西部利得月月兴30天持有期债券C基金净值查询(023312)

今天最新净值 1.0275 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2025-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李安然易圣倩

近半年西部利得月月兴30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2026-09-16	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2026-09-15	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-14	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-11	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-10	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-09-09	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-09-08	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-09-07	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2026-09-04	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%

2026-09-03	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-09-02	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-01	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-08-31	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-08-28	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-08-27	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-08-25	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-08-24	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-08-21	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-08-20	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-08-19	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-08-18	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-08-17	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-14	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%

2026-08-13	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-08-12	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-11	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2026-08-07	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2026-08-06	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-08-05	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-08-04	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2026-08-03	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-31	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%
2026-07-30	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-07-29	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-07-28	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2026-07-24	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2026-07-23	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2026-07-22	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-07-21	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-07-20	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-07-17	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2026-07-16	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-07-15	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-07-14	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-07-13	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-07-10	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-07-09	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-08	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-07	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-06	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-07-03	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2026-07-02	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-07-01	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2026-06-29	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2026-06-26	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2026-06-25	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-06-24	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-06-23	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2026-06-18	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2026-06-17	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2026-06-16	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2026-06-15	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2026-06-12	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0231	1.0231	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0234	1.0234	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2026-06-03	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2026-06-02	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-06-01	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%
2026-05-29	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-05-28	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0226	1.0226	0.0003	0.03%
2026-05-27	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2026-05-26	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-05-25	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-05-22	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-05-21	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-05-20	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-05-19	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2026-05-18	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2026-05-15	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-05-14	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-05-13	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-05-12	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-05-11	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-05-08	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-04-30	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2026-04-29	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2026-04-28	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-04-27	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2026-04-21	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2026-04-20	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
2026-04-17	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-04-16	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-04-15	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-04-14	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-04-13	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2026-04-10	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-04-09	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-04-08	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-04-07	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2026-04-03	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2026-04-02	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-04-01	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2026-03-30	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2026-03-27	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2026-03-26	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-03-25	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-03-24	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-03-23	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-03-20	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%
2026-03-19	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-03-18	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%