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天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(024371)

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今天最新净值 0.9575 -0.0093 -0.96% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9575
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺雨轩
近半年天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
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近半年,天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9672 0.9672 0.9728 0.9728 -0.0056 -0.58%
2026-09-10 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9763 0.9763 -0.0035 -0.36%
2026-09-09 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9763 0.9763 0.9710 0.9710 0.0053 0.55%
2026-09-08 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9617 0.9617 0.0093 0.97%
2026-09-07 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9617 0.9617 0.9691 0.9691 -0.0074 -0.76%
2026-09-04 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9691 0.9691 0.9611 0.9611 0.0080 0.83%
2026-09-03 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9611 0.9611 0.9614 0.9614 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9614 0.9614 0.9661 0.9661 -0.0047 -0.49%
2026-09-01 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9639 0.9639 0.0022 0.23%
2026-08-31 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9578 0.9578 0.0061 0.64%
2026-08-28 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9578 0.9578 0.9566 0.9566 0.0012 0.13%
2026-08-27 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2026-08-26 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9515 0.9515 0.0046 0.48%
2026-08-25 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9554 0.9554 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2026-08-21 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9546 0.9546 0.9398 0.9398 0.0148 1.57%
2026-08-20 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9398 0.9398 0.9349 0.9349 0.0049 0.52%
2026-08-19 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9349 0.9349 0.9317 0.9317 0.0032 0.34%
2026-08-18 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9317 0.9317 0.9272 0.9272 0.0045 0.49%
2026-08-17 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9272 0.9272 0.9154 0.9154 0.0118 1.29%
2026-08-14 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9154 0.9154 0.9152 0.9152 0.0002 0.02%
2026-08-13 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9152 0.9152 0.9188 0.9188 -0.0036 -0.39%
2026-08-12 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9188 0.9188 0.9251 0.9251 -0.0063 -0.68%
2026-08-11 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9251 0.9251 0.9304 0.9304 -0.0053 -0.57%
2026-08-10 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9304 0.9304 0.9232 0.9232 0.0072 0.78%
2026-08-07 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9232 0.9232 0.9254 0.9254 -0.0022 -0.24%
2026-08-06 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9254 0.9254 0.9319 0.9319 -0.0065 -0.70%
2026-08-05 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9347 0.9347 -0.0028 -0.30%
2026-08-04 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9347 0.9347 0.9472 0.9472 -0.0125 -1.34%
2026-08-03 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9472 0.9472 0.9519 0.9519 -0.0047 -0.49%
2026-07-31 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9613 0.9613 -0.0094 -0.98%
2026-07-30 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9613 0.9613 0.9522 0.9522 0.0091 0.96%
2026-07-29 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9396 0.9396 0.0126 1.34%
2026-07-28 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9396 0.9396 0.9345 0.9345 0.0051 0.55%
2026-07-27 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9345 0.9345 0.9329 0.9329 0.0016 0.17%
2026-07-24 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9329 0.9329 0.9382 0.9382 -0.0053 -0.56%
2026-07-23 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9382 0.9382 0.9252 0.9252 0.0130 1.41%
2026-07-22 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9252 0.9252 0.9205 0.9205 0.0047 0.51%
2026-07-21 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9205 0.9205 0.9218 0.9218 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9218 0.9218 0.8983 0.8983 0.0235 2.62%
2026-07-17 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8983 0.8983 0.8970 0.8970 0.0013 0.14%
2026-07-16 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8970 0.8970 0.8964 0.8964 0.0006 0.07%
2026-07-15 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8964 0.8964 0.8908 0.8908 0.0056 0.63%
2026-07-14 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8908 0.8908 0.8796 0.8796 0.0112 1.27%
2026-07-13 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8796 0.8796 0.8766 0.8766 0.0030 0.34%
2026-07-10 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2026-07-09 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8740 0.8740 0.8838 0.8838 -0.0098 -1.12%
2026-07-08 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8662 0.8662 0.0176 2.03%
2026-07-07 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8662 0.8662 0.8740 0.8740 -0.0078 -0.89%
2026-07-06 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8740 0.8740 0.8679 0.8679 0.0061 0.70%
2026-07-03 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8679 0.8679 0.8560 0.8560 0.0119 1.39%
2026-07-02 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8560 0.8560 0.8503 0.8503 0.0057 0.67%
2026-07-01 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8503 0.8503 0.8510 0.8510 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8510 0.8510 0.8694 0.8694 -0.0184 -2.16%
2026-06-29 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8694 0.8694 0.8701 0.8701 -0.0007 -0.08%
2026-06-26 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8701 0.8701 0.8817 0.8817 -0.0116 -1.32%
2026-06-25 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8817 0.8817 0.8939 0.8939 -0.0122 -1.38%
2026-06-24 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8939 0.8939 0.8990 0.8990 -0.0051 -0.57%
2026-06-23 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.8990 0.8990 0.9080 0.9080 -0.0090 -0.99%
2026-06-22 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9080 0.9080 0.9101 0.9101 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9101 0.9101 0.9329 0.9329 -0.0228 -2.51%
2026-06-17 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9329 0.9329 0.9415 0.9415 -0.0086 -0.92%
2026-06-16 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9415 0.9415 0.9539 0.9539 -0.0124 -1.30%
2026-06-15 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9539 0.9539 0.9505 0.9505 0.0034 0.36%
2026-06-12 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9505 0.9505 0.9365 0.9365 0.0140 1.49%
2026-06-11 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9401 0.9401 -0.0036 -0.38%
2026-06-10 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9444 0.9444 -0.0043 -0.46%
2026-06-09 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9444 0.9444 0.9493 0.9493 -0.0049 -0.52%
2026-06-08 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9493 0.9493 0.9526 0.9526 -0.0033 -0.35%
2026-06-05 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9526 0.9526 0.9550 0.9550 -0.0024 -0.25%
2026-06-04 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9550 0.9550 0.9610 0.9610 -0.0060 -0.62%
2026-06-03 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9610 0.9610 0.9652 0.9652 -0.0042 -0.44%
2026-06-02 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9652 0.9652 0.9611 0.9611 0.0041 0.43%
2026-06-01 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9611 0.9611 0.9504 0.9504 0.0107 1.13%
2026-05-29 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9504 0.9504 0.9425 0.9425 0.0079 0.84%
2026-05-28 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9425 0.9425 0.9549 0.9549 -0.0124 -1.32%
2026-05-27 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9549 0.9549 0.9665 0.9665 -0.0116 -1.20%
2026-05-26 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9665 0.9665 0.9677 0.9677 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2026-05-21 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9773 0.9773 -0.0103 -1.05%
2026-05-20 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9773 0.9773 0.9811 0.9811 -0.0038 -0.39%
2026-05-19 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9811 0.9811 0.9773 0.9773 0.0038 0.39%
2026-05-18 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9773 0.9773 0.9826 0.9826 -0.0053 -0.54%
2026-05-15 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9826 0.9826 0.9928 0.9928 -0.0102 -1.03%
2026-05-14 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9928 0.9928 0.9949 0.9949 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9949 0.9949 0.9995 0.9995 -0.0046 -0.46%
2026-05-12 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2026-05-11 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9978 0.9978 0.9944 0.9944 0.0034 0.34%
2026-05-08 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9919 0.9919 1.0042 1.0042 -0.0123 -1.24%
2026-04-29 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 1.0042 1.0042 0.9897 0.9897 0.0145 1.47%
2026-04-28 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9897 0.9897 0.9877 0.9877 0.0020 0.20%
2026-04-27 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9938 0.9938 -0.0061 -0.61%
2026-04-24 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9938 0.9938 0.9912 0.9912 0.0026 0.26%
2026-04-23 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9912 0.9912 0.9854 0.9854 0.0058 0.59%
2026-04-22 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9854 0.9854 0.9919 0.9919 -0.0065 -0.66%
2026-04-21 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9919 0.9919 0.9820 0.9820 0.0099 1.01%
2026-04-20 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9820 0.9820 0.9802 0.9802 0.0018 0.18%
2026-04-17 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9802 0.9802 0.9822 0.9822 -0.0020 -0.20%
2026-04-16 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9803 0.9803 0.0019 0.19%
2026-04-15 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9803 0.9803 0.9845 0.9845 -0.0042 -0.43%
2026-04-14 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9845 0.9845 0.9807 0.9807 0.0038 0.39%
2026-04-13 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9807 0.9807 0.9837 0.9837 -0.0030 -0.30%
2026-04-10 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9837 0.9837 0.9807 0.9807 0.0030 0.31%
2026-04-09 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9815 0.9815 0.9707 0.9707 0.0108 1.11%
2026-04-07 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9707 0.9707 0.9717 0.9717 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9710 0.9710 0.0007 0.07%
2026-04-02 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9682 0.9682 0.0028 0.29%
2026-04-01 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40%
2026-03-31 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9643 0.9643 0.9762 0.9762 -0.0119 -1.22%
2026-03-30 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9762 0.9762 0.9828 0.9828 -0.0066 -0.67%
2026-03-27 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2026-03-26 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9818 0.9818 0.9915 0.9915 -0.0097 -0.98%
2026-03-25 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9915 0.9915 0.9841 0.9841 0.0074 0.75%
2026-03-24 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9841 0.9841 0.9716 0.9716 0.0125 1.29%
2026-03-23 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9716 0.9716 0.9922 0.9922 -0.0206 -2.08%
2026-03-20 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9922 0.9922 0.9962 0.9962 -0.0040 -0.40%
2026-03-19 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9962 0.9962 1.0033 1.0033 -0.0071 -0.71%
2026-03-18 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2026-03-17 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 1.0015 1.0015 1.0065 1.0065 -0.0050 -0.50%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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