基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东方招益债券C基金净值查询(022638)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0306 -0.0007 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0306 0.0022 0.2117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0306
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近半年东方招益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方招益债券C(022638)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022638 东方招益债券C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2026-09-17 022638 东方招益债券C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2026-09-16 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-09-15 022638 东方招益债券C 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 022638 东方招益债券C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2026-09-11 022638 东方招益债券C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 022638 东方招益债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2026-09-08 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-09-07 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022638 东方招益债券C 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2026-08-28 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-08-27 022638 东方招益债券C 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
2026-08-26 022638 东方招益债券C 1.0355 1.0355 1.0348 1.0348 0.0007 0.07%
2026-08-25 022638 东方招益债券C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2026-08-24 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2026-08-21 022638 东方招益债券C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2026-08-20 022638 东方招益债券C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2026-08-19 022638 东方招益债券C 1.0332 1.0332 1.0354 1.0354 -0.0022 -0.21%
2026-08-18 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2026-08-17 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0335 1.0335 0.0016 0.15%
2026-08-14 022638 东方招益债券C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2026-08-13 022638 东方招益债券C 1.0330 1.0330 1.0347 1.0347 -0.0017 -0.16%
2026-08-12 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 022638 东方招益债券C 1.0349 1.0349 1.0360 1.0360 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2026-08-07 022638 东方招益债券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2026-08-06 022638 东方招益债券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2026-08-05 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2026-08-04 022638 东方招益债券C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-08-03 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-07-30 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0302 1.0302 0.0020 0.19%
2026-07-28 022638 东方招益债券C 1.0302 1.0302 1.0320 1.0320 -0.0018 -0.17%
2026-07-27 022638 东方招益债券C 1.0320 1.0320 1.0289 1.0289 0.0031 0.30%
2026-07-24 022638 东方招益债券C 1.0289 1.0289 1.0322 1.0322 -0.0033 -0.32%
2026-07-23 022638 东方招益债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-07-22 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2026-07-21 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2026-07-20 022638 东方招益债券C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2026-07-17 022638 东方招益债券C 1.0277 1.0277 1.0298 1.0298 -0.0021 -0.20%
2026-07-16 022638 东方招益债券C 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2026-07-15 022638 东方招益债券C 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2026-07-14 022638 东方招益债券C 1.0315 1.0315 1.0282 1.0282 0.0033 0.32%
2026-07-13 022638 东方招益债券C 1.0282 1.0282 1.0298 1.0298 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 022638 东方招益债券C 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 022638 东方招益债券C 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2026-07-08 022638 东方招益债券C 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0338 1.0338 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 022638 东方招益债券C 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2026-07-03 022638 东方招益债券C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2026-07-02 022638 东方招益债券C 1.0321 1.0321 1.0339 1.0339 -0.0018 -0.17%
2026-07-01 022638 东方招益债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2026-06-30 022638 东方招益债券C 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 022638 东方招益债券C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2026-06-24 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2026-06-23 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0369 1.0369 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2026-06-18 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 022638 东方招益债券C 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.0010 0.10%
2026-06-15 022638 东方招益债券C 1.0361 1.0361 1.0348 1.0348 0.0013 0.13%
2026-06-12 022638 东方招益债券C 1.0348 1.0348 1.0333 1.0333 0.0015 0.15%
2026-06-11 022638 东方招益债券C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0356 1.0356 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 022638 东方招益债券C 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2026-06-08 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
2026-06-05 022638 东方招益债券C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 022638 东方招益债券C 1.0374 1.0374 1.0382 1.0382 -0.0008 -0.08%
2026-06-03 022638 东方招益债券C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2026-06-02 022638 东方招益债券C 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2026-06-01 022638 东方招益债券C 1.0377 1.0377 1.0361 1.0361 0.0016 0.15%
2026-05-29 022638 东方招益债券C 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2026-05-27 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 022638 东方招益债券C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 022638 东方招益债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-05-22 022638 东方招益债券C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2026-05-21 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0387 1.0387 -0.0027 -0.26%
2026-05-20 022638 东方招益债券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-05-19 022638 东方招益债券C 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11%
2026-05-18 022638 东方招益债券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2026-05-15 022638 东方招益债券C 1.0375 1.0375 1.0386 1.0386 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 022638 东方招益债券C 1.0386 1.0386 1.0401 1.0401 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 022638 东方招益债券C 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2026-05-12 022638 东方招益债券C 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 022638 东方招益债券C 1.0396 1.0396 1.0388 1.0388 0.0008 0.08%
2026-05-08 022638 东方招益债券C 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2026-04-30 022638 东方招益债券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20%
2026-04-28 022638 东方招益债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-04-27 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2026-04-24 022638 东方招益债券C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022638 东方招益债券C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2026-04-21 022638 东方招益债券C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2026-04-20 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0326 1.0326 0.0011 0.11%
2026-04-17 022638 东方招益债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-04-16 022638 东方招益债券C 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2026-04-15 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
2026-04-13 022638 东方招益债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-04-10 022638 东方招益债券C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2026-04-09 022638 东方招益债券C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022638 东方招益债券C 1.0294 1.0294 1.0262 1.0262 0.0032 0.31%
2026-04-07 022638 东方招益债券C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-04-03 022638 东方招益债券C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 022638 东方招益债券C 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 022638 东方招益债券C 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2026-03-31 022638 东方招益债券C 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 022638 东方招益债券C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 022638 东方招益债券C 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
2026-03-26 022638 东方招益债券C 1.0257 1.0257 1.0268 1.0268 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 022638 东方招益债券C 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2026-03-24 022638 东方招益债券C 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26%
2026-03-23 022638 东方招益债券C 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2026-03-20 022638 东方招益债券C 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 022638 东方招益债券C 1.0267 1.0267 1.0291 1.0291 -0.0024 -0.23%
标签云
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏