 0.0006 0.07%
2026-07-15 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8949 0.8949 0.8894 0.8894 0.0055 0.62%
2026-07-14 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8894 0.8894 0.8781 0.8781 0.0113 1.29%
2026-07-13 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8781 0.8781 0.8751 0.8751 0.0030 0.34%
2026-07-10 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8751 0.8751 0.8726 0.8726 0.0025 0.29%
2026-07-09 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8726 0.8726 0.8824 0.8824 -0.0098 -1.12%
2026-07-08 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8824 0.8824 0.8648 0.8648 0.0176 2.04%
2026-07-07 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8648 0.8648 0.8726 0.8726 -0.0078 -0.89%
2026-07-06 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8726 0.8726 0.8665 0.8665 0.0061 0.70%
2026-07-03 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8665 0.8665 0.8546 0.8546 0.0119 1.39%
2026-07-02 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8546 0.8546 0.8490 0.8490 0.0056 0.66%
2026-07-01 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8490 0.8490 0.8497 0.8497 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8497 0.8497 0.8680 0.8680 -0.0183 -2.15%
2026-06-29 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8680 0.8680 0.8688 0.8688 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8688 0.8688 0.8803 0.8803 -0.0115 -1.31%
2026-06-25 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8803 0.8803 0.8925 0.8925 -0.0122 -1.39%
2026-06-24 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8925 0.8925 0.8976 0.8976 -0.0051 -0.57%
2026-06-23 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.8976 0.8976 0.9066 0.9066 -0.0090 -0.99%
2026-06-22 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9066 0.9066 0.9087 0.9087 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9087 0.9087 0.9315 0.9315 -0.0228 -2.51%
2026-06-17 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9315 0.9315 0.9401 0.9401 -0.0086 -0.92%
2026-06-16 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9401 0.9401 0.9525 0.9525 -0.0124 -1.30%
2026-06-15 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2026-06-12 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9491 0.9491 0.9351 0.9351 0.0140 1.50%
2026-06-11 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9351 0.9351 0.9387 0.9387 -0.0036 -0.38%
2026-06-10 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9387 0.9387 0.9430 0.9430 -0.0043 -0.46%
2026-06-09 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9430 0.9430 0.9479 0.9479 -0.0049 -0.52%
2026-06-08 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2026-06-05 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9513 0.9513 0.9537 0.9537 -0.0024 -0.25%
2026-06-04 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2026-06-03 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9596 0.9596 0.9639 0.9639 -0.0043 -0.45%
2026-06-02 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9639 0.9639 0.9598 0.9598 0.0041 0.43%
2026-06-01 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9598 0.9598 0.9491 0.9491 0.0107 1.13%
2026-05-29 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9491 0.9491 0.9413 0.9413 0.0078 0.83%
2026-05-28 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9413 0.9413 0.9537 0.9537 -0.0124 -1.32%
2026-05-27 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9537 0.9537 0.9652 0.9652 -0.0115 -1.19%
2026-05-26 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9670 0.9670 0.9657 0.9657 0.0013 0.13%
2026-05-21 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9657 0.9657 0.9761 0.9761 -0.0104 -1.07%
2026-05-20 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9798 0.9798 -0.0037 -0.38%
2026-05-19 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9798 0.9798 0.9761 0.9761 0.0037 0.38%
2026-05-18 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9813 0.9813 -0.0052 -0.53%
2026-05-15 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9813 0.9813 0.9915 0.9915 -0.0102 -1.03%
2026-05-14 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9915 0.9915 0.9936 0.9936 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9936 0.9936 0.9983 0.9983 -0.0047 -0.47%
2026-05-12 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2026-05-11 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9966 0.9966 0.9932 0.9932 0.0034 0.34%
2026-05-08 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9932 0.9932 0.9942 0.9942 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9907 0.9907 1.0031 1.0031 -0.0124 -1.25%
2026-04-29 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 1.0031 1.0031 0.9886 0.9886 0.0145 1.47%
2026-04-28 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9866 0.9866 0.0020 0.20%
2026-04-27 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9927 0.9927 -0.0061 -0.61%
2026-04-24 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9927 0.9927 0.9901 0.9901 0.0026 0.26%
2026-04-23 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9901 0.9901 0.9843 0.9843 0.0058 0.59%
2026-04-22 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9843 0.9843 0.9908 0.9908 -0.0065 -0.66%
2026-04-21 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9908 0.9908 0.9809 0.9809 0.0099 1.01%
2026-04-20 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9791 0.9791 0.0018 0.18%
2026-04-17 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9791 0.9791 0.9811 0.9811 -0.0020 -0.20%
2026-04-16 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9793 0.9793 0.0018 0.18%
2026-04-15 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9793 0.9793 0.9835 0.9835 -0.0042 -0.43%
2026-04-14 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9835 0.9835 0.9797 0.9797 0.0038 0.39%
2026-04-13 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9827 0.9827 -0.0030 -0.31%
2026-04-10 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9827 0.9827 0.9797 0.9797 0.0030 0.31%
2026-04-09 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9805 0.9805 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9697 0.9697 0.0108 1.11%
2026-04-07 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9708 0.9708 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2026-04-02 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9673 0.9673 0.0027 0.28%
2026-04-01 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9673 0.9673 0.9633 0.9633 0.0040 0.42%
2026-03-31 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9633 0.9633 0.9753 0.9753 -0.0120 -1.23%
2026-03-30 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9753 0.9753 0.9819 0.9819 -0.0066 -0.67%
2026-03-27 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2026-03-26 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9906 0.9906 -0.0097 -0.98%
2026-03-25 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9832 0.9832 0.0074 0.75%
2026-03-24 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9707 0.9707 0.0125 1.29%
2026-03-23 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9914 0.9914 -0.0207 -2.09%
2026-03-20 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9953 0.9953 -0.0039 -0.39%
2026-03-19 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9953 0.9953 1.0024 1.0024 -0.0071 -0.71%
2026-03-18 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2026-03-17 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 1.0007 1.0007 1.0057 1.0057 -0.0050 -0.50%
2026-03-16 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
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天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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