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南方贺元利率债债券D基金净值查询(022737)

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今天最新净值 1.1022 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2092
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3377亿
  • 最近资产：10.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近半年南方贺元利率债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方贺元利率债债券D(022737)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022737 南方贺元利率债债券D 1.1021 1.2091 1.1022 1.2092 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 022737 南方贺元利率债债券D 1.1022 1.2092 1.1018 1.2088 0.0004 0.04%
2026-09-15 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1015 1.2085 0.0003 0.03%
2026-09-14 022737 南方贺元利率债债券D 1.1015 1.2085 1.1014 1.2084 0.0001 0.01%
2026-09-11 022737 南方贺元利率债债券D 1.1014 1.2084 1.1018 1.2088 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1020 1.2090 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022737 南方贺元利率债债券D 1.1020 1.2090 1.1018 1.2088 0.0002 0.02%
2026-09-08 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1021 1.2091 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022737 南方贺元利率债债券D 1.1021 1.2091 1.1016 1.2086 0.0005 0.05%
2026-09-04 022737 南方贺元利率债债券D 1.1016 1.2086 1.1016 1.2086 0.0000 0.00%
2026-09-03 022737 南方贺元利率债债券D 1.1016 1.2086 1.1006 1.2076 0.0010 0.09%
2026-09-02 022737 南方贺元利率债债券D 1.1006 1.2076 1.1010 1.2080 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 022737 南方贺元利率债债券D 1.1010 1.2080 1.1000 1.2070 0.0010 0.09%
2026-08-31 022737 南方贺元利率债债券D 1.1000 1.2070 1.0995 1.2065 0.0005 0.05%
2026-08-28 022737 南方贺元利率债债券D 1.0995 1.2065 1.0996 1.2066 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022737 南方贺元利率债债券D 1.0996 1.2066 1.1007 1.2077 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 022737 南方贺元利率债债券D 1.1007 1.2077 1.1013 1.2083 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 022737 南方贺元利率债债券D 1.1013 1.2083 1.1018 1.2088 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1008 1.2078 0.0010 0.09%
2026-08-21 022737 南方贺元利率债债券D 1.1008 1.2078 1.1010 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022737 南方贺元利率债债券D 1.1010 1.2080 1.1013 1.2083 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022737 南方贺元利率债债券D 1.1013 1.2083 1.1026 1.2096 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 022737 南方贺元利率债债券D 1.1026 1.2096 1.1020 1.2090 0.0006 0.05%
2026-08-17 022737 南方贺元利率债债券D 1.1020 1.2090 1.1016 1.2086 0.0004 0.04%
2026-08-14 022737 南方贺元利率债债券D 1.1016 1.2086 1.1017 1.2087 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022737 南方贺元利率债债券D 1.1017 1.2087 1.1007 1.2077 0.0010 0.09%
2026-08-12 022737 南方贺元利率债债券D 1.1007 1.2077 1.1007 1.2077 0.0000 0.00%
2026-08-11 022737 南方贺元利率债债券D 1.1007 1.2077 1.1018 1.2088 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 022737 南方贺元利率债债券D 1.1018 1.2088 1.1005 1.2075 0.0013 0.12%
2026-08-07 022737 南方贺元利率债债券D 1.1005 1.2075 1.0995 1.2065 0.0010 0.09%
2026-08-06 022737 南方贺元利率债债券D 1.0995 1.2065 1.0994 1.2064 0.0001 0.01%
2026-08-05 022737 南方贺元利率债债券D 1.0994 1.2064 1.0996 1.2066 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 022737 南方贺元利率债债券D 1.0996 1.2066 1.0991 1.2061 0.0005 0.05%
2026-08-03 022737 南方贺元利率债债券D 1.0991 1.2061 1.0990 1.2060 0.0001 0.01%
2026-07-31 022737 南方贺元利率债债券D 1.0990 1.2060 1.0987 1.2057 0.0003 0.03%
2026-07-30 022737 南方贺元利率债债券D 1.0987 1.2057 1.0973 1.2043 0.0014 0.13%
2026-07-29 022737 南方贺元利率债债券D 1.0973 1.2043 1.0979 1.2049 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 022737 南方贺元利率债债券D 1.0979 1.2049 1.0979 1.2049 0.0000 0.00%
2026-07-27 022737 南方贺元利率债债券D 1.0979 1.2049 1.0983 1.2053 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 022737 南方贺元利率债债券D 1.0983 1.2053 1.0973 1.2043 0.0010 0.09%
2026-07-23 022737 南方贺元利率债债券D 1.0973 1.2043 1.0971 1.2041 0.0002 0.02%
2026-07-22 022737 南方贺元利率债债券D 1.0971 1.2041 1.0947 1.2017 0.0024 0.22%
2026-07-21 022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0945 1.2015 0.0002 0.02%
2026-07-20 022737 南方贺元利率债债券D 1.0945 1.2015 1.0949 1.2019 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 022737 南方贺元利率债债券D 1.0949 1.2019 1.0943 1.2013 0.0006 0.05%
2026-07-16 022737 南方贺元利率债债券D 1.0943 1.2013 1.0945 1.2015 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022737 南方贺元利率债债券D 1.0945 1.2015 1.0942 1.2012 0.0003 0.03%
2026-07-14 022737 南方贺元利率债债券D 1.0942 1.2012 1.0937 1.2007 0.0005 0.05%
2026-07-13 022737 南方贺元利率债债券D 1.0937 1.2007 1.0946 1.2016 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 022737 南方贺元利率债债券D 1.0946 1.2016 1.0946 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-09 022737 南方贺元利率债债券D 1.0946 1.2016 1.0947 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0940 1.2010 0.0007 0.06%
2026-07-07 022737 南方贺元利率债债券D 1.0940 1.2010 1.0941 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 022737 南方贺元利率债债券D 1.0941 1.2011 1.0932 1.2002 0.0009 0.08%
2026-07-03 022737 南方贺元利率债债券D 1.0932 1.2002 1.0937 1.2007 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 022737 南方贺元利率债债券D 1.0937 1.2007 1.0937 1.2007 0.0000 0.00%
2026-07-01 022737 南方贺元利率债债券D 1.0937 1.2007 1.0952 1.2022 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 022737 南方贺元利率债债券D 1.0952 1.2022 1.0973 1.2043 -0.0021 -0.19%
2026-06-29 022737 南方贺元利率债债券D 1.0973 1.2043 1.0965 1.2035 0.0008 0.07%
2026-06-26 022737 南方贺元利率债债券D 1.0965 1.2035 1.0962 1.2032 0.0003 0.03%
2026-06-25 022737 南方贺元利率债债券D 1.0962 1.2032 1.0947 1.2017 0.0015 0.14%
2026-06-24 022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0953 1.2023 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 022737 南方贺元利率债债券D 1.0953 1.2023 1.0961 1.2031 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 022737 南方贺元利率债债券D 1.0961 1.2031 1.0961 1.2031 0.0000 0.00%
2026-06-18 022737 南方贺元利率债债券D 1.0961 1.2031 1.0959 1.2029 0.0002 0.02%
2026-06-17 022737 南方贺元利率债债券D 1.0959 1.2029 1.0947 1.2017 0.0012 0.11%
2026-06-16 022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0925 1.1995 0.0022 0.20%
2026-06-15 022737 南方贺元利率债债券D 1.0925 1.1995 1.0920 1.1990 0.0005 0.05%
2026-06-12 022737 南方贺元利率债债券D 1.0920 1.1990 1.0902 1.1972 0.0018 0.17%
2026-06-11 022737 南方贺元利率债债券D 1.0902 1.1972 1.0907 1.1977 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 022737 南方贺元利率债债券D 1.0907 1.1977 1.0919 1.1989 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 022737 南方贺元利率债债券D 1.0919 1.1989 1.0927 1.1997 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 022737 南方贺元利率债债券D 1.0927 1.1997 1.0935 1.2005 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 022737 南方贺元利率债债券D 1.0935 1.2005 1.0947 1.2017 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0938 1.2008 0.0009 0.08%
2026-06-03 022737 南方贺元利率债债券D 1.0938 1.2008 1.0946 1.2016 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 022737 南方贺元利率债债券D 1.0946 1.2016 1.0949 1.2019 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 022737 南方贺元利率债债券D 1.0949 1.2019 1.0941 1.2011 0.0008 0.07%
2026-05-29 022737 南方贺元利率债债券D 1.0941 1.2011 1.0938 1.2008 0.0003 0.03%
2026-05-28 022737 南方贺元利率债债券D 1.0938 1.2008 1.0938 1.2008 0.0000 0.00%
2026-05-27 022737 南方贺元利率债债券D 1.0938 1.2008 1.0927 1.1997 0.0011 0.10%
2026-05-26 022737 南方贺元利率债债券D 1.0927 1.1997 1.0916 1.1986 0.0011 0.10%
2026-05-25 022737 南方贺元利率债债券D 1.0916 1.1986 1.0908 1.1978 0.0008 0.07%
2026-05-22 022737 南方贺元利率债债券D 1.0908 1.1978 1.0912 1.1982 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 022737 南方贺元利率债债券D 1.0912 1.1982 1.0911 1.1981 0.0001 0.01%
2026-05-20 022737 南方贺元利率债债券D 1.0911 1.1981 1.0916 1.1986 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 022737 南方贺元利率债债券D 1.0916 1.1986 1.0899 1.1969 0.0017 0.16%
2026-05-18 022737 南方贺元利率债债券D 1.0899 1.1969 1.0892 1.1962 0.0007 0.06%
2026-05-15 022737 南方贺元利率债债券D 1.0892 1.1962 1.0895 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 022737 南方贺元利率债债券D 1.0895 1.1965 1.0899 1.1969 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 022737 南方贺元利率债债券D 1.0899 1.1969 1.0894 1.1964 0.0005 0.05%
2026-05-12 022737 南方贺元利率债债券D 1.0894 1.1964 1.0888 1.1958 0.0006 0.06%
2026-05-11 022737 南方贺元利率债债券D 1.0888 1.1958 1.0877 1.1947 0.0011 0.10%
2026-05-08 022737 南方贺元利率债债券D 1.0877 1.1947 1.0876 1.1946 0.0001 0.01%
2026-04-30 022737 南方贺元利率债债券D 1.0883 1.1953 1.0892 1.1962 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 022737 南方贺元利率债债券D 1.0892 1.1962 1.0878 1.1948 0.0014 0.13%
2026-04-28 022737 南方贺元利率债债券D 1.0878 1.1948 1.0869 1.1939 0.0009 0.08%
2026-04-27 022737 南方贺元利率债债券D 1.0869 1.1939 1.0878 1.1948 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 022737 南方贺元利率债债券D 1.0878 1.1948 1.0889 1.1959 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 022737 南方贺元利率债债券D 1.0889 1.1959 1.0900 1.1970 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 022737 南方贺元利率债债券D 1.0900 1.1970 1.0888 1.1958 0.0012 0.11%
2026-04-21 022737 南方贺元利率债债券D 1.0888 1.1958 1.0877 1.1947 0.0011 0.10%
2026-04-20 022737 南方贺元利率债债券D 1.0877 1.1947 1.0880 1.1950 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 022737 南方贺元利率债债券D 1.0880 1.1950 1.0860 1.1930 0.0020 0.18%
2026-04-16 022737 南方贺元利率债债券D 1.0860 1.1930 1.0859 1.1929 0.0001 0.01%
2026-04-15 022737 南方贺元利率债债券D 1.0859 1.1929 1.0854 1.1924 0.0005 0.05%
2026-04-14 022737 南方贺元利率债债券D 1.0854 1.1924 1.0853 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-13 022737 南方贺元利率债债券D 1.0853 1.1923 1.0842 1.1912 0.0011 0.10%
2026-04-10 022737 南方贺元利率债债券D 1.0842 1.1912 1.0828 1.1898 0.0014 0.13%
2026-04-09 022737 南方贺元利率债债券D 1.0828 1.1898 1.0835 1.1905 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 022737 南方贺元利率债债券D 1.0835 1.1905 1.0833 1.1903 0.0002 0.02%
2026-04-07 022737 南方贺元利率债债券D 1.0833 1.1903 1.0825 1.1895 0.0008 0.07%
2026-04-03 022737 南方贺元利率债债券D 1.0825 1.1895 1.0820 1.1890 0.0005 0.05%
2026-04-02 022737 南方贺元利率债债券D 1.0820 1.1890 1.0821 1.1891 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 022737 南方贺元利率债债券D 1.0821 1.1891 1.0828 1.1898 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 022737 南方贺元利率债债券D 1.0828 1.1898 1.0833 1.1903 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 022737 南方贺元利率债债券D 1.0833 1.1903 1.0826 1.1896 0.0007 0.06%
2026-03-27 022737 南方贺元利率债债券D 1.0826 1.1896 1.0826 1.1896 0.0000 0.00%
2026-03-26 022737 南方贺元利率债债券D 1.0826 1.1896 1.0826 1.1896 0.0000 0.00%
2026-03-25 022737 南方贺元利率债债券D 1.0826 1.1896 1.0828 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 022737 南方贺元利率债债券D 1.0828 1.1898 1.0820 1.1890 0.0008 0.07%
2026-03-23 022737 南方贺元利率债债券D 1.0820 1.1890 1.0817 1.1887 0.0003 0.03%
2026-03-20 022737 南方贺元利率债债券D 1.0817 1.1887 1.0816 1.1886 0.0001 0.01%
2026-03-19 022737 南方贺元利率债债券D 1.0816 1.1886 1.0823 1.1893 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 022737 南方贺元利率债债券D 1.0823 1.1893 1.0812 1.1882 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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