天弘中证A500指数增强A基金净值查询(023819)

今天最新净值 1.1141 -0.0065 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0830 0.0019 0.1795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

近一月天弘中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证A500指数增强A(023819)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1088	1.1088	1.1141	1.1141	-0.0053	-0.48%
2026-09-14	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1141	1.1141	1.1206	1.1206	-0.0065	-0.58%
2026-09-11	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1206	1.1206	1.1326	1.1326	-0.0120	-1.06%
2026-09-10	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1389	1.1389	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%
2026-09-08	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1339	1.1339	1.1356	1.1356	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1356	1.1356	1.1249	1.1249	0.0107	0.95%
2026-09-04	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1249	1.1249	1.1298	1.1298	-0.0049	-0.43%
2026-09-03	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1298	1.1298	1.1268	1.1268	0.0030	0.27%
2026-09-02	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1268	1.1268	1.1441	1.1441	-0.0173	-1.51%

2026-09-01	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1441	1.1441	1.1509	1.1509	-0.0068	-0.59%
2026-08-31	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1509	1.1509	1.1452	1.1452	0.0057	0.50%
2026-08-28	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1452	1.1452	1.1491	1.1491	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1491	1.1491	1.1366	1.1366	0.0125	1.10%
2026-08-26	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1366	1.1366	1.1285	1.1285	0.0081	0.72%
2026-08-25	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1285	1.1285	1.1316	1.1316	-0.0031	-0.27%
2026-08-24	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1316	1.1316	1.1503	1.1503	-0.0187	-1.63%
2026-08-21	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1503	1.1503	1.1417	1.1417	0.0086	0.75%
2026-08-20	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1417	1.1417	1.1403	1.1403	0.0014	0.12%
2026-08-19	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1403	1.1403	1.1781	1.1781	-0.0378	-3.21%
2026-08-18	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1781	1.1781	1.1797	1.1797	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	023819	天弘中证A500指数增强A	1.1797	1.1797	1.1577	1.1577	0.0220	1.90%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%