博时裕盛纯债债券C(博时裕盛纯债C)基金净值查询(022228)

今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02% 2026-03-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李汉楠

今年以来博时裕盛纯债债券C|博时裕盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时裕盛纯债债券C(022228)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-26	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0470	1.0718	1.0468	1.0716	0.0002	0.02%
2026-03-25	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0468	1.0716	0.0000	0.00%
2026-03-24	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0468	1.0716	0.0000	0.00%
2026-03-23	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0469	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0469	1.0717	1.0468	1.0716	0.0001	0.01%
2026-03-19	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0467	1.0715	0.0001	0.01%
2026-03-18	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0467	1.0715	1.0464	1.0712	0.0003	0.03%
2026-03-17	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0464	1.0712	1.0462	1.0710	0.0002	0.02%
2026-03-16	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0462	1.0710	1.0464	1.0712	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0464	1.0712	1.0464	1.0712	0.0000	0.00%

2026-03-12	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0464	1.0712	1.0463	1.0711	0.0001	0.01%
2026-03-11	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0463	1.0711	1.0463	1.0711	0.0000	0.00%
2026-03-10	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0463	1.0711	1.0463	1.0711	0.0000	0.00%
2026-03-09	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0463	1.0711	1.0468	1.0716	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0467	1.0715	0.0001	0.01%
2026-03-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0467	1.0715	1.0468	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0468	1.0716	1.0466	1.0714	0.0002	0.02%
2026-03-03	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0466	1.0714	1.0465	1.0713	0.0001	0.01%
2026-03-02	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0465	1.0713	1.0461	1.0709	0.0004	0.04%
2026-02-27	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0461	1.0709	1.0461	1.0709	0.0000	0.00%
2026-02-26	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0461	1.0709	1.0463	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0463	1.0711	1.0466	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0466	1.0714	1.0462	1.0710	0.0004	0.04%
2026-02-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0462	1.0710	1.0462	1.0710	0.0000	0.00%
2026-02-12	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0462	1.0710	1.0461	1.0709	0.0001	0.01%

2026-02-11	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0461	1.0709	1.0459	1.0707	0.0002	0.02%
2026-02-10	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0459	1.0707	1.0459	1.0707	0.0000	0.00%
2026-02-09	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0459	1.0707	1.0456	1.0704	0.0003	0.03%
2026-02-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0456	1.0704	1.0454	1.0702	0.0002	0.02%
2026-02-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0454	1.0702	1.0453	1.0701	0.0001	0.01%
2026-02-04	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0453	1.0701	1.0455	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0455	1.0703	1.0454	1.0702	0.0001	0.01%
2026-02-02	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0454	1.0702	1.0453	1.0701	0.0001	0.01%
2026-01-30	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0453	1.0701	1.0454	1.0702	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0454	1.0702	1.0453	1.0701	0.0001	0.01%
2026-01-28	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0453	1.0701	1.0451	1.0699	0.0002	0.02%
2026-01-27	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0451	1.0699	1.0452	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0452	1.0700	1.0452	1.0700	0.0000	0.00%
2026-01-23	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0452	1.0700	1.0449	1.0697	0.0003	0.03%
2026-01-22	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0449	1.0697	1.0450	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0450	1.0698	1.0450	1.0698	0.0000	0.00%
2026-01-20	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0450	1.0698	1.0447	1.0695	0.0003	0.03%
2026-01-19	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0447	1.0695	1.0447	1.0695	0.0000	0.00%
2026-01-16	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0447	1.0695	1.0443	1.0691	0.0004	0.04%
2026-01-15	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0443	1.0691	1.0441	1.0689	0.0002	0.02%
2026-01-14	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0441	1.0689	1.0440	1.0688	0.0001	0.01%
2026-01-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0440	1.0688	1.0439	1.0687	0.0001	0.01%
2026-01-12	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0439	1.0687	1.0436	1.0684	0.0003	0.03%
2026-01-09	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0436	1.0684	1.0434	1.0682	0.0002	0.02%
2026-01-08	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0434	1.0682	1.0430	1.0678	0.0004	0.04%
2026-01-07	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0430	1.0678	1.0431	1.0679	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0431	1.0679	1.0434	1.0682	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0434	1.0682	1.0434	1.0682	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%