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天弘信利债券E基金净值查询(022602)

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今天最新净值 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1001
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹粒宇
近半年天弘信利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘信利债券E(022602)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022602 天弘信利债券E 1.0280 1.1006 1.0275 1.1001 0.0005 0.05%
2026-09-17 022602 天弘信利债券E 1.0275 1.1001 1.0274 1.1000 0.0001 0.01%
2026-09-16 022602 天弘信利债券E 1.0274 1.1000 1.0271 1.0997 0.0003 0.03%
2026-09-15 022602 天弘信利债券E 1.0271 1.0997 1.0269 1.0995 0.0002 0.02%
2026-09-14 022602 天弘信利债券E 1.0269 1.0995 1.0267 1.0993 0.0002 0.02%
2026-09-11 022602 天弘信利债券E 1.0267 1.0993 1.0268 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022602 天弘信利债券E 1.0268 1.0994 1.0269 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022602 天弘信利债券E 1.0269 1.0995 1.0267 1.0993 0.0002 0.02%
2026-09-08 022602 天弘信利债券E 1.0267 1.0993 1.0268 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022602 天弘信利债券E 1.0268 1.0994 1.0264 1.0990 0.0004 0.04%
2026-09-04 022602 天弘信利债券E 1.0264 1.0990 1.0263 1.0989 0.0001 0.01%
2026-09-03 022602 天弘信利债券E 1.0263 1.0989 1.0259 1.0985 0.0004 0.04%
2026-09-02 022602 天弘信利债券E 1.0259 1.0985 1.0259 1.0985 0.0000 0.00%
2026-09-01 022602 天弘信利债券E 1.0259 1.0985 1.0257 1.0983 0.0002 0.02%
2026-08-31 022602 天弘信利债券E 1.0257 1.0983 1.0258 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 022602 天弘信利债券E 1.0258 1.0984 1.0259 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022602 天弘信利债券E 1.0259 1.0985 1.0264 1.0990 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 022602 天弘信利债券E 1.0264 1.0990 1.0266 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022602 天弘信利债券E 1.0266 1.0992 1.0265 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-24 022602 天弘信利债券E 1.0265 1.0991 1.0263 1.0989 0.0002 0.02%
2026-08-21 022602 天弘信利债券E 1.0263 1.0989 1.0266 1.0992 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022602 天弘信利债券E 1.0266 1.0992 1.0270 1.0996 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 022602 天弘信利债券E 1.0270 1.0996 1.0276 1.1002 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 022602 天弘信利债券E 1.0276 1.1002 1.0269 1.0995 0.0007 0.07%
2026-08-17 022602 天弘信利债券E 1.0269 1.0995 1.0265 1.0991 0.0004 0.04%
2026-08-14 022602 天弘信利债券E 1.0265 1.0991 1.0264 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-13 022602 天弘信利债券E 1.0264 1.0990 1.0259 1.0985 0.0005 0.05%
2026-08-12 022602 天弘信利债券E 1.0259 1.0985 1.0257 1.0983 0.0002 0.02%
2026-08-11 022602 天弘信利债券E 1.0257 1.0983 1.0261 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 022602 天弘信利债券E 1.0261 1.0987 1.0254 1.0980 0.0007 0.07%
2026-08-07 022602 天弘信利债券E 1.0254 1.0980 1.0249 1.0975 0.0005 0.05%
2026-08-06 022602 天弘信利债券E 1.0249 1.0975 1.0248 1.0974 0.0001 0.01%
2026-08-05 022602 天弘信利债券E 1.0248 1.0974 1.0248 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-04 022602 天弘信利债券E 1.0248 1.0974 1.0247 1.0973 0.0001 0.01%
2026-08-03 022602 天弘信利债券E 1.0247 1.0973 1.0247 1.0973 0.0000 0.00%
2026-07-31 022602 天弘信利债券E 1.0247 1.0973 1.0245 1.0971 0.0002 0.02%
2026-07-30 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0243 1.0969 0.0002 0.02%
2026-07-29 022602 天弘信利债券E 1.0243 1.0969 1.0245 1.0971 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0248 1.0974 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 022602 天弘信利债券E 1.0248 1.0974 1.0249 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022602 天弘信利债券E 1.0249 1.0975 1.0249 1.0975 0.0000 0.00%
2026-07-23 022602 天弘信利债券E 1.0249 1.0975 1.0248 1.0974 0.0001 0.01%
2026-07-22 022602 天弘信利债券E 1.0248 1.0974 1.0243 1.0969 0.0005 0.05%
2026-07-21 022602 天弘信利债券E 1.0243 1.0969 1.0244 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 022602 天弘信利债券E 1.0244 1.0970 1.0244 1.0970 0.0000 0.00%
2026-07-17 022602 天弘信利债券E 1.0244 1.0970 1.0243 1.0969 0.0001 0.01%
2026-07-16 022602 天弘信利债券E 1.0243 1.0969 1.0244 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022602 天弘信利债券E 1.0244 1.0970 1.0242 1.0968 0.0002 0.02%
2026-07-14 022602 天弘信利债券E 1.0242 1.0968 1.0242 1.0968 0.0000 0.00%
2026-07-13 022602 天弘信利债券E 1.0242 1.0968 1.0243 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022602 天弘信利债券E 1.0243 1.0969 1.0243 1.0969 0.0000 0.00%
2026-07-09 022602 天弘信利债券E 1.0243 1.0969 1.0247 1.0973 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 022602 天弘信利债券E 1.0247 1.0973 1.0245 1.0971 0.0002 0.02%
2026-07-07 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0245 1.0971 0.0000 0.00%
2026-07-06 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0242 1.0968 0.0003 0.03%
2026-07-03 022602 天弘信利债券E 1.0242 1.0968 1.0242 1.0968 0.0000 0.00%
2026-07-02 022602 天弘信利债券E 1.0242 1.0968 1.0240 1.0966 0.0002 0.02%
2026-07-01 022602 天弘信利债券E 1.0240 1.0966 1.0249 1.0975 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 022602 天弘信利债券E 1.0249 1.0975 1.0253 1.0979 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022602 天弘信利债券E 1.0253 1.0979 1.0246 1.0972 0.0007 0.07%
2026-06-26 022602 天弘信利债券E 1.0246 1.0972 1.0245 1.0971 0.0001 0.01%
2026-06-25 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0241 1.0967 0.0004 0.04%
2026-06-24 022602 天弘信利债券E 1.0241 1.0967 1.0239 1.0965 0.0002 0.02%
2026-06-23 022602 天弘信利债券E 1.0239 1.0965 1.0244 1.0970 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022602 天弘信利债券E 1.0244 1.0970 1.0247 1.0973 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 022602 天弘信利债券E 1.0247 1.0973 1.0245 1.0971 0.0002 0.02%
2026-06-17 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0240 1.0966 0.0005 0.05%
2026-06-16 022602 天弘信利债券E 1.0240 1.0966 1.0234 1.0960 0.0006 0.06%
2026-06-15 022602 天弘信利债券E 1.0234 1.0960 1.0231 1.0957 0.0003 0.03%
2026-06-12 022602 天弘信利债券E 1.0231 1.0957 1.0229 1.0955 0.0002 0.02%
2026-06-11 022602 天弘信利债券E 1.0229 1.0955 1.0235 1.0961 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 022602 天弘信利债券E 1.0235 1.0961 1.0237 1.0963 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022602 天弘信利债券E 1.0237 1.0963 1.0241 1.0967 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022602 天弘信利债券E 1.0241 1.0967 1.0244 1.0970 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022602 天弘信利债券E 1.0244 1.0970 1.0251 1.0977 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 022602 天弘信利债券E 1.0251 1.0977 1.0250 1.0976 0.0001 0.01%
2026-06-03 022602 天弘信利债券E 1.0250 1.0976 1.0255 1.0981 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 022602 天弘信利债券E 1.0255 1.0981 1.0256 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 022602 天弘信利债券E 1.0256 1.0982 1.0249 1.0975 0.0007 0.07%
2026-05-29 022602 天弘信利债券E 1.0249 1.0975 1.0245 1.0971 0.0004 0.04%
2026-05-28 022602 天弘信利债券E 1.0245 1.0971 1.0242 1.0968 0.0003 0.03%
2026-05-27 022602 天弘信利债券E 1.0242 1.0968 1.0232 1.0958 0.0010 0.10%
2026-05-26 022602 天弘信利债券E 1.0232 1.0958 1.0225 1.0951 0.0007 0.07%
2026-05-25 022602 天弘信利债券E 1.0225 1.0951 1.0220 1.0946 0.0005 0.05%
2026-05-22 022602 天弘信利债券E 1.0220 1.0946 1.0222 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022602 天弘信利债券E 1.0222 1.0948 1.0224 1.0950 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022602 天弘信利债券E 1.0224 1.0950 1.0222 1.0948 0.0002 0.02%
2026-05-19 022602 天弘信利债券E 1.0222 1.0948 1.0212 1.0938 0.0010 0.10%
2026-05-18 022602 天弘信利债券E 1.0212 1.0938 1.0207 1.0933 0.0005 0.05%
2026-05-15 022602 天弘信利债券E 1.0207 1.0933 1.0207 1.0933 0.0000 0.00%
2026-05-14 022602 天弘信利债券E 1.0207 1.0933 1.0209 1.0935 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022602 天弘信利债券E 1.0209 1.0935 1.0204 1.0930 0.0005 0.05%
2026-05-12 022602 天弘信利债券E 1.0204 1.0930 1.0200 1.0926 0.0004 0.04%
2026-05-11 022602 天弘信利债券E 1.0200 1.0926 1.0197 1.0923 0.0003 0.03%
2026-05-08 022602 天弘信利债券E 1.0197 1.0923 1.0195 1.0921 0.0002 0.02%
2026-04-30 022602 天弘信利债券E 1.0199 1.0925 1.0203 1.0929 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 022602 天弘信利债券E 1.0203 1.0929 1.0196 1.0922 0.0007 0.07%
2026-04-28 022602 天弘信利债券E 1.0196 1.0922 1.0193 1.0919 0.0003 0.03%
2026-04-27 022602 天弘信利债券E 1.0193 1.0919 1.0197 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022602 天弘信利债券E 1.0197 1.0923 1.0199 1.0925 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022602 天弘信利债券E 1.0199 1.0925 1.0207 1.0933 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 022602 天弘信利债券E 1.0207 1.0933 1.0201 1.0927 0.0006 0.06%
2026-04-21 022602 天弘信利债券E 1.0201 1.0927 1.0197 1.0923 0.0004 0.04%
2026-04-20 022602 天弘信利债券E 1.0197 1.0923 1.0190 1.0916 0.0007 0.07%
2026-04-17 022602 天弘信利债券E 1.0190 1.0916 1.0183 1.0909 0.0007 0.07%
2026-04-16 022602 天弘信利债券E 1.0183 1.0909 1.0182 1.0908 0.0001 0.01%
2026-04-15 022602 天弘信利债券E 1.0182 1.0908 1.0181 1.0907 0.0001 0.01%
2026-04-14 022602 天弘信利债券E 1.0181 1.0907 1.0173 1.0899 0.0008 0.08%
2026-04-13 022602 天弘信利债券E 1.0173 1.0899 1.0164 1.0890 0.0009 0.09%
2026-04-10 022602 天弘信利债券E 1.0164 1.0890 1.0162 1.0888 0.0002 0.02%
2026-04-09 022602 天弘信利债券E 1.0162 1.0888 1.0162 1.0888 0.0000 0.00%
2026-04-08 022602 天弘信利债券E 1.0162 1.0888 1.0160 1.0886 0.0002 0.02%
2026-04-07 022602 天弘信利债券E 1.0160 1.0886 1.0151 1.0877 0.0009 0.09%
2026-04-03 022602 天弘信利债券E 1.0151 1.0877 1.0142 1.0868 0.0009 0.09%
2026-04-02 022602 天弘信利债券E 1.0142 1.0868 1.0141 1.0867 0.0001 0.01%
2026-04-01 022602 天弘信利债券E 1.0141 1.0867 1.0145 1.0871 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022602 天弘信利债券E 1.0145 1.0871 1.0145 1.0871 0.0000 0.00%
2026-03-30 022602 天弘信利债券E 1.0145 1.0871 1.0132 1.0858 0.0013 0.13%
2026-03-27 022602 天弘信利债券E 1.0132 1.0858 1.0128 1.0854 0.0004 0.03%
2026-03-26 022602 天弘信利债券E 1.0128 1.0854 1.0125 1.0851 0.0003 0.03%
2026-03-25 022602 天弘信利债券E 1.0125 1.0851 1.0123 1.0849 0.0002 0.02%
2026-03-24 022602 天弘信利债券E 1.0123 1.0849 1.0122 1.0848 0.0001 0.01%
2026-03-23 022602 天弘信利债券E 1.0122 1.0848 1.0124 1.0850 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022602 天弘信利债券E 1.0124 1.0850 1.0125 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 022602 天弘信利债券E 1.0125 1.0851 1.0124 1.0850 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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