中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

今天最新净值 1.1067 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近半年中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚惠泽D(022713)基金累计收益率3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	022713	中信保诚惠泽D	1.1069	1.1069	1.1056	1.1056	0.0013	0.12%
2026-09-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2026-09-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2026-09-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1036	1.1036	1.1056	1.1056	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1066	1.1066	1.1072	1.1072	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1081	1.1081	1.1045	1.1045	0.0036	0.33%
2026-09-04	022713	中信保诚惠泽D	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%

2026-09-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2026-09-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1073	1.1073	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022713	中信保诚惠泽D	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2026-08-28	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1080	1.1080	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	022713	中信保诚惠泽D	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%
2026-08-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2026-08-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2026-08-24	022713	中信保诚惠泽D	1.1051	1.1051	1.1061	1.1061	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1061	1.1061	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%
2026-08-20	022713	中信保诚惠泽D	1.1055	1.1055	1.1047	1.1047	0.0008	0.07%
2026-08-19	022713	中信保诚惠泽D	1.1047	1.1047	1.1118	1.1118	-0.0071	-0.64%
2026-08-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1119	1.1119	1.1094	1.1094	0.0025	0.23%
2026-08-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%

2026-08-13	022713	中信保诚惠泽D	1.1094	1.1094	1.1100	1.1100	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	022713	中信保诚惠泽D	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-08-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%
2026-08-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1063	1.1063	1.1021	1.1021	0.0042	0.38%
2026-08-06	022713	中信保诚惠泽D	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2026-08-05	022713	中信保诚惠泽D	1.1017	1.1017	1.0984	1.0984	0.0033	0.30%
2026-08-04	022713	中信保诚惠泽D	1.0984	1.0984	1.0941	1.0941	0.0043	0.39%
2026-08-03	022713	中信保诚惠泽D	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	022713	中信保诚惠泽D	1.0951	1.0951	1.0907	1.0907	0.0044	0.40%
2026-07-30	022713	中信保诚惠泽D	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	022713	中信保诚惠泽D	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	022713	中信保诚惠泽D	1.0947	1.0947	1.0993	1.0993	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0993	1.0993	1.0970	1.0970	0.0023	0.21%
2026-07-24	022713	中信保诚惠泽D	1.0970	1.0970	1.0987	1.0987	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	022713	中信保诚惠泽D	1.0987	1.0987	1.0999	1.0999	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	022713	中信保诚惠泽D	1.0999	1.0999	1.1016	1.1016	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1016	1.1016	1.0957	1.0957	0.0059	0.54%
2026-07-20	022713	中信保诚惠泽D	1.0957	1.0957	1.0979	1.0979	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	022713	中信保诚惠泽D	1.0979	1.0979	1.1040	1.1040	-0.0061	-0.55%
2026-07-16	022713	中信保诚惠泽D	1.1040	1.1040	1.1069	1.1069	-0.0029	-0.26%
2026-07-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1042	1.1042	0.0030	0.27%
2026-07-13	022713	中信保诚惠泽D	1.1042	1.1042	1.1093	1.1093	-0.0051	-0.46%
2026-07-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1093	1.1093	1.1118	1.1118	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1118	1.1118	1.1062	1.1062	0.0056	0.51%
2026-07-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1077	1.1077	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1077	1.1077	1.1105	1.1105	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	022713	中信保诚惠泽D	1.1105	1.1105	1.1122	1.1122	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1122	1.1122	1.1091	1.1091	0.0031	0.28%
2026-07-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1091	1.1091	1.1132	1.1132	-0.0041	-0.37%
2026-07-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1132	1.1132	1.1167	1.1167	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	022713	中信保诚惠泽D	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%
2026-06-29	022713	中信保诚惠泽D	1.1154	1.1154	1.1141	1.1141	0.0013	0.12%
2026-06-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1141	1.1141	1.1161	1.1161	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1161	1.1161	1.1134	1.1134	0.0027	0.24%
2026-06-24	022713	中信保诚惠泽D	1.1134	1.1134	1.1096	1.1096	0.0038	0.34%
2026-06-23	022713	中信保诚惠泽D	1.1096	1.1096	1.1115	1.1115	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	022713	中信保诚惠泽D	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2026-06-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1110	1.1110	1.1095	1.1095	0.0015	0.14%
2026-06-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%
2026-06-16	022713	中信保诚惠泽D	1.1077	1.1077	1.1053	1.1053	0.0024	0.22%
2026-06-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1053	1.1053	1.1004	1.1004	0.0049	0.45%
2026-06-12	022713	中信保诚惠泽D	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2026-06-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1001	1.1001	1.1013	1.1013	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1013	1.1013	1.1037	1.1037	-0.0024	-0.22%
2026-06-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1037	1.1037	1.1008	1.1008	0.0029	0.26%
2026-06-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1008	1.1008	1.1036	1.1036	-0.0028	-0.25%
2026-06-05	022713	中信保诚惠泽D	1.1036	1.1036	1.1062	1.1062	-0.0026	-0.24%
2026-06-04	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1053	1.1053	0.0009	0.08%
2026-06-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1054	1.1054	1.1031	1.1031	0.0023	0.21%
2026-06-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1031	1.1031	1.1050	1.1050	-0.0019	-0.17%
2026-05-29	022713	中信保诚惠泽D	1.1050	1.1050	1.1072	1.1072	-0.0022	-0.20%
2026-05-28	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1067	1.1067	0.0005	0.05%
2026-05-27	022713	中信保诚惠泽D	1.1067	1.1067	1.1080	1.1080	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2026-05-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1071	1.1071	1.1049	1.1049	0.0022	0.20%
2026-05-22	022713	中信保诚惠泽D	1.1049	1.1049	1.1022	1.1022	0.0027	0.24%
2026-05-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2026-05-20	022713	中信保诚惠泽D	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2026-05-19	022713	中信保诚惠泽D	1.1024	1.1024	1.1000	1.1000	0.0024	0.22%
2026-05-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1000	1.1000	1.0993	1.0993	0.0007	0.06%
2026-05-15	022713	中信保诚惠泽D	1.0993	1.0993	1.0978	1.0978	0.0015	0.14%
2026-05-14	022713	中信保诚惠泽D	1.0978	1.0978	1.1008	1.1008	-0.0030	-0.27%
2026-05-13	022713	中信保诚惠泽D	1.1008	1.1008	1.0972	1.0972	0.0036	0.33%
2026-05-12	022713	中信保诚惠泽D	1.0972	1.0972	1.0985	1.0985	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	022713	中信保诚惠泽D	1.0985	1.0985	1.0952	1.0952	0.0033	0.30%
2026-05-08	022713	中信保诚惠泽D	1.0952	1.0952	1.0943	1.0943	0.0009	0.08%
2026-04-30	022713	中信保诚惠泽D	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	022713	中信保诚惠泽D	1.0894	1.0894	1.0879	1.0879	0.0015	0.14%
2026-04-28	022713	中信保诚惠泽D	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0886	1.0886	1.0875	1.0875	0.0011	0.10%
2026-04-24	022713	中信保诚惠泽D	1.0875	1.0875	1.0899	1.0899	-0.0024	-0.22%
2026-04-23	022713	中信保诚惠泽D	1.0899	1.0899	1.0916	1.0916	-0.0017	-0.16%
2026-04-22	022713	中信保诚惠泽D	1.0916	1.0916	1.0896	1.0896	0.0020	0.18%
2026-04-21	022713	中信保诚惠泽D	1.0896	1.0896	1.0887	1.0887	0.0009	0.08%
2026-04-20	022713	中信保诚惠泽D	1.0887	1.0887	1.0877	1.0877	0.0010	0.09%
2026-04-17	022713	中信保诚惠泽D	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-04-16	022713	中信保诚惠泽D	1.0863	1.0863	1.0845	1.0845	0.0018	0.17%
2026-04-15	022713	中信保诚惠泽D	1.0845	1.0845	1.0850	1.0850	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	022713	中信保诚惠泽D	1.0850	1.0850	1.0818	1.0818	0.0032	0.30%
2026-04-13	022713	中信保诚惠泽D	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2026-04-10	022713	中信保诚惠泽D	1.0813	1.0813	1.0795	1.0795	0.0018	0.17%
2026-04-09	022713	中信保诚惠泽D	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%
2026-04-08	022713	中信保诚惠泽D	1.0791	1.0791	1.0737	1.0737	0.0054	0.50%
2026-04-07	022713	中信保诚惠泽D	1.0737	1.0737	1.0726	1.0726	0.0011	0.10%
2026-04-03	022713	中信保诚惠泽D	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2026-04-02	022713	中信保诚惠泽D	1.0722	1.0722	1.0746	1.0746	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	022713	中信保诚惠泽D	1.0746	1.0746	1.0723	1.0723	0.0023	0.21%
2026-03-31	022713	中信保诚惠泽D	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	022713	中信保诚惠泽D	1.0736	1.0736	1.0727	1.0727	0.0009	0.08%
2026-03-27	022713	中信保诚惠泽D	1.0727	1.0727	1.0708	1.0708	0.0019	0.18%
2026-03-26	022713	中信保诚惠泽D	1.0708	1.0708	1.0718	1.0718	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	022713	中信保诚惠泽D	1.0718	1.0718	1.0676	1.0676	0.0042	0.39%
2026-03-24	022713	中信保诚惠泽D	1.0676	1.0676	1.0637	1.0637	0.0039	0.37%
2026-03-23	022713	中信保诚惠泽D	1.0637	1.0637	1.0678	1.0678	-0.0041	-0.38%
2026-03-20	022713	中信保诚惠泽D	1.0678	1.0678	1.0693	1.0693	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	022713	中信保诚惠泽D	1.0693	1.0693	1.0720	1.0720	-0.0027	-0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%