建信鑫稳回报灵活配置混合D基金净值查询(024210)

今天最新净值 1.3334 -0.0012 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3464 0.0080 0.5966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3334
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3982亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：薛玲

近半年建信鑫稳回报灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3334	1.3334	1.3346	1.3346	-0.0012	-0.09%
2026-09-14	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3346	1.3346	1.3346	1.3346	0.0000	0.00%
2026-09-11	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3346	1.3346	1.3396	1.3396	-0.0050	-0.37%
2026-09-10	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3396	1.3396	1.3418	1.3418	-0.0022	-0.16%
2026-09-09	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3418	1.3418	1.3408	1.3408	0.0010	0.07%
2026-09-08	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3408	1.3408	1.3393	1.3393	0.0015	0.11%
2026-09-07	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3393	1.3393	1.3379	1.3379	0.0014	0.10%
2026-09-04	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3379	1.3379	1.3393	1.3393	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3393	1.3393	1.3381	1.3381	0.0012	0.09%
2026-09-02	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3381	1.3381	1.3418	1.3418	-0.0037	-0.28%

2026-09-01	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3418	1.3418	1.3430	1.3430	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3430	1.3430	1.3414	1.3414	0.0016	0.12%
2026-08-28	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3414	1.3414	1.3411	1.3411	0.0003	0.02%
2026-08-27	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3411	1.3411	1.3372	1.3372	0.0039	0.29%
2026-08-26	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3372	1.3372	1.3361	1.3361	0.0011	0.08%
2026-08-25	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3361	1.3361	1.3357	1.3357	0.0004	0.03%
2026-08-24	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3357	1.3357	1.3383	1.3383	-0.0026	-0.19%
2026-08-21	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3383	1.3383	1.3369	1.3369	0.0014	0.10%
2026-08-20	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3369	1.3369	1.3349	1.3349	0.0020	0.15%
2026-08-19	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3349	1.3349	1.3444	1.3444	-0.0095	-0.71%
2026-08-18	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3444	1.3444	1.3442	1.3442	0.0002	0.01%
2026-08-17	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3442	1.3442	1.3388	1.3388	0.0054	0.40%
2026-08-14	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3388	1.3388	1.3372	1.3372	0.0016	0.12%
2026-08-13	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3372	1.3372	1.3401	1.3401	-0.0029	-0.22%
2026-08-12	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3401	1.3401	1.3381	1.3381	0.0020	0.15%

2026-08-11	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3381	1.3381	1.3408	1.3408	-0.0027	-0.20%
2026-08-10	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3408	1.3408	1.3384	1.3384	0.0024	0.18%
2026-08-07	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3384	1.3384	1.3346	1.3346	0.0038	0.28%
2026-08-06	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3346	1.3346	1.3328	1.3328	0.0018	0.14%
2026-08-05	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3328	1.3328	1.3279	1.3279	0.0049	0.37%
2026-08-04	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3279	1.3279	1.3260	1.3260	0.0019	0.14%
2026-08-03	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3260	1.3260	1.3271	1.3271	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3271	1.3271	1.3229	1.3229	0.0042	0.32%
2026-07-30	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3229	1.3229	1.3250	1.3250	-0.0021	-0.16%
2026-07-29	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3250	1.3250	1.3216	1.3216	0.0034	0.26%
2026-07-28	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3216	1.3216	1.3267	1.3267	-0.0051	-0.38%
2026-07-27	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3267	1.3267	1.3197	1.3197	0.0070	0.53%
2026-07-24	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3197	1.3197	1.3260	1.3260	-0.0063	-0.48%
2026-07-23	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3260	1.3260	1.3235	1.3235	0.0025	0.19%
2026-07-22	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3235	1.3235	1.3239	1.3239	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3239	1.3239	1.3181	1.3181	0.0058	0.44%
2026-07-20	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3181	1.3181	1.3193	1.3193	-0.0012	-0.09%
2026-07-17	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3193	1.3193	1.3310	1.3310	-0.0117	-0.88%
2026-07-16	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3310	1.3310	1.3358	1.3358	-0.0048	-0.36%
2026-07-15	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3358	1.3358	1.3366	1.3366	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3366	1.3366	1.3310	1.3310	0.0056	0.42%
2026-07-13	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3310	1.3310	1.3391	1.3391	-0.0081	-0.60%
2026-07-10	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3391	1.3391	1.3415	1.3415	-0.0024	-0.18%
2026-07-09	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3415	1.3415	1.3376	1.3376	0.0039	0.29%
2026-07-08	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3376	1.3376	1.3418	1.3418	-0.0042	-0.31%
2026-07-07	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3418	1.3418	1.3463	1.3463	-0.0045	-0.33%
2026-07-06	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3463	1.3463	1.3474	1.3474	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3474	1.3474	1.3449	1.3449	0.0025	0.19%
2026-07-02	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3449	1.3449	1.3510	1.3510	-0.0061	-0.45%
2026-07-01	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3510	1.3510	1.3494	1.3494	0.0016	0.12%
2026-06-30	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3494	1.3494	1.3473	1.3473	0.0021	0.16%
2026-06-29	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3473	1.3473	1.3446	1.3446	0.0027	0.20%
2026-06-26	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3446	1.3446	1.3521	1.3521	-0.0075	-0.55%
2026-06-25	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3521	1.3521	1.3504	1.3504	0.0017	0.13%
2026-06-24	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3504	1.3504	1.3482	1.3482	0.0022	0.16%
2026-06-23	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3482	1.3482	1.3535	1.3535	-0.0053	-0.39%
2026-06-22	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3535	1.3535	1.3466	1.3466	0.0069	0.51%
2026-06-18	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3466	1.3466	1.3466	1.3466	0.0000	0.00%
2026-06-17	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3466	1.3466	1.3439	1.3439	0.0027	0.20%
2026-06-16	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3439	1.3439	1.3439	1.3439	0.0000	0.00%
2026-06-15	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3439	1.3439	1.3373	1.3373	0.0066	0.49%
2026-06-12	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3373	1.3373	1.3341	1.3341	0.0032	0.24%
2026-06-11	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3341	1.3341	1.3350	1.3350	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3350	1.3350	1.3373	1.3373	-0.0023	-0.17%
2026-06-09	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3373	1.3373	1.3323	1.3323	0.0050	0.38%
2026-06-08	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3323	1.3323	1.3384	1.3384	-0.0061	-0.46%
2026-06-05	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3384	1.3384	1.3408	1.3408	-0.0024	-0.18%
2026-06-04	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3408	1.3408	1.3415	1.3415	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3415	1.3415	1.3403	1.3403	0.0012	0.09%
2026-06-02	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3403	1.3403	1.3392	1.3392	0.0011	0.08%
2026-06-01	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3392	1.3392	1.3400	1.3400	-0.0008	-0.06%
2026-05-29	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3400	1.3400	1.3434	1.3434	-0.0034	-0.25%
2026-05-28	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3434	1.3434	1.3431	1.3431	0.0003	0.02%
2026-05-27	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3431	1.3431	1.3465	1.3465	-0.0034	-0.25%
2026-05-26	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3465	1.3465	1.3458	1.3458	0.0007	0.05%
2026-05-25	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3458	1.3458	1.3442	1.3442	0.0016	0.12%
2026-05-22	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3442	1.3442	1.3396	1.3396	0.0046	0.34%
2026-05-21	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3396	1.3396	1.3446	1.3446	-0.0050	-0.37%
2026-05-20	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3446	1.3446	1.3444	1.3444	0.0002	0.01%
2026-05-19	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3444	1.3444	1.3434	1.3434	0.0010	0.07%
2026-05-18	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3434	1.3434	1.3432	1.3432	0.0002	0.01%
2026-05-15	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3432	1.3432	1.3458	1.3458	-0.0026	-0.19%
2026-05-14	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3458	1.3458	1.3500	1.3500	-0.0042	-0.31%
2026-05-13	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3500	1.3500	1.3469	1.3469	0.0031	0.23%
2026-05-12	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3469	1.3469	1.3479	1.3479	-0.0010	-0.07%
2026-05-11	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3479	1.3479	1.3450	1.3450	0.0029	0.22%
2026-05-08	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3450	1.3450	1.3439	1.3439	0.0011	0.08%
2026-04-30	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3392	1.3392	1.3395	1.3395	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3395	1.3395	1.3362	1.3362	0.0033	0.25%
2026-04-28	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3362	1.3362	1.3376	1.3376	-0.0014	-0.10%
2026-04-27	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3376	1.3376	1.3371	1.3371	0.0005	0.04%
2026-04-24	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3371	1.3371	1.3388	1.3388	-0.0017	-0.13%
2026-04-23	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3388	1.3388	1.3412	1.3412	-0.0024	-0.18%
2026-04-22	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3412	1.3412	1.3395	1.3395	0.0017	0.13%
2026-04-21	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3395	1.3395	1.3391	1.3391	0.0004	0.03%
2026-04-20	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3391	1.3391	1.3379	1.3379	0.0012	0.09%
2026-04-17	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3379	1.3379	1.3375	1.3375	0.0004	0.03%
2026-04-16	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3375	1.3375	1.3345	1.3345	0.0030	0.22%
2026-04-15	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3345	1.3345	1.3348	1.3348	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3348	1.3348	1.3322	1.3322	0.0026	0.20%
2026-04-13	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3322	1.3322	1.3330	1.3330	-0.0008	-0.06%
2026-04-10	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3330	1.3330	1.3313	1.3313	0.0017	0.13%
2026-04-09	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3313	1.3313	1.3337	1.3337	-0.0024	-0.18%
2026-04-08	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3337	1.3337	1.3267	1.3267	0.0070	0.53%
2026-04-07	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3267	1.3267	1.3262	1.3262	0.0005	0.04%
2026-04-03	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3262	1.3262	1.3293	1.3293	-0.0031	-0.23%
2026-04-02	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3293	1.3293	1.3309	1.3309	-0.0016	-0.12%
2026-04-01	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3309	1.3309	1.3274	1.3274	0.0035	0.26%
2026-03-31	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3274	1.3274	1.3301	1.3301	-0.0027	-0.20%
2026-03-30	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3301	1.3301	1.3289	1.3289	0.0012	0.09%
2026-03-27	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3289	1.3289	1.3270	1.3270	0.0019	0.14%
2026-03-26	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3270	1.3270	1.3293	1.3293	-0.0023	-0.17%
2026-03-25	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3293	1.3293	1.3258	1.3258	0.0035	0.26%
2026-03-24	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3258	1.3258	1.3201	1.3201	0.0057	0.43%
2026-03-23	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3201	1.3201	1.3311	1.3311	-0.0110	-0.83%
2026-03-20	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3311	1.3311	1.3342	1.3342	-0.0031	-0.23%
2026-03-19	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3342	1.3342	1.3404	1.3404	-0.0062	-0.46%
2026-03-18	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3404	1.3404	1.3384	1.3384	0.0020	0.15%
2026-03-17	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3384	1.3384	1.3428	1.3428	-0.0044	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%