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中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)

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今天最新净值 1.0996 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0996
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5948亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚惠泽C(022712)基金累计收益率3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022712 中信保诚惠泽C 1.1019 1.1019 1.0996 1.0996 0.0023 0.21%
2026-09-17 022712 中信保诚惠泽C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 022712 中信保诚惠泽C 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12%
2026-09-15 022712 中信保诚惠泽C 1.0985 1.0985 1.0974 1.0974 0.0011 0.10%
2026-09-14 022712 中信保诚惠泽C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2026-09-11 022712 中信保诚惠泽C 1.0966 1.0966 1.0986 1.0986 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 022712 中信保诚惠泽C 1.0986 1.0986 1.0996 1.0996 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 022712 中信保诚惠泽C 1.0996 1.0996 1.1002 1.1002 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 022712 中信保诚惠泽C 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 022712 中信保诚惠泽C 1.1011 1.1011 1.0975 1.0975 0.0036 0.33%
2026-09-04 022712 中信保诚惠泽C 1.0975 1.0975 1.0999 1.0999 -0.0024 -0.22%
2026-09-03 022712 中信保诚惠泽C 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2026-09-02 022712 中信保诚惠泽C 1.0993 1.0993 1.1003 1.1003 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 022712 中信保诚惠泽C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 022712 中信保诚惠泽C 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2026-08-28 022712 中信保诚惠泽C 1.0999 1.0999 1.1012 1.1012 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 022712 中信保诚惠泽C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2026-08-26 022712 中信保诚惠泽C 1.0996 1.0996 1.0989 1.0989 0.0007 0.06%
2026-08-25 022712 中信保诚惠泽C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-08-24 022712 中信保诚惠泽C 1.0983 1.0983 1.0993 1.0993 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 022712 中信保诚惠泽C 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2026-08-20 022712 中信保诚惠泽C 1.0988 1.0988 1.0980 1.0980 0.0008 0.07%
2026-08-19 022712 中信保诚惠泽C 1.0980 1.0980 1.1050 1.1050 -0.0070 -0.63%
2026-08-18 022712 中信保诚惠泽C 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022712 中信保诚惠泽C 1.1051 1.1051 1.1026 1.1026 0.0025 0.23%
2026-08-14 022712 中信保诚惠泽C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022712 中信保诚惠泽C 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 022712 中信保诚惠泽C 1.1034 1.1034 1.1019 1.1019 0.0015 0.14%
2026-08-11 022712 中信保诚惠泽C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-08-10 022712 中信保诚惠泽C 1.1017 1.1017 1.0997 1.0997 0.0020 0.18%
2026-08-07 022712 中信保诚惠泽C 1.0997 1.0997 1.0956 1.0956 0.0041 0.37%
2026-08-06 022712 中信保诚惠泽C 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2026-08-05 022712 中信保诚惠泽C 1.0952 1.0952 1.0918 1.0918 0.0034 0.31%
2026-08-04 022712 中信保诚惠泽C 1.0918 1.0918 1.0876 1.0876 0.0042 0.39%
2026-08-03 022712 中信保诚惠泽C 1.0876 1.0876 1.0887 1.0887 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 022712 中信保诚惠泽C 1.0887 1.0887 1.0842 1.0842 0.0045 0.42%
2026-07-30 022712 中信保诚惠泽C 1.0842 1.0842 1.0877 1.0877 -0.0035 -0.32%
2026-07-29 022712 中信保诚惠泽C 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 022712 中信保诚惠泽C 1.0883 1.0883 1.0929 1.0929 -0.0046 -0.42%
2026-07-27 022712 中信保诚惠泽C 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2026-07-24 022712 中信保诚惠泽C 1.0906 1.0906 1.0924 1.0924 -0.0018 -0.16%
2026-07-23 022712 中信保诚惠泽C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2026-07-22 022712 中信保诚惠泽C 1.0935 1.0935 1.0952 1.0952 -0.0017 -0.16%
2026-07-21 022712 中信保诚惠泽C 1.0952 1.0952 1.0893 1.0893 0.0059 0.54%
2026-07-20 022712 中信保诚惠泽C 1.0893 1.0893 1.0915 1.0915 -0.0022 -0.20%
2026-07-17 022712 中信保诚惠泽C 1.0915 1.0915 1.0976 1.0976 -0.0061 -0.56%
2026-07-16 022712 中信保诚惠泽C 1.0976 1.0976 1.1006 1.1006 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 022712 中信保诚惠泽C 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 022712 中信保诚惠泽C 1.1009 1.1009 1.0978 1.0978 0.0031 0.28%
2026-07-13 022712 中信保诚惠泽C 1.0978 1.0978 1.1030 1.1030 -0.0052 -0.47%
2026-07-10 022712 中信保诚惠泽C 1.1030 1.1030 1.1054 1.1054 -0.0024 -0.22%
2026-07-09 022712 中信保诚惠泽C 1.1054 1.1054 1.0999 1.0999 0.0055 0.50%
2026-07-08 022712 中信保诚惠泽C 1.0999 1.0999 1.1014 1.1014 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 022712 中信保诚惠泽C 1.1014 1.1014 1.1042 1.1042 -0.0028 -0.25%
2026-07-06 022712 中信保诚惠泽C 1.1042 1.1042 1.1059 1.1059 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 022712 中信保诚惠泽C 1.1059 1.1059 1.1029 1.1029 0.0030 0.27%
2026-07-02 022712 中信保诚惠泽C 1.1029 1.1029 1.1069 1.1069 -0.0040 -0.36%
2026-07-01 022712 中信保诚惠泽C 1.1069 1.1069 1.1104 1.1104 -0.0035 -0.32%
2026-06-30 022712 中信保诚惠泽C 1.1104 1.1104 1.1091 1.1091 0.0013 0.12%
2026-06-29 022712 中信保诚惠泽C 1.1091 1.1091 1.1078 1.1078 0.0013 0.12%
2026-06-26 022712 中信保诚惠泽C 1.1078 1.1078 1.1098 1.1098 -0.0020 -0.18%
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2026-06-24 022712 中信保诚惠泽C 1.1072 1.1072 1.1034 1.1034 0.0038 0.34%
2026-06-23 022712 中信保诚惠泽C 1.1034 1.1034 1.1053 1.1053 -0.0019 -0.17%
2026-06-22 022712 中信保诚惠泽C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
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2026-06-17 022712 中信保诚惠泽C 1.1033 1.1033 1.1015 1.1015 0.0018 0.16%
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2026-06-08 022712 中信保诚惠泽C 1.0947 1.0947 1.0975 1.0975 -0.0028 -0.26%
2026-06-05 022712 中信保诚惠泽C 1.0975 1.0975 1.1001 1.1001 -0.0026 -0.24%
2026-06-04 022712 中信保诚惠泽C 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2026-06-03 022712 中信保诚惠泽C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-06-02 022712 中信保诚惠泽C 1.0993 1.0993 1.0970 1.0970 0.0023 0.21%
2026-06-01 022712 中信保诚惠泽C 1.0970 1.0970 1.0989 1.0989 -0.0019 -0.17%
2026-05-29 022712 中信保诚惠泽C 1.0989 1.0989 1.1012 1.1012 -0.0023 -0.21%
2026-05-28 022712 中信保诚惠泽C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-05-27 022712 中信保诚惠泽C 1.1007 1.1007 1.1020 1.1020 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 022712 中信保诚惠泽C 1.1020 1.1020 1.1011 1.1011 0.0009 0.08%
2026-05-25 022712 中信保诚惠泽C 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20%
2026-05-22 022712 中信保诚惠泽C 1.0989 1.0989 1.0963 1.0963 0.0026 0.24%
2026-05-21 022712 中信保诚惠泽C 1.0963 1.0963 1.0969 1.0969 -0.0006 -0.05%
2026-05-20 022712 中信保诚惠泽C 1.0969 1.0969 1.0965 1.0965 0.0004 0.04%
2026-05-19 022712 中信保诚惠泽C 1.0965 1.0965 1.0941 1.0941 0.0024 0.22%
2026-05-18 022712 中信保诚惠泽C 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
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2026-05-14 022712 中信保诚惠泽C 1.0920 1.0920 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 022712 中信保诚惠泽C 1.0950 1.0950 1.0915 1.0915 0.0035 0.32%
2026-05-12 022712 中信保诚惠泽C 1.0915 1.0915 1.0928 1.0928 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 022712 中信保诚惠泽C 1.0928 1.0928 1.0895 1.0895 0.0033 0.30%
2026-05-08 022712 中信保诚惠泽C 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2026-04-30 022712 中信保诚惠泽C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022712 中信保诚惠泽C 1.0838 1.0838 1.0823 1.0823 0.0015 0.14%
2026-04-28 022712 中信保诚惠泽C 1.0823 1.0823 1.0830 1.0830 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 022712 中信保诚惠泽C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
2026-04-24 022712 中信保诚惠泽C 1.0820 1.0820 1.0844 1.0844 -0.0024 -0.22%
2026-04-23 022712 中信保诚惠泽C 1.0844 1.0844 1.0861 1.0861 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 022712 中信保诚惠泽C 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2026-04-21 022712 中信保诚惠泽C 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2026-04-20 022712 中信保诚惠泽C 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
2026-04-17 022712 中信保诚惠泽C 1.0822 1.0822 1.0809 1.0809 0.0013 0.12%
2026-04-16 022712 中信保诚惠泽C 1.0809 1.0809 1.0791 1.0791 0.0018 0.17%
2026-04-15 022712 中信保诚惠泽C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 022712 中信保诚惠泽C 1.0796 1.0796 1.0764 1.0764 0.0032 0.30%
2026-04-13 022712 中信保诚惠泽C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2026-04-10 022712 中信保诚惠泽C 1.0760 1.0760 1.0742 1.0742 0.0018 0.17%
2026-04-09 022712 中信保诚惠泽C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2026-04-08 022712 中信保诚惠泽C 1.0739 1.0739 1.0685 1.0685 0.0054 0.51%
2026-04-07 022712 中信保诚惠泽C 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2026-04-03 022712 中信保诚惠泽C 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2026-04-02 022712 中信保诚惠泽C 1.0671 1.0671 1.0694 1.0694 -0.0023 -0.22%
2026-04-01 022712 中信保诚惠泽C 1.0694 1.0694 1.0672 1.0672 0.0022 0.21%
2026-03-31 022712 中信保诚惠泽C 1.0672 1.0672 1.0685 1.0685 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 022712 中信保诚惠泽C 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2026-03-27 022712 中信保诚惠泽C 1.0677 1.0677 1.0657 1.0657 0.0020 0.19%
2026-03-26 022712 中信保诚惠泽C 1.0657 1.0657 1.0667 1.0667 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 022712 中信保诚惠泽C 1.0667 1.0667 1.0626 1.0626 0.0041 0.39%
2026-03-24 022712 中信保诚惠泽C 1.0626 1.0626 1.0587 1.0587 0.0039 0.37%
2026-03-23 022712 中信保诚惠泽C 1.0587 1.0587 1.0628 1.0628 -0.0041 -0.39%
2026-03-20 022712 中信保诚惠泽C 1.0628 1.0628 1.0643 1.0643 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 022712 中信保诚惠泽C 1.0643 1.0643 1.0671 1.0671 -0.0028 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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