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长城恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024148)

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  • 累计净值：0.7646
  • 成立日期：2025-06-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：雷俊 曲少杰
近半年长城恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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近半年,长城恒生科技指数(QDII)A(024148)基金累计收益率-14.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7597 0.7597 0.7646 0.7646 -0.0049 -0.64%
2026-09-14 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7646 0.7646 0.7656 0.7656 -0.0010 -0.13%
2026-09-11 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7656 0.7656 0.7674 0.7674 -0.0018 -0.23%
2026-09-10 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7674 0.7674 0.7825 0.7825 -0.0151 -1.97%
2026-09-09 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7825 0.7825 0.7889 0.7889 -0.0064 -0.81%
2026-09-08 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7889 0.7889 0.8007 0.8007 -0.0118 -1.50%
2026-09-07 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8007 0.8007 0.8081 0.8081 -0.0074 -0.92%
2026-09-04 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8081 0.8081 0.7915 0.7915 0.0166 2.05%
2026-09-03 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7915 0.7915 0.7999 0.7999 -0.0084 -1.06%
2026-09-02 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7999 0.7999 0.8052 0.8052 -0.0053 -0.66%
2026-09-01 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8052 0.8052 0.8171 0.8171 -0.0119 -1.48%
2026-08-31 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8171 0.8171 0.8145 0.8145 0.0026 0.32%
2026-08-28 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8145 0.8145 0.8173 0.8173 -0.0028 -0.34%
2026-08-27 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8173 0.8173 0.8179 0.8179 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8126 0.8126 0.0053 0.65%
2026-08-25 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8126 0.8126 0.8131 0.8131 -0.0005 -0.06%
2026-08-24 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8131 0.8131 0.8413 0.8413 -0.0282 -3.47%
2026-08-21 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8413 0.8413 0.8304 0.8304 0.0109 1.30%
2026-08-20 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8304 0.8304 0.8275 0.8275 0.0029 0.35%
2026-08-19 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8275 0.8275 0.8376 0.8376 -0.0101 -1.22%
2026-08-18 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8376 0.8376 0.8442 0.8442 -0.0066 -0.78%
2026-08-17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8442 0.8442 0.8317 0.8317 0.0125 1.48%
2026-08-14 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8317 0.8317 0.8461 0.8461 -0.0144 -1.73%
2026-08-13 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8461 0.8461 0.8436 0.8436 0.0025 0.30%
2026-08-12 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8436 0.8436 0.8518 0.8518 -0.0082 -0.97%
2026-08-11 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8678 0.8678 -0.0160 -1.88%
2026-08-10 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8678 0.8678 0.8576 0.8576 0.0102 1.18%
2026-08-07 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8576 0.8576 0.8513 0.8513 0.0063 0.74%
2026-08-06 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8513 0.8513 0.8701 0.8701 -0.0188 -2.21%
2026-08-05 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8701 0.8701 0.8622 0.8622 0.0079 0.91%
2026-08-04 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8622 0.8622 0.8604 0.8604 0.0018 0.21%
2026-08-03 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8604 0.8604 0.8522 0.8522 0.0082 0.96%
2026-07-31 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8522 0.8522 0.8482 0.8482 0.0040 0.47%
2026-07-30 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8482 0.8482 0.8582 0.8582 -0.0100 -1.17%
2026-07-29 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8362 0.8362 0.0220 2.56%
2026-07-28 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8362 0.8362 0.8311 0.8311 0.0051 0.61%
2026-07-27 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8311 0.8311 0.8192 0.8192 0.0119 1.43%
2026-07-24 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8192 0.8192 0.8305 0.8305 -0.0113 -1.38%
2026-07-23 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8256 0.8256 0.0049 0.59%
2026-07-22 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8256 0.8256 0.8497 0.8497 -0.0241 -2.92%
2026-07-21 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8497 0.8497 0.8398 0.8398 0.0099 1.17%
2026-07-20 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8398 0.8398 0.8181 0.8181 0.0217 2.58%
2026-07-17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8181 0.8181 0.8532 0.8532 -0.0351 -4.29%
2026-07-16 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8532 0.8532 0.8376 0.8376 0.0156 1.83%
2026-07-15 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8376 0.8376 0.8284 0.8284 0.0092 1.10%
2026-07-14 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8284 0.8284 0.8274 0.8274 0.0010 0.12%
2026-07-13 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8274 0.8274 0.8356 0.8356 -0.0082 -0.99%
2026-07-10 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8356 0.8356 0.8374 0.8374 -0.0018 -0.21%
2026-07-09 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8374 0.8374 0.8373 0.8373 0.0001 0.01%
2026-07-08 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8373 0.8373 0.7995 0.7995 0.0378 4.51%
2026-07-07 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7995 0.7995 0.8053 0.8053 -0.0058 -0.72%
2026-07-06 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8053 0.8053 0.7979 0.7979 0.0074 0.92%
2026-07-03 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7979 0.7979 0.7909 0.7909 0.0070 0.88%
2026-07-02 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7909 0.7909 0.7936 0.7936 -0.0027 -0.34%
2026-07-01 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7936 0.7936 0.7943 0.7943 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7943 0.7943 0.7816 0.7816 0.0127 1.60%
2026-06-29 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7816 0.7816 0.7579 0.7579 0.0237 3.03%
2026-06-26 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7579 0.7579 0.7831 0.7831 -0.0252 -3.32%
2026-06-25 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7831 0.7831 0.7951 0.7951 -0.0120 -1.53%
2026-06-24 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7951 0.7951 0.7816 0.7816 0.0135 1.70%
2026-06-23 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7816 0.7816 0.8075 0.8075 -0.0259 -3.31%
2026-06-22 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8075 0.8075 0.8168 0.8168 -0.0093 -1.15%
2026-06-18 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8168 0.8168 0.8272 0.8272 -0.0104 -1.27%
2026-06-17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8272 0.8272 0.8257 0.8257 0.0015 0.18%
2026-06-16 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8257 0.8257 0.8431 0.8431 -0.0174 -2.11%
2026-06-15 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8431 0.8431 0.8323 0.8323 0.0108 1.28%
2026-06-12 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8323 0.8323 0.8245 0.8245 0.0078 0.94%
2026-06-11 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8354 0.8354 -0.0109 -1.32%
2026-06-10 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8438 0.8438 -0.0084 -1.00%
2026-06-09 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8438 0.8438 0.8429 0.8429 0.0009 0.11%
2026-06-08 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8646 0.8646 -0.0217 -2.57%
2026-06-05 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8646 0.8646 0.8796 0.8796 -0.0150 -1.73%
2026-06-04 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8796 0.8796 0.8927 0.8927 -0.0131 -1.49%
2026-06-03 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8927 0.8927 0.9166 0.9166 -0.0239 -2.68%
2026-06-02 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9166 0.9166 0.8769 0.8769 0.0397 4.33%
2026-06-01 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8638 0.8638 0.0131 1.49%
2026-05-29 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8638 0.8638 0.8651 0.8651 -0.0013 -0.15%
2026-05-28 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8651 0.8651 0.8688 0.8688 -0.0037 -0.43%
2026-05-27 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8688 0.8688 0.8755 0.8755 -0.0067 -0.77%
2026-05-26 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8630 0.8630 0.0125 1.43%
2026-05-25 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8630 0.8630 0.8636 0.8636 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8467 0.8467 0.0169 1.96%
2026-05-21 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8467 0.8467 0.8647 0.8647 -0.0180 -2.13%
2026-05-20 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8647 0.8647 0.8619 0.8619 0.0028 0.32%
2026-05-19 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8619 0.8619 0.8605 0.8605 0.0014 0.16%
2026-05-18 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8761 0.8761 -0.0156 -1.81%
2026-05-15 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8761 0.8761 0.8986 0.8986 -0.0225 -2.57%
2026-05-14 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8986 0.8986 0.9021 0.9021 -0.0035 -0.39%
2026-05-13 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9021 0.9021 0.8982 0.8982 0.0039 0.43%
2026-05-12 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8982 0.8982 0.9047 0.9047 -0.0065 -0.72%
2026-05-11 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9047 0.9047 0.9039 0.9039 0.0008 0.09%
2026-05-08 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9039 0.9039 0.9065 0.9065 -0.0026 -0.29%
2026-05-07 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9065 0.9065 0.8821 0.8821 0.0244 2.69%
2026-04-29 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8584 0.8584 0.0143 1.64%
2026-04-28 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8584 0.8584 0.8779 0.8779 -0.0195 -2.27%
2026-04-27 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8779 0.8779 0.8724 0.8724 0.0055 0.63%
2026-04-24 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8656 0.8656 0.0068 0.78%
2026-04-23 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8656 0.8656 0.8822 0.8822 -0.0166 -1.92%
2026-04-22 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8981 0.8981 -0.0159 -1.80%
2026-04-21 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8981 0.8981 0.8995 0.8995 -0.0014 -0.16%
2026-04-20 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8995 0.8995 0.8960 0.8960 0.0035 0.39%
2026-04-17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8960 0.8960 0.9034 0.9034 -0.0074 -0.82%
2026-04-16 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9034 0.9034 0.8723 0.8723 0.0311 3.44%
2026-04-15 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8627 0.8627 0.0096 1.11%
2026-04-14 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8582 0.8582 0.0045 0.52%
2026-04-13 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8646 0.8646 -0.0064 -0.74%
2026-04-10 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8646 0.8646 0.8578 0.8578 0.0068 0.79%
2026-04-09 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8578 0.8578 0.8747 0.8747 -0.0169 -1.97%
2026-04-08 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8334 0.8334 0.0413 4.72%
2026-04-07 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8334 0.8334 0.8343 0.8343 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8343 0.8343 0.8337 0.8337 0.0006 0.07%
2026-04-02 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8337 0.8337 0.8484 0.8484 -0.0147 -1.76%
2026-04-01 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8327 0.8327 0.0157 1.85%
2026-03-31 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8327 0.8327 0.8403 0.8403 -0.0076 -0.91%
2026-03-30 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8403 0.8403 0.8547 0.8547 -0.0144 -1.71%
2026-03-27 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8547 0.8547 0.8518 0.8518 0.0029 0.34%
2026-03-26 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8769 0.8769 -0.0251 -2.95%
2026-03-25 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8606 0.8606 0.0163 1.86%
2026-03-24 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8606 0.8606 0.8415 0.8415 0.0191 2.22%
2026-03-23 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8415 0.8415 0.8665 0.8665 -0.0250 -2.97%
2026-03-20 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8878 0.8878 -0.0213 -2.46%
2026-03-19 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8878 0.8878 0.9056 0.9056 -0.0178 -2.00%
2026-03-18 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9056 0.9056 0.9071 0.9071 -0.0015 -0.17%
2026-03-17 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9090 0.9090 -0.0019 -0.21%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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