兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今天最新净值 1.1953 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.44亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近半年兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1953	1.1953	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1953	1.1953	1.1955	1.1955	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1955	1.1955	1.2033	1.2033	-0.0078	-0.65%
2026-09-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2102	1.2102	-0.0069	-0.57%
2026-09-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2105	1.2105	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2127	1.2127	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2087	1.2087	0.0040	0.33%
2026-09-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2104	1.2104	-0.0017	-0.14%
2026-09-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2061	1.2061	0.0043	0.36%
2026-09-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.2159	1.2159	-0.0098	-0.81%

2026-09-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2159	1.2159	1.2206	1.2206	-0.0047	-0.39%
2026-08-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2216	1.2216	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2216	1.2216	1.2249	1.2249	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2179	1.2179	0.0070	0.57%
2026-08-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2179	1.2179	1.2143	1.2143	0.0036	0.30%
2026-08-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2121	1.2121	0.0022	0.18%
2026-08-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.2221	1.2221	-0.0100	-0.82%
2026-08-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2209	1.2209	0.0012	0.10%
2026-08-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%
2026-08-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2379	1.2379	-0.0236	-1.94%
2026-08-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2379	1.2379	1.2399	1.2399	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2264	1.2264	0.0135	1.09%
2026-08-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2264	1.2264	1.2251	1.2251	0.0013	0.11%
2026-08-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2251	1.2251	1.2286	1.2286	-0.0035	-0.28%
2026-08-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2246	1.2246	0.0040	0.33%

2026-08-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2281	1.2281	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2281	1.2281	1.2249	1.2249	0.0032	0.26%
2026-08-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2142	1.2142	0.0107	0.88%
2026-08-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2142	1.2142	0.0000	0.00%
2026-08-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.1984	1.1984	0.0158	1.30%
2026-08-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1848	1.1848	0.0136	1.13%
2026-08-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1848	1.1848	1.1904	1.1904	-0.0056	-0.47%
2026-07-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1904	1.1904	1.1806	1.1806	0.0098	0.83%
2026-07-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1806	1.1806	1.1934	1.1934	-0.0128	-1.08%
2026-07-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1934	1.1934	1.1872	1.1872	0.0062	0.52%
2026-07-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2057	1.2057	-0.0185	-1.56%
2026-07-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2057	1.2057	1.1919	1.1919	0.0138	1.14%
2026-07-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.2042	1.2042	-0.0123	-1.03%
2026-07-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2042	1.2042	1.2042	1.2042	0.0000	0.00%
2026-07-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2042	1.2042	1.2093	1.2093	-0.0051	-0.42%
2026-07-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2093	1.2093	1.1856	1.1856	0.0237	1.96%
2026-07-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1843	1.1843	0.0013	0.11%
2026-07-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1843	1.1843	1.2147	1.2147	-0.0304	-2.57%
2026-07-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.2239	1.2239	-0.0092	-0.75%
2026-07-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2239	1.2239	1.2225	1.2225	0.0014	0.11%
2026-07-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2107	1.2107	0.0118	0.97%
2026-07-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2107	1.2107	1.2280	1.2280	-0.0173	-1.43%
2026-07-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2368	1.2368	-0.0088	-0.71%
2026-07-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2231	1.2231	0.0137	1.11%
2026-07-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2231	1.2231	1.2309	1.2309	-0.0078	-0.63%
2026-07-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2404	1.2404	-0.0095	-0.77%
2026-07-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2404	1.2404	1.2403	1.2403	0.0001	0.01%
2026-07-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2403	1.2403	1.2330	1.2330	0.0073	0.59%
2026-07-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2330	1.2330	1.2497	1.2497	-0.0167	-1.35%
2026-07-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2497	1.2497	1.2514	1.2514	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2514	1.2514	1.2421	1.2421	0.0093	0.75%
2026-06-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2323	1.2323	0.0098	0.79%
2026-06-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2487	1.2487	-0.0164	-1.33%
2026-06-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2423	1.2423	0.0064	0.52%
2026-06-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2423	1.2423	1.2326	1.2326	0.0097	0.79%
2026-06-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2326	1.2326	1.2489	1.2489	-0.0163	-1.32%
2026-06-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2413	1.2413	0.0076	0.61%
2026-06-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2413	1.2413	1.2378	1.2378	0.0035	0.28%
2026-06-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2378	1.2378	1.2327	1.2327	0.0051	0.41%
2026-06-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2324	1.2324	0.0003	0.02%
2026-06-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2096	1.2096	0.0228	1.85%
2026-06-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2096	1.2096	1.2017	1.2017	0.0079	0.66%
2026-06-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2017	1.2017	1.2052	1.2052	-0.0035	-0.29%
2026-06-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2156	1.2156	-0.0104	-0.86%
2026-06-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2017	1.2017	0.0139	1.14%
2026-06-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2017	1.2017	1.2218	1.2218	-0.0201	-1.67%
2026-06-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2218	1.2218	1.2334	1.2334	-0.0116	-0.94%
2026-06-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2334	1.2334	1.2368	1.2368	-0.0034	-0.27%
2026-06-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2367	1.2367	0.0001	0.01%
2026-06-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2367	1.2367	1.2311	1.2311	0.0056	0.45%
2026-06-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2360	1.2360	-0.0049	-0.40%
2026-05-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2407	1.2407	-0.0047	-0.38%
2026-05-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2395	1.2395	0.0012	0.10%
2026-05-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2446	1.2446	-0.0051	-0.41%
2026-05-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2446	1.2446	1.2452	1.2452	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2364	1.2364	0.0088	0.71%
2026-05-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2364	1.2364	1.2243	1.2243	0.0121	0.98%
2026-05-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2350	1.2350	-0.0107	-0.87%
2026-05-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2350	1.2350	1.2325	1.2325	0.0025	0.20%
2026-05-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2289	1.2289	0.0036	0.29%
2026-05-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2345	1.2345	-0.0056	-0.45%
2026-05-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2345	1.2345	1.2430	1.2430	-0.0085	-0.68%
2026-05-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2522	1.2522	-0.0092	-0.74%
2026-05-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2451	1.2451	0.0071	0.57%
2026-05-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2472	1.2472	-0.0021	-0.17%
2026-05-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2472	1.2472	1.2368	1.2368	0.0104	0.84%
2026-05-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2393	1.2393	-0.0025	-0.20%
2026-05-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2393	1.2393	1.2330	1.2330	0.0063	0.51%
2026-05-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2330	1.2330	1.2197	1.2197	0.0133	1.08%
2026-04-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2117	1.2117	1.2158	1.2158	-0.0041	-0.34%
2026-04-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2133	1.2133	0.0025	0.21%
2026-04-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2135	1.2135	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2177	1.2177	-0.0042	-0.34%
2026-04-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2122	1.2122	0.0055	0.45%
2026-04-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2103	1.2103	0.0019	0.16%
2026-04-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2079	1.2079	0.0024	0.20%
2026-04-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.2077	1.2077	0.0002	0.02%
2026-04-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2077	1.2077	1.1969	1.1969	0.0108	0.90%
2026-04-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1969	1.1969	1.1973	1.1973	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1973	1.1973	1.1889	1.1889	0.0084	0.71%
2026-04-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1814	1.1814	0.0076	0.64%
2026-04-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1848	1.1848	-0.0034	-0.29%
2026-04-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1848	1.1848	1.1590	1.1590	0.0258	2.18%
2026-04-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1590	1.1590	1.1566	1.1566	0.0024	0.21%
2026-04-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1566	1.1566	1.1599	1.1599	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1681	1.1681	-0.0082	-0.70%
2026-04-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1681	1.1681	1.1521	1.1521	0.0160	1.37%
2026-03-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1586	1.1586	-0.0065	-0.56%
2026-03-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1586	1.1586	1.1594	1.1594	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1594	1.1594	1.1528	1.1528	0.0066	0.57%
2026-03-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1621	1.1621	-0.0093	-0.80%
2026-03-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1621	1.1621	1.1503	1.1503	0.0118	1.02%
2026-03-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1381	1.1381	0.0122	1.07%
2026-03-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1381	1.1381	1.1630	1.1630	-0.0249	-2.19%
2026-03-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1630	1.1630	1.1684	1.1684	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1684	1.1684	1.1845	1.1845	-0.0161	-1.38%
2026-03-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1845	1.1845	1.1810	1.1810	0.0035	0.30%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%