天弘上证180ETF发起联接A基金净值查询(023252)
今天最新净值
1.1569
-0.0041 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1828
0.0040 0.3384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月,天弘上证180ETF发起联接A(023252)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0115 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023252 |
天弘上证180ETF发起联接A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0151 |
1.27% |
