博道沪深300指数量化增强A基金净值查询(022866)

今天最新净值 1.3580 -0.0059 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2984 0.0064 0.4926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：博道基金
基金经理：杨梦

近一月博道沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博道沪深300指数量化增强A(022866)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3507	1.3507	1.3580	1.3580	-0.0073	-0.54%
2026-09-14	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3580	1.3580	1.3639	1.3639	-0.0059	-0.43%
2026-09-11	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3639	1.3639	1.3721	1.3721	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3721	1.3721	1.3760	1.3760	-0.0039	-0.28%
2026-09-09	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3760	1.3760	1.3681	1.3681	0.0079	0.58%
2026-09-08	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3681	1.3681	1.3702	1.3702	-0.0021	-0.15%
2026-09-07	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3702	1.3702	1.3579	1.3579	0.0123	0.91%
2026-09-04	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3579	1.3579	1.3654	1.3654	-0.0075	-0.55%
2026-09-03	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3654	1.3654	1.3633	1.3633	0.0021	0.15%
2026-09-02	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3633	1.3633	1.3812	1.3812	-0.0179	-1.30%

2026-09-01	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3812	1.3812	1.3888	1.3888	-0.0076	-0.55%
2026-08-31	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3888	1.3888	1.3798	1.3798	0.0090	0.65%
2026-08-28	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3798	1.3798	1.3868	1.3868	-0.0070	-0.50%
2026-08-27	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3868	1.3868	1.3685	1.3685	0.0183	1.34%
2026-08-26	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3685	1.3685	1.3592	1.3592	0.0093	0.68%
2026-08-25	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3592	1.3592	1.3614	1.3614	-0.0022	-0.16%
2026-08-24	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3614	1.3614	1.3763	1.3763	-0.0149	-1.08%
2026-08-21	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3763	1.3763	1.3619	1.3619	0.0144	1.06%
2026-08-20	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3619	1.3619	1.3608	1.3608	0.0011	0.08%
2026-08-19	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3608	1.3608	1.4015	1.4015	-0.0407	-2.90%
2026-08-18	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4015	1.4015	1.4021	1.4021	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4021	1.4021	1.3724	1.3724	0.0297	2.16%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
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博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%