博时鑫源混合E基金净值查询(023213)
今天最新净值
2.0771
-0.0035 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0403
0.0040 0.1959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：骆家伟
近一月,博时鑫源混合E(023213)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0778 |
2.0778 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0771 |
2.0771 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0806 |
2.0806 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0782 |
2.0782 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0201 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0983 |
2.0983 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0091 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1074 |
2.1074 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1074 |
2.1074 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0995 |
2.0995 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1039 |
2.1039 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1015 |
2.1015 |
2.0974 |
2.0974 |
0.0041 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0974 |
2.0974 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1135 |
2.1135 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1100 |
2.1100 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1170 |
2.1170 |
2.1107 |
2.1107 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1107 |
2.1107 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1042 |
2.1042 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1010 |
2.1010 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1098 |
2.1098 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1118 |
2.1118 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1119 |
2.1119 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0209 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.0910 |
2.0910 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0242 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1152 |
2.1152 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
023213 |
博时鑫源混合E |
2.1099 |
2.1099 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0239 |
1.15% |
