东海锐安短债债券型发起式C基金净值查询(024098)
今天最新净值
1.0181
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩硕 梁思琦
近一月,东海锐安短债债券型发起式C(024098)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-09-14 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-09-11 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-09 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-08 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0180 |
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| 2026-09-07 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-04 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-03 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-02 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
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1.0178 |
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| 2026-09-01 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-08-31 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-08-28 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0178 |
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1.0177 |
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| 2026-08-27 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2026-08-26 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2026-08-25 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2026-08-24 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2026-08-21 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0177 |
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1.0176 |
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| 2026-08-20 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
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1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2026-08-17 |
024098 |
东海锐安短债债券型发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
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