长城上证科创板综合指数C基金净值查询(023935)
今天最新净值
1.1397
-0.0037 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
0.0059 0.5663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：2025-08-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陶曙斌
近一月,长城上证科创板综合指数C(023935)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0213 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0242 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0156 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0276 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0223 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2359 |
1.2359 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0408 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.1897 |
1.1897 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0357 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.2236 |
1.2236 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0874 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
023935 |
长城上证科创板综合指数C |
1.3071 |
1.3071 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0453 |
3.59% |
