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平安添润债券E基金净值查询(023189)

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今天最新净值 1.1704 0.0011 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0011 0.0897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1704
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安添润债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安添润债券E(023189)基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023189 平安添润债券E 1.1691 1.1691 1.1704 1.1704 -0.0013 -0.11%
2026-09-16 023189 平安添润债券E 1.1704 1.1704 1.1693 1.1693 0.0011 0.09%
2026-09-15 023189 平安添润债券E 1.1693 1.1693 1.1702 1.1702 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 023189 平安添润债券E 1.1702 1.1702 1.1718 1.1718 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 023189 平安添润债券E 1.1718 1.1718 1.1736 1.1736 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 023189 平安添润债券E 1.1736 1.1736 1.1745 1.1745 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 023189 平安添润债券E 1.1745 1.1745 1.1738 1.1738 0.0007 0.06%
2026-09-08 023189 平安添润债券E 1.1738 1.1738 1.1747 1.1747 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 023189 平安添润债券E 1.1747 1.1747 1.1727 1.1727 0.0020 0.17%
2026-09-04 023189 平安添润债券E 1.1727 1.1727 1.1730 1.1730 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 023189 平安添润债券E 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-09-02 023189 平安添润债券E 1.1729 1.1729 1.1754 1.1754 -0.0025 -0.21%
2026-09-01 023189 平安添润债券E 1.1754 1.1754 1.1764 1.1764 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 023189 平安添润债券E 1.1764 1.1764 1.1754 1.1754 0.0010 0.09%
2026-08-28 023189 平安添润债券E 1.1754 1.1754 1.1769 1.1769 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 023189 平安添润债券E 1.1769 1.1769 1.1761 1.1761 0.0008 0.07%
2026-08-26 023189 平安添润债券E 1.1761 1.1761 1.1736 1.1736 0.0025 0.21%
2026-08-25 023189 平安添润债券E 1.1736 1.1736 1.1749 1.1749 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 023189 平安添润债券E 1.1749 1.1749 1.1780 1.1780 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 023189 平安添润债券E 1.1780 1.1780 1.1771 1.1771 0.0009 0.08%
2026-08-20 023189 平安添润债券E 1.1771 1.1771 1.1769 1.1769 0.0002 0.02%
2026-08-19 023189 平安添润债券E 1.1769 1.1769 1.1849 1.1849 -0.0080 -0.68%
2026-08-18 023189 平安添润债券E 1.1849 1.1849 1.1849 1.1849 0.0000 0.00%
2026-08-17 023189 平安添润债券E 1.1849 1.1849 1.1806 1.1806 0.0043 0.36%
2026-08-14 023189 平安添润债券E 1.1806 1.1806 1.1800 1.1800 0.0006 0.05%
2026-08-13 023189 平安添润债券E 1.1800 1.1800 1.1813 1.1813 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 023189 平安添润债券E 1.1813 1.1813 1.1795 1.1795 0.0018 0.15%
2026-08-11 023189 平安添润债券E 1.1795 1.1795 1.1823 1.1823 -0.0028 -0.24%
2026-08-10 023189 平安添润债券E 1.1823 1.1823 1.1820 1.1820 0.0003 0.03%
2026-08-07 023189 平安添润债券E 1.1820 1.1820 1.1797 1.1797 0.0023 0.19%
2026-08-06 023189 平安添润债券E 1.1797 1.1797 1.1793 1.1793 0.0004 0.03%
2026-08-05 023189 平安添润债券E 1.1793 1.1793 1.1759 1.1759 0.0034 0.29%
2026-08-04 023189 平安添润债券E 1.1759 1.1759 1.1726 1.1726 0.0033 0.28%
2026-08-03 023189 平安添润债券E 1.1726 1.1726 1.1762 1.1762 -0.0036 -0.31%
2026-07-31 023189 平安添润债券E 1.1762 1.1762 1.1748 1.1748 0.0014 0.12%
2026-07-30 023189 平安添润债券E 1.1748 1.1748 1.1782 1.1782 -0.0034 -0.29%
2026-07-29 023189 平安添润债券E 1.1782 1.1782 1.1776 1.1776 0.0006 0.05%
2026-07-28 023189 平安添润债券E 1.1776 1.1776 1.1846 1.1846 -0.0070 -0.59%
2026-07-27 023189 平安添润债券E 1.1846 1.1846 1.1816 1.1816 0.0030 0.25%
2026-07-24 023189 平安添润债券E 1.1816 1.1816 1.1841 1.1841 -0.0025 -0.21%
2026-07-23 023189 平安添润债券E 1.1841 1.1841 1.1849 1.1849 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 023189 平安添润债券E 1.1849 1.1849 1.1872 1.1872 -0.0023 -0.19%
2026-07-21 023189 平安添润债券E 1.1872 1.1872 1.1799 1.1799 0.0073 0.62%
2026-07-20 023189 平安添润债券E 1.1799 1.1799 1.1784 1.1784 0.0015 0.13%
2026-07-17 023189 平安添润债券E 1.1784 1.1784 1.1860 1.1860 -0.0076 -0.64%
2026-07-16 023189 平安添润债券E 1.1860 1.1860 1.1894 1.1894 -0.0034 -0.29%
2026-07-15 023189 平安添润债券E 1.1894 1.1894 1.1907 1.1907 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 023189 平安添润债券E 1.1907 1.1907 1.1867 1.1867 0.0040 0.34%
2026-07-13 023189 平安添润债券E 1.1867 1.1867 1.1893 1.1893 -0.0026 -0.22%
2026-07-10 023189 平安添润债券E 1.1893 1.1893 1.1955 1.1955 -0.0062 -0.52%
2026-07-09 023189 平安添润债券E 1.1955 1.1955 1.1887 1.1887 0.0068 0.57%
2026-07-08 023189 平安添润债券E 1.1887 1.1887 1.1886 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-07 023189 平安添润债券E 1.1886 1.1886 1.1888 1.1888 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 023189 平安添润债券E 1.1888 1.1888 1.1885 1.1885 0.0003 0.03%
2026-07-03 023189 平安添润债券E 1.1885 1.1885 1.1887 1.1887 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023189 平安添润债券E 1.1887 1.1887 1.1962 1.1962 -0.0075 -0.63%
2026-07-01 023189 平安添润债券E 1.1962 1.1962 1.1989 1.1989 -0.0027 -0.23%
2026-06-30 023189 平安添润债券E 1.1989 1.1989 1.1964 1.1964 0.0025 0.21%
2026-06-29 023189 平安添润债券E 1.1964 1.1964 1.1924 1.1924 0.0040 0.34%
2026-06-26 023189 平安添润债券E 1.1924 1.1924 1.1978 1.1978 -0.0054 -0.45%
2026-06-25 023189 平安添润债券E 1.1978 1.1978 1.1945 1.1945 0.0033 0.28%
2026-06-24 023189 平安添润债券E 1.1945 1.1945 1.1913 1.1913 0.0032 0.27%
2026-06-23 023189 平安添润债券E 1.1913 1.1913 1.1970 1.1970 -0.0057 -0.48%
2026-06-22 023189 平安添润债券E 1.1970 1.1970 1.1935 1.1935 0.0035 0.29%
2026-06-18 023189 平安添润债券E 1.1935 1.1935 1.1920 1.1920 0.0015 0.13%
2026-06-17 023189 平安添润债券E 1.1920 1.1920 1.1882 1.1882 0.0038 0.32%
2026-06-16 023189 平安添润债券E 1.1882 1.1882 1.1895 1.1895 -0.0013 -0.11%
2026-06-15 023189 平安添润债券E 1.1895 1.1895 1.1842 1.1842 0.0053 0.45%
2026-06-12 023189 平安添润债券E 1.1842 1.1842 1.1827 1.1827 0.0015 0.13%
2026-06-11 023189 平安添润债券E 1.1827 1.1827 1.1847 1.1847 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 023189 平安添润债券E 1.1847 1.1847 1.1879 1.1879 -0.0032 -0.27%
2026-06-09 023189 平安添润债券E 1.1879 1.1879 1.1848 1.1848 0.0031 0.26%
2026-06-08 023189 平安添润债券E 1.1848 1.1848 1.1889 1.1889 -0.0041 -0.34%
2026-06-05 023189 平安添润债券E 1.1889 1.1889 1.1930 1.1930 -0.0041 -0.34%
2026-06-04 023189 平安添润债券E 1.1930 1.1930 1.1941 1.1941 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 023189 平安添润债券E 1.1941 1.1941 1.1943 1.1943 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023189 平安添润债券E 1.1943 1.1943 1.1917 1.1917 0.0026 0.22%
2026-06-01 023189 平安添润债券E 1.1917 1.1917 1.1928 1.1928 -0.0011 -0.09%
2026-05-29 023189 平安添润债券E 1.1928 1.1928 1.1951 1.1951 -0.0023 -0.19%
2026-05-28 023189 平安添润债券E 1.1951 1.1951 1.1934 1.1934 0.0017 0.14%
2026-05-27 023189 平安添润债券E 1.1934 1.1934 1.1949 1.1949 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 023189 平安添润债券E 1.1949 1.1949 1.1957 1.1957 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 023189 平安添润债券E 1.1957 1.1957 1.1930 1.1930 0.0027 0.23%
2026-05-22 023189 平安添润债券E 1.1930 1.1930 1.1903 1.1903 0.0027 0.23%
2026-05-21 023189 平安添润债券E 1.1903 1.1903 1.1954 1.1954 -0.0051 -0.43%
2026-05-20 023189 平安添润债券E 1.1954 1.1954 1.1948 1.1948 0.0006 0.05%
2026-05-19 023189 平安添润债券E 1.1948 1.1948 1.1932 1.1932 0.0016 0.13%
2026-05-18 023189 平安添润债券E 1.1932 1.1932 1.1952 1.1952 -0.0020 -0.17%
2026-05-15 023189 平安添润债券E 1.1952 1.1952 1.1977 1.1977 -0.0025 -0.21%
2026-05-14 023189 平安添润债券E 1.1977 1.1977 1.2010 1.2010 -0.0033 -0.27%
2026-05-13 023189 平安添润债券E 1.2010 1.2010 1.1982 1.1982 0.0028 0.23%
2026-05-12 023189 平安添润债券E 1.1982 1.1982 1.1993 1.1993 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 023189 平安添润债券E 1.1993 1.1993 1.1971 1.1971 0.0022 0.18%
2026-05-08 023189 平安添润债券E 1.1971 1.1971 1.1987 1.1987 -0.0016 -0.13%
2026-04-30 023189 平安添润债券E 1.1952 1.1952 1.1963 1.1963 -0.0011 -0.09%
2026-04-29 023189 平安添润债券E 1.1963 1.1963 1.1931 1.1931 0.0032 0.27%
2026-04-28 023189 平安添润债券E 1.1931 1.1931 1.1936 1.1936 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 023189 平安添润债券E 1.1936 1.1936 1.1944 1.1944 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 023189 平安添润债券E 1.1944 1.1944 1.1945 1.1945 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023189 平安添润债券E 1.1945 1.1945 1.1960 1.1960 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 023189 平安添润债券E 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08%
2026-04-21 023189 平安添润债券E 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2026-04-20 023189 平安添润债券E 1.1948 1.1948 1.1938 1.1938 0.0010 0.08%
2026-04-17 023189 平安添润债券E 1.1938 1.1938 1.1949 1.1949 -0.0011 -0.09%
2026-04-16 023189 平安添润债券E 1.1949 1.1949 1.1912 1.1912 0.0037 0.31%
2026-04-15 023189 平安添润债券E 1.1912 1.1912 1.1912 1.1912 0.0000 0.00%
2026-04-14 023189 平安添润债券E 1.1912 1.1912 1.1883 1.1883 0.0029 0.24%
2026-04-13 023189 平安添润债券E 1.1883 1.1883 1.1889 1.1889 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 023189 平安添润债券E 1.1889 1.1889 1.1873 1.1873 0.0016 0.13%
2026-04-09 023189 平安添润债券E 1.1873 1.1873 1.1878 1.1878 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 023189 平安添润债券E 1.1878 1.1878 1.1793 1.1793 0.0085 0.72%
2026-04-07 023189 平安添润债券E 1.1793 1.1793 1.1789 1.1789 0.0004 0.03%
2026-04-03 023189 平安添润债券E 1.1789 1.1789 1.1796 1.1796 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 023189 平安添润债券E 1.1796 1.1796 1.1815 1.1815 -0.0019 -0.16%
2026-04-01 023189 平安添润债券E 1.1815 1.1815 1.1769 1.1769 0.0046 0.39%
2026-03-31 023189 平安添润债券E 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-03-30 023189 平安添润债券E 1.1780 1.1780 1.1789 1.1789 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 023189 平安添润债券E 1.1789 1.1789 1.1782 1.1782 0.0007 0.06%
2026-03-26 023189 平安添润债券E 1.1782 1.1782 1.1810 1.1810 -0.0028 -0.24%
2026-03-25 023189 平安添润债券E 1.1810 1.1810 1.1772 1.1772 0.0038 0.32%
2026-03-24 023189 平安添润债券E 1.1772 1.1772 1.1737 1.1737 0.0035 0.30%
2026-03-23 023189 平安添润债券E 1.1737 1.1737 1.1819 1.1819 -0.0082 -0.69%
2026-03-20 023189 平安添润债券E 1.1819 1.1819 1.1831 1.1831 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 023189 平安添润债券E 1.1831 1.1831 1.1897 1.1897 -0.0066 -0.55%
2026-03-18 023189 平安添润债券E 1.1897 1.1897 1.1881 1.1881 0.0016 0.13%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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