鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询(022844)

今天最新净值 1.4743 -0.0079 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4743
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1690亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：张羽翔

近半年鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4938	1.4938	1.4743	1.4743	0.0195	1.32%
2026-09-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4743	1.4743	1.4822	1.4822	-0.0079	-0.53%
2026-09-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4822	1.4822	1.4990	1.4990	-0.0168	-1.13%
2026-09-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4990	1.4990	1.4527	1.4527	0.0463	3.19%
2026-09-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4527	1.4527	1.4702	1.4702	-0.0175	-1.19%
2026-09-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4702	1.4702	1.5067	1.5067	-0.0365	-2.48%
2026-09-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5067	1.5067	1.5324	1.5324	-0.0257	-1.71%
2026-09-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5324	1.5324	1.5206	1.5206	0.0118	0.78%
2026-09-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5206	1.5206	1.5375	1.5375	-0.0169	-1.11%
2026-09-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5375	1.5375	1.5378	1.5378	-0.0003	-0.02%

2026-09-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5378	1.5378	1.5153	1.5153	0.0225	1.48%
2026-09-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5153	1.5153	1.5071	1.5071	0.0082	0.54%
2026-09-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5071	1.5071	1.5138	1.5138	-0.0067	-0.44%
2026-08-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5138	1.5138	1.5631	1.5631	-0.0493	-3.26%
2026-08-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5631	1.5631	1.5766	1.5766	-0.0135	-0.86%
2026-08-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5766	1.5766	1.5682	1.5682	0.0084	0.54%
2026-08-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5682	1.5682	1.5560	1.5560	0.0122	0.78%
2026-08-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5560	1.5560	1.5183	1.5183	0.0377	2.48%
2026-08-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5183	1.5183	1.5555	1.5555	-0.0372	-2.39%
2026-08-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5555	1.5555	1.5512	1.5512	0.0043	0.28%
2026-08-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5512	1.5512	1.5019	1.5019	0.0493	3.28%
2026-08-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5019	1.5019	1.5115	1.5115	-0.0096	-0.64%
2026-08-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5115	1.5115	1.4906	1.4906	0.0209	1.40%
2026-08-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4906	1.4906	1.4806	1.4806	0.0100	0.68%
2026-08-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4806	1.4806	1.5119	1.5119	-0.0313	-2.11%

2026-08-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5119	1.5119	1.5037	1.5037	0.0082	0.55%
2026-08-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5037	1.5037	1.5131	1.5131	-0.0094	-0.62%
2026-08-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5131	1.5131	1.5084	1.5084	0.0047	0.31%
2026-08-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5084	1.5084	1.4889	1.4889	0.0195	1.31%
2026-08-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4889	1.4889	1.4173	1.4173	0.0716	5.05%
2026-08-06	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4173	1.4173	1.4130	1.4130	0.0043	0.30%
2026-08-05	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4130	1.4130	1.3986	1.3986	0.0144	1.03%
2026-08-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3986	1.3986	1.3707	1.3707	0.0279	2.04%
2026-08-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3707	1.3707	1.3803	1.3803	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3803	1.3803	1.3767	1.3767	0.0036	0.26%
2026-07-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3767	1.3767	1.4047	1.4047	-0.0280	-1.99%
2026-07-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4047	1.4047	1.3892	1.3892	0.0155	1.12%
2026-07-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3892	1.3892	1.3937	1.3937	-0.0045	-0.32%
2026-07-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3937	1.3937	1.3961	1.3961	-0.0024	-0.17%
2026-07-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3961	1.3961	1.4060	1.4060	-0.0099	-0.70%
2026-07-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4060	1.4060	1.4051	1.4051	0.0009	0.06%
2026-07-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4051	1.4051	1.3984	1.3984	0.0067	0.48%
2026-07-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3984	1.3984	1.3964	1.3964	0.0020	0.14%
2026-07-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3964	1.3964	1.3496	1.3496	0.0468	3.47%
2026-07-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3496	1.3496	1.4276	1.4276	-0.0780	-5.46%
2026-07-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4276	1.4276	1.4290	1.4290	-0.0014	-0.10%
2026-07-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4290	1.4290	1.3800	1.3800	0.0490	3.55%
2026-07-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3800	1.3800	1.3722	1.3722	0.0078	0.57%
2026-07-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3722	1.3722	1.3805	1.3805	-0.0083	-0.60%
2026-07-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3805	1.3805	1.3468	1.3468	0.0337	2.50%
2026-07-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3468	1.3468	1.3488	1.3488	-0.0020	-0.15%
2026-07-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3488	1.3488	1.3604	1.3604	-0.0116	-0.85%
2026-07-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3604	1.3604	1.4057	1.4057	-0.0453	-3.33%
2026-07-06	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4057	1.4057	1.3784	1.3784	0.0273	1.98%
2026-07-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3784	1.3784	1.3213	1.3213	0.0571	4.32%
2026-07-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3213	1.3213	1.2671	1.2671	0.0542	4.28%
2026-07-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2671	1.2671	1.2679	1.2679	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2679	1.2679	1.2899	1.2899	-0.0220	-1.74%
2026-06-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2899	1.2899	1.2184	1.2184	0.0715	5.87%
2026-06-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2184	1.2184	1.2321	1.2321	-0.0137	-1.11%
2026-06-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2321	1.2321	1.2364	1.2364	-0.0043	-0.35%
2026-06-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2364	1.2364	1.2113	1.2113	0.0251	2.07%
2026-06-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2113	1.2113	1.2061	1.2061	0.0052	0.43%
2026-06-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2061	1.2061	1.2224	1.2224	-0.0163	-1.35%
2026-06-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2224	1.2224	1.2029	1.2029	0.0195	1.62%
2026-06-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2029	1.2029	1.2178	1.2178	-0.0149	-1.24%
2026-06-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2178	1.2178	1.2416	1.2416	-0.0238	-1.95%
2026-06-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2416	1.2416	1.2452	1.2452	-0.0036	-0.29%
2026-06-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2452	1.2452	1.2118	1.2118	0.0334	2.76%
2026-06-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2118	1.2118	1.2215	1.2215	-0.0097	-0.79%
2026-06-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2215	1.2215	1.2073	1.2073	0.0142	1.18%
2026-06-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2073	1.2073	1.2197	1.2197	-0.0124	-1.02%
2026-06-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2197	1.2197	1.2540	1.2540	-0.0343	-2.74%
2026-06-05	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2540	1.2540	1.2630	1.2630	-0.0090	-0.71%
2026-06-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2630	1.2630	1.2777	1.2777	-0.0147	-1.15%
2026-06-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2777	1.2777	1.3144	1.3144	-0.0367	-2.87%
2026-06-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3144	1.3144	1.3295	1.3295	-0.0151	-1.14%
2026-06-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3295	1.3295	1.3392	1.3392	-0.0097	-0.72%
2026-05-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3392	1.3392	1.2970	1.2970	0.0422	3.25%
2026-05-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.2970	1.2970	1.3452	1.3452	-0.0482	-3.72%
2026-05-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3452	1.3452	1.3553	1.3553	-0.0101	-0.75%
2026-05-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3553	1.3553	1.3636	1.3636	-0.0083	-0.61%
2026-05-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3636	1.3636	1.3643	1.3643	-0.0007	-0.05%
2026-05-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3643	1.3643	1.3652	1.3652	-0.0009	-0.07%
2026-05-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3652	1.3652	1.3548	1.3548	0.0104	0.77%
2026-05-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3548	1.3548	1.3521	1.3521	0.0027	0.20%
2026-05-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3521	1.3521	1.3597	1.3597	-0.0076	-0.56%
2026-05-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3597	1.3597	1.3934	1.3934	-0.0337	-2.48%
2026-05-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3934	1.3934	1.4211	1.4211	-0.0277	-1.95%
2026-05-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4211	1.4211	1.4457	1.4457	-0.0246	-1.70%
2026-05-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4457	1.4457	1.4578	1.4578	-0.0121	-0.83%
2026-05-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4578	1.4578	1.4633	1.4633	-0.0055	-0.38%
2026-05-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4633	1.4633	1.4613	1.4613	0.0020	0.14%
2026-05-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4613	1.4613	1.4823	1.4823	-0.0210	-1.42%
2026-04-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4648	1.4648	1.4661	1.4661	-0.0013	-0.09%
2026-04-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4661	1.4661	1.4625	1.4625	0.0036	0.25%
2026-04-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4625	1.4625	1.4636	1.4636	-0.0011	-0.08%
2026-04-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4636	1.4636	1.4808	1.4808	-0.0172	-1.18%
2026-04-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4808	1.4808	1.4755	1.4755	0.0053	0.36%
2026-04-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4755	1.4755	1.5277	1.5277	-0.0522	-3.54%
2026-04-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5277	1.5277	1.5428	1.5428	-0.0151	-0.98%
2026-04-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5428	1.5428	1.5537	1.5537	-0.0109	-0.70%
2026-04-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5537	1.5537	1.5637	1.5637	-0.0100	-0.64%
2026-04-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5637	1.5637	1.5901	1.5901	-0.0264	-1.69%
2026-04-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5901	1.5901	1.5741	1.5741	0.0160	1.02%
2026-04-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5741	1.5741	1.5250	1.5250	0.0491	3.22%
2026-04-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5250	1.5250	1.5119	1.5119	0.0131	0.87%
2026-04-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5119	1.5119	1.5371	1.5371	-0.0252	-1.67%
2026-04-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5371	1.5371	1.5271	1.5271	0.0100	0.65%
2026-04-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5271	1.5271	1.5391	1.5391	-0.0120	-0.78%
2026-04-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5391	1.5391	1.5532	1.5532	-0.0141	-0.91%
2026-04-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5532	1.5532	1.5548	1.5548	-0.0016	-0.10%
2026-04-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5548	1.5548	1.5537	1.5537	0.0011	0.07%
2026-04-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5537	1.5537	1.5428	1.5428	0.0109	0.71%
2026-04-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5428	1.5428	1.4602	1.4602	0.0826	5.66%
2026-03-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4602	1.4602	1.4606	1.4606	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4606	1.4606	1.4630	1.4630	-0.0024	-0.16%
2026-03-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4630	1.4630	1.4009	1.4009	0.0621	4.43%
2026-03-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4009	1.4009	1.4244	1.4244	-0.0235	-1.65%
2026-03-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4244	1.4244	1.4131	1.4131	0.0113	0.80%
2026-03-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4131	1.4131	1.3668	1.3668	0.0463	3.39%
2026-03-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3668	1.3668	1.4167	1.4167	-0.0499	-3.52%
2026-03-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4167	1.4167	1.4358	1.4358	-0.0191	-1.33%
2026-03-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4358	1.4358	1.4742	1.4742	-0.0384	-2.60%
2026-03-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4742	1.4742	1.4578	1.4578	0.0164	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%