富国创业板50ETF发起式联接C基金净值查询(023860)
今天最新净值
1.7517
-0.0270 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7517
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国创业板50ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国创业板50ETF发起式联接C(023860)基金累计收益率-9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0254 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0270 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7787 |
1.7787 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7857 |
1.7857 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7934 |
1.7934 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7941 |
1.7941 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0214 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8155 |
1.8155 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0626 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7645 |
1.7645 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0448 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8299 |
1.8299 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0258 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8524 |
1.8524 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0248 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0604 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0334 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8565 |
1.8565 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.1202 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9767 |
1.9767 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0598 |
3.09% |
