贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

今天最新净值 1.0266 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0266
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近半年贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德安泽60天持有债券A(022634)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-09-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2026-09-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-09-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-09-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%

2026-09-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-09-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-08-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-08-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-08-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-08-19	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-08-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2026-08-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%

2026-08-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2026-08-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2026-08-12	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2026-08-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-08-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2026-08-06	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2026-08-05	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-08-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-08-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-07-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-07-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-07-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-07-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2026-07-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-07-06	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-07-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-07-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-07-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-06-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-06-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-06-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-06-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-06-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-06-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-06-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-06-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-06-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2026-06-12	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-06-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-06-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0202	1.0202	0.0009	0.09%
2026-06-05	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-06-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-06-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-06-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2026-06-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2026-05-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-05-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-05-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-05-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-05-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-05-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-05-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-05-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-05-19	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-05-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2026-05-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-05-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-05-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-05-12	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-05-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-05-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-04-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-04-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2026-04-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-04-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-04-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2026-04-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-04-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-04-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2026-04-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-04-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-04-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2026-04-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2026-04-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-04-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-04-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-04-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2026-04-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-04-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-03-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-03-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-03-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2026-03-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2026-03-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-03-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-03-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2026-03-19	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%