银河上证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(023163)

今天最新净值 1.1300 -0.0068 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

近一季银河上证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1265	1.1385	1.1300	1.1420	-0.0035	-0.31%
2026-09-15	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1300	1.1420	1.1368	1.1488	-0.0068	-0.60%
2026-09-14	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1368	1.1488	1.1458	1.1578	-0.0090	-0.79%
2026-09-11	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1458	1.1578	1.1663	1.1783	-0.0205	-1.76%
2026-09-10	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1663	1.1783	1.1740	1.1860	-0.0077	-0.66%
2026-09-09	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1740	1.1860	1.1546	1.1666	0.0194	1.68%
2026-09-08	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1546	1.1666	1.1384	1.1483	0.0183	1.61%
2026-09-07	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1384	1.1483	1.1532	1.1631	-0.0148	-1.30%
2026-09-04	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1532	1.1631	1.1558	1.1657	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1558	1.1657	1.1534	1.1633	0.0024	0.21%

2026-09-02	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1534	1.1633	1.1712	1.1811	-0.0178	-1.52%
2026-09-01	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1712	1.1811	1.1794	1.1893	-0.0082	-0.70%
2026-08-31	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1794	1.1893	1.1674	1.1773	0.0120	1.03%
2026-08-28	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1674	1.1773	1.1685	1.1784	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1685	1.1784	1.1622	1.1721	0.0063	0.54%
2026-08-26	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1622	1.1721	1.1523	1.1622	0.0099	0.86%
2026-08-25	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1523	1.1622	1.1608	1.1707	-0.0085	-0.73%
2026-08-24	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1608	1.1707	1.1463	1.1562	0.0145	1.26%
2026-08-21	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1463	1.1562	1.1444	1.1543	0.0019	0.17%
2026-08-20	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1444	1.1543	1.1396	1.1495	0.0048	0.42%
2026-08-19	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1396	1.1495	1.1357	1.1456	0.0039	0.34%
2026-08-18	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1357	1.1456	1.1247	1.1346	0.0110	0.98%
2026-08-17	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1247	1.1346	1.1217	1.1316	0.0030	0.27%
2026-08-14	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1217	1.1316	1.1086	1.1185	0.0131	1.18%
2026-08-13	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1086	1.1185	1.1184	1.1283	-0.0098	-0.88%

2026-08-12	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1184	1.1283	1.1261	1.1360	-0.0077	-0.68%
2026-08-11	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1261	1.1360	1.1331	1.1430	-0.0070	-0.62%
2026-08-10	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1331	1.1430	1.1210	1.1289	0.0141	1.26%
2026-08-07	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1210	1.1289	1.1206	1.1285	0.0004	0.04%
2026-08-06	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1206	1.1285	1.0944	1.1023	0.0262	2.39%
2026-08-05	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0944	1.1023	1.0933	1.1012	0.0011	0.10%
2026-08-04	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0933	1.1012	1.1064	1.1143	-0.0131	-1.20%
2026-08-03	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1064	1.1143	1.1164	1.1243	-0.0100	-0.90%
2026-07-31	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1164	1.1243	1.1157	1.1236	0.0007	0.06%
2026-07-30	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1157	1.1236	1.1059	1.1138	0.0098	0.89%
2026-07-29	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1059	1.1138	1.0895	1.0974	0.0164	1.51%
2026-07-28	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0895	1.0974	1.0917	1.0996	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0917	1.0996	1.0867	1.0946	0.0050	0.46%
2026-07-24	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0867	1.0946	1.1098	1.1177	-0.0231	-2.08%
2026-07-23	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1098	1.1177	1.0991	1.1070	0.0107	0.97%
2026-07-22	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0991	1.1070	1.0764	1.0843	0.0227	2.11%
2026-07-21	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0764	1.0843	1.0920	1.0999	-0.0156	-1.45%
2026-07-20	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0920	1.0999	1.0557	1.0636	0.0363	3.44%
2026-07-17	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0557	1.0636	1.0640	1.0719	-0.0083	-0.78%
2026-07-16	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0640	1.0719	1.0764	1.0843	-0.0124	-1.15%
2026-07-15	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0764	1.0843	1.0600	1.0679	0.0164	1.55%
2026-07-14	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0600	1.0679	1.0357	1.0436	0.0243	2.35%
2026-07-13	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0357	1.0436	1.0290	1.0369	0.0067	0.65%
2026-07-10	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0290	1.0369	1.0269	1.0348	0.0021	0.20%
2026-07-09	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0269	1.0348	1.0381	1.0460	-0.0112	-1.09%
2026-07-08	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0381	1.0460	1.0293	1.0372	0.0088	0.85%
2026-07-07	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0293	1.0372	1.0448	1.0527	-0.0155	-1.48%
2026-07-06	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0448	1.0527	1.0211	1.0290	0.0237	2.32%
2026-07-03	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0211	1.0290	1.0087	1.0166	0.0124	1.23%
2026-07-02	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0087	1.0166	0.9983	1.0062	0.0104	1.04%
2026-07-01	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	0.9983	1.0062	0.9824	0.9903	0.0159	1.62%
2026-06-30	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	0.9824	0.9903	1.0036	1.0115	-0.0212	-2.16%
2026-06-29	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0036	1.0115	0.9951	1.0030	0.0085	0.85%
2026-06-26	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	0.9951	1.0030	1.0133	1.0212	-0.0182	-1.80%
2026-06-25	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0133	1.0212	1.0285	1.0364	-0.0152	-1.50%
2026-06-24	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0285	1.0364	1.0493	1.0572	-0.0208	-2.02%
2026-06-23	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0493	1.0572	1.0579	1.0658	-0.0086	-0.81%
2026-06-22	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0579	1.0658	1.0436	1.0515	0.0143	1.37%
2026-06-18	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0436	1.0515	1.0647	1.0726	-0.0211	-2.02%
2026-06-17	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0647	1.0726	1.0794	1.0873	-0.0147	-1.38%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%