富国均衡投资混合基金净值查询(024188)
今天最新净值
1.2006
-0.0089 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2694
0.0061 0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：范妍
近一月,富国均衡投资混合(024188)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0042 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0350 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0180 |
1.43% |
