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天弘中证港股通央企红利ETF联接A - 基金主页(代码:024371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9668 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.53%	5.62%	1.71%	-	-	-	0.69%
同类排名	2354/4773	224/5458	88/5421	621/5205				-

天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9575	-0.96%
2026-09-14	0.9668	-0.04%
2026-09-11	0.9672	-0.58%
2026-09-10	0.9728	-0.36%
2026-09-09	0.9763	0.55%
2026-09-08	0.9710	0.97%

天弘中证港股通央企红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.64%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	0.53%	-0.65%
00257	光大环境	0.0000	0.29%	4.83%

天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金档案

基金代码	024371	基金简称	天弘中证港股通央企红利指数A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%