景顺长城新兴产业混合C基金净值查询(023633)
今天最新净值
2.1490
-0.0560 -2.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6307
0.0574 3.6496%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1490
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：农冰立
近一年,景顺长城新兴产业混合C(023633)基金累计收益率26.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1490 |
2.1490 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0560 |
-2.61% |
| 2026-09-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0216 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2212 |
2.2212 |
2.2169 |
2.2169 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2199 |
2.2199 |
2.0817 |
2.0817 |
0.1382 |
6.64% |
| 2026-09-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.0817 |
2.0817 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0458 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1275 |
2.1275 |
2.1323 |
2.1323 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1323 |
2.1323 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0438 |
-2.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1761 |
2.1761 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0612 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2373 |
2.2373 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0477 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0355 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2251 |
2.2251 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0973 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1278 |
2.1278 |
2.1217 |
2.1217 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1198 |
2.1198 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.1084 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2282 |
2.2282 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0747 |
3.47% |
| 2026-08-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1535 |
2.1535 |
2.1497 |
2.1497 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1497 |
2.1497 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.1711 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3208 |
2.3208 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0638 |
-2.75% |
| 2026-08-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3846 |
2.3846 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0940 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2906 |
2.2906 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2854 |
2.2854 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-08-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2854 |
2.2854 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0829 |
3.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2025 |
2.2025 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2265 |
2.2265 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0326 |
-1.46% |
| 2026-08-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2591 |
2.2591 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0967 |
4.47% |
| 2026-08-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1624 |
2.1624 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0182 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0534 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.0908 |
2.0908 |
1.9232 |
1.9232 |
0.1676 |
8.71% |
| 2026-08-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9232 |
1.9232 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0349 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9581 |
1.9581 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0869 |
4.64% |
| 2026-07-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8712 |
1.8712 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.1893 |
-10.12% |
| 2026-07-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.0605 |
2.0605 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.0715 |
2.0715 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.2379 |
-11.48% |
| 2026-07-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.2287 |
2.2287 |
0.0807 |
3.62% |
| 2026-07-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2287 |
2.2287 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0173 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0440 |
-1.96% |
| 2026-07-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0784 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3684 |
2.3684 |
2.1480 |
2.1480 |
0.2204 |
10.26% |
| 2026-07-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0790 |
-3.68% |
| 2026-07-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.4622 |
2.4622 |
-0.2352 |
-10.56% |
| 2026-07-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4622 |
2.4622 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0672 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5294 |
2.5294 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0523 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.4613 |
2.4613 |
0.1204 |
4.89% |
| 2026-07-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4613 |
2.4613 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0733 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5346 |
2.5346 |
2.6576 |
2.6576 |
-0.1230 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.6576 |
2.6576 |
2.4987 |
2.4987 |
0.1589 |
6.36% |
| 2026-07-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4987 |
2.4987 |
2.5262 |
2.5262 |
-0.0275 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5262 |
2.5262 |
2.5618 |
2.5618 |
-0.0356 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5618 |
2.5618 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0666 |
-2.60% |
| 2026-07-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.6284 |
2.6284 |
2.6034 |
2.6034 |
0.0250 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.6034 |
2.6034 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.2069 |
-7.95% |
| 2026-07-01 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.8103 |
2.8103 |
2.8848 |
2.8848 |
-0.0745 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.8848 |
2.8848 |
2.7702 |
2.7702 |
0.1146 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.7702 |
2.7702 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0466 |
-1.68% |
| 2026-06-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.8168 |
2.8168 |
2.9263 |
2.9263 |
-0.1095 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.9263 |
2.9263 |
2.7970 |
2.7970 |
0.1293 |
4.62% |
| 2026-06-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0902 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.7068 |
2.7068 |
2.8381 |
2.8381 |
-0.1313 |
-4.85% |
| 2026-06-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.8381 |
2.8381 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0506 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.7875 |
2.7875 |
2.6763 |
2.6763 |
0.1112 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.6763 |
2.6763 |
2.5812 |
2.5812 |
0.0951 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5812 |
2.5812 |
2.5104 |
2.5104 |
0.0708 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.5104 |
2.5104 |
2.3754 |
2.3754 |
0.1350 |
5.68% |
| 2026-06-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3754 |
2.3754 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0259 |
-1.09% |
| 2026-06-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4013 |
2.4013 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4133 |
2.4133 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0359 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4492 |
2.4492 |
2.3297 |
2.3297 |
0.1195 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3297 |
2.3297 |
2.3762 |
2.3762 |
-0.0465 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3762 |
2.3762 |
2.4873 |
2.4873 |
-0.1111 |
-4.68% |
| 2026-06-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4873 |
2.4873 |
2.4633 |
2.4633 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4633 |
2.4633 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0567 |
2.36% |
| 2026-06-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4066 |
2.4066 |
2.3025 |
2.3025 |
0.1041 |
4.52% |
| 2026-06-01 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3025 |
2.3025 |
2.4046 |
2.4046 |
-0.1021 |
-4.43% |
| 2026-05-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4046 |
2.4046 |
2.4585 |
2.4585 |
-0.0539 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.4585 |
2.4585 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0751 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3834 |
2.3834 |
2.3915 |
2.3915 |
-0.0081 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3915 |
2.3915 |
2.3595 |
2.3595 |
0.0320 |
1.36% |
| 2026-05-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.3595 |
2.3595 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0893 |
3.93% |
| 2026-05-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2702 |
2.2702 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0905 |
4.15% |
| 2026-05-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1797 |
2.1797 |
2.2875 |
2.2875 |
-0.1078 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2875 |
2.2875 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0790 |
3.58% |
| 2026-05-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2085 |
2.2085 |
2.1731 |
2.1731 |
0.0354 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1731 |
2.1731 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1589 |
2.1589 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0344 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0306 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.2239 |
2.2239 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0336 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0370 |
1.72% |
| 2026-05-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0779 |
3.75% |
| 2026-05-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
2.0754 |
2.0754 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0268 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9473 |
1.9473 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0311 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0263 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9425 |
1.9425 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0174 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9251 |
1.9251 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0325 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9795 |
1.9795 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0362 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0101 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0472 |
2.50% |
| 2026-04-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8867 |
1.8867 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0478 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8389 |
1.8389 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0299 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8184 |
1.8184 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0548 |
3.11% |
| 2026-04-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7566 |
1.7566 |
1.6555 |
1.6555 |
0.1011 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-04-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0288 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0580 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0277 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0312 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0372 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0414 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0634 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0516 |
3.21% |
| 2026-03-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0533 |
3.39% |
| 2026-03-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5733 |
1.5733 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0489 |
-3.01% |
| 2026-03-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0283 |
1.78% |
| 2026-03-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0296 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0534 |
3.36% |
| 2026-03-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5871 |
1.5871 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0616 |
-3.88% |
| 2026-03-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0218 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0216 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0467 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7013 |
1.7013 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0298 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0392 |
-2.35% |
| 2026-02-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0324 |
1.94% |
| 2026-02-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0264 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0144 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2026-02-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6656 |
1.6656 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0741 |
4.66% |
| 2026-02-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0249 |
-1.56% |
| 2026-02-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0187 |
-1.13% |
| 2026-02-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0601 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-01-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0504 |
-2.86% |
| 2026-01-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0113 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0317 |
1.84% |
| 2026-01-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0218 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7385 |
1.7385 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0317 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7589 |
1.7589 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0326 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0245 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0444 |
-2.54% |
| 2026-01-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7395 |
1.7395 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0112 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0282 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7565 |
1.7565 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0328 |
1.90% |
| 2026-01-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7204 |
1.7204 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0463 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0271 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7012 |
1.7012 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7073 |
1.7073 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2025-12-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0141 |
-0.81% |
| 2025-12-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7523 |
1.7523 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0560 |
3.30% |
| 2025-12-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0337 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7202 |
1.7202 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0545 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0335 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6992 |
1.6992 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0442 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7412 |
1.7412 |
-0.0228 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7412 |
1.7412 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0401 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0127 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0282 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0462 |
2.86% |
| 2025-11-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0341 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.5757 |
1.5757 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0636 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0221 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6623 |
1.6623 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0445 |
-2.61% |
| 2025-11-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7068 |
1.7068 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0266 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0161 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0325 |
-1.92% |
| 2025-11-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6966 |
1.6966 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0279 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7408 |
1.7408 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0385 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0225 |
1.34% |
| 2025-11-04 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6798 |
1.6798 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0330 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0550 |
-3.13% |
| 2025-10-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7584 |
1.7584 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0481 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0331 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7734 |
1.7734 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7822 |
1.7822 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0214 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0533 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7386 |
1.7386 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0442 |
2.61% |
| 2025-10-20 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0299 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0548 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7193 |
1.7193 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0458 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0631 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0333 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7786 |
1.7786 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0721 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0423 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0630 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0280 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0379 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7916 |
1.7916 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0155 |
0.87% |
| 2025-09-22 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0287 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0178 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
023633 |
景顺长城新兴产业混合C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0341 |
1.98% |
