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汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

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  • 累计净值：0.9395
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  • 基金经理：金鸿峰
近半年汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
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近半年,汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金累计收益率-0.90%
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2026-09-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
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2026-08-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
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2026-08-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
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2026-07-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
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2026-05-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
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2026-05-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9526 0.9526 0.9513 0.9513 0.0013 0.14%
2026-05-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
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2026-04-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9499 0.9499 0.9488 0.9488 0.0011 0.12%
2026-04-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
2026-04-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.9483 0.9477 0.9477 0.0006 0.06%
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2026-04-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2026-04-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9461 0.9461 0.9469 0.9469 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9469 0.9469 0.9458 0.9458 0.0011 0.12%
2026-04-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2026-04-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9454 0.9454 0.9442 0.9442 0.0012 0.13%
2026-04-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2026-04-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9411 0.9411 0.9409 0.9409 0.0002 0.02%
2026-04-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9418 0.9418 0.9434 0.9434 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9417 0.9417 0.0017 0.18%
2026-03-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2026-03-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9431 0.9431 0.0003 0.03%
2026-03-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9431 0.9431 0.9419 0.9419 0.0012 0.13%
2026-03-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9419 0.9419 0.9435 0.9435 -0.0016 -0.17%
2026-03-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9435 0.9435 0.9413 0.9413 0.0022 0.23%
2026-03-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2026-03-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2026-03-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9438 0.9438 0.9446 0.9446 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9446 0.9446 0.9471 0.9471 -0.0025 -0.26%
2026-03-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9471 0.9471 0.9464 0.9464 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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