汇添富弘达回报混合发起式C基金净值查询(022573)
今天最新净值
1.1268
-0.0064 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2627
-0.0032 -0.2500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈思行 韩超
近一月,汇添富弘达回报混合发起式C(022573)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0386 |
-3.41% |
| 2026-09-10 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0241 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0157 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0047 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0217 |
1.80% |
| 2026-08-27 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0296 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0264 |
2.27% |
