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华润元大双鑫债券D基金净值查询(022219)

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今天最新净值 1.3625 -0.0013 -0.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3625
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0922亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹芙蓉
近半年华润元大双鑫债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华润元大双鑫债券D(022219)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3638 1.3638 -0.0013 -0.10%
2026-09-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 1.3638 1.3556 1.3556 0.0082 0.60%
2026-09-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3556 1.3556 1.3552 1.3552 0.0004 0.03%
2026-09-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3602 1.3602 -0.0050 -0.37%
2026-09-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3602 1.3602 1.3625 1.3625 -0.0023 -0.17%
2026-09-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3666 1.3666 -0.0041 -0.30%
2026-09-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3666 1.3666 1.3675 1.3675 -0.0009 -0.07%
2026-09-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3698 1.3698 -0.0023 -0.17%
2026-09-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3698 1.3698 1.3625 1.3625 0.0073 0.54%
2026-09-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3652 1.3652 -0.0027 -0.20%
2026-09-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3652 1.3652 1.3638 1.3638 0.0014 0.10%
2026-09-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 1.3638 1.3698 1.3698 -0.0060 -0.44%
2026-09-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3698 1.3698 1.3694 1.3694 0.0004 0.03%
2026-08-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3675 1.3675 0.0019 0.14%
2026-08-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3705 1.3705 -0.0030 -0.22%
2026-08-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3705 1.3705 1.3689 1.3689 0.0016 0.12%
2026-08-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3689 1.3689 1.3664 1.3664 0.0025 0.18%
2026-08-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3664 1.3664 1.3642 1.3642 0.0022 0.16%
2026-08-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3642 1.3642 1.3702 1.3702 -0.0060 -0.44%
2026-08-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3702 1.3702 1.3678 1.3678 0.0024 0.18%
2026-08-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3678 1.3678 1.3645 1.3645 0.0033 0.24%
2026-08-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3787 1.3787 -0.0142 -1.03%
2026-08-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3787 1.3787 0.0000 0.00%
2026-08-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3694 1.3694 0.0093 0.68%
2026-08-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3672 1.3672 0.0022 0.16%
2026-08-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3672 1.3672 1.3686 1.3686 -0.0014 -0.10%
2026-08-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3683 1.3683 0.0003 0.02%
2026-08-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3694 1.3694 -0.0011 -0.08%
2026-08-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3691 1.3691 0.0003 0.02%
2026-08-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3691 1.3691 1.3683 1.3683 0.0008 0.06%
2026-08-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3699 1.3699 -0.0016 -0.12%
2026-08-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3699 1.3699 1.3675 1.3675 0.0024 0.18%
2026-08-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3648 1.3648 0.0027 0.20%
2026-08-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3658 1.3658 -0.0010 -0.07%
2026-07-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3650 1.3650 0.0008 0.06%
2026-07-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3650 1.3650 1.3648 1.3648 0.0002 0.01%
2026-07-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3639 1.3639 0.0009 0.07%
2026-07-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3639 1.3639 1.3661 1.3661 -0.0022 -0.16%
2026-07-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3645 1.3645 0.0016 0.12%
2026-07-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3675 1.3675 -0.0030 -0.22%
2026-07-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3675 1.3675 0.0000 0.00%
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2026-07-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3631 1.3631 1.3631 1.3631 0.0000 0.00%
2026-07-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3631 1.3631 1.3716 1.3716 -0.0085 -0.62%
2026-07-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3716 1.3716 1.3735 1.3735 -0.0019 -0.14%
2026-07-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3735 1.3735 1.3749 1.3749 -0.0014 -0.10%
2026-07-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3749 1.3749 1.3732 1.3732 0.0017 0.12%
2026-07-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3757 1.3757 -0.0025 -0.18%
2026-07-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3757 1.3757 1.3863 1.3863 -0.0106 -0.76%
2026-07-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3863 1.3863 1.3732 1.3732 0.0131 0.95%
2026-07-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3754 1.3754 -0.0022 -0.16%
2026-07-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3754 1.3754 1.3776 1.3776 -0.0022 -0.16%
2026-07-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3776 1.3776 1.3787 1.3787 -0.0011 -0.08%
2026-07-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3795 1.3795 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3795 1.3795 1.3852 1.3852 -0.0057 -0.41%
2026-07-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3852 1.3852 1.3902 1.3902 -0.0050 -0.36%
2026-06-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3902 1.3902 1.3828 1.3828 0.0074 0.54%
2026-06-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3828 1.3828 1.3792 1.3792 0.0036 0.26%
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2026-06-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3869 1.3869 1.3806 1.3806 0.0063 0.46%
2026-06-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3806 1.3806 1.3746 1.3746 0.0060 0.44%
2026-06-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3746 1.3746 1.3811 1.3811 -0.0065 -0.47%
2026-06-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3811 1.3811 1.3779 1.3779 0.0032 0.23%
2026-06-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3779 1.3779 1.3743 1.3743 0.0036 0.26%
2026-06-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3743 1.3743 1.3683 1.3683 0.0060 0.44%
2026-06-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3664 1.3664 0.0019 0.14%
2026-06-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3664 1.3664 1.3607 1.3607 0.0057 0.42%
2026-06-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3607 1.3607 1.3590 1.3590 0.0017 0.13%
2026-06-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3590 1.3590 1.3598 1.3598 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3598 1.3598 1.3661 1.3661 -0.0063 -0.46%
2026-06-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3626 1.3626 0.0035 0.26%
2026-06-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3626 1.3626 1.3691 1.3691 -0.0065 -0.47%
2026-06-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3691 1.3691 1.3773 1.3773 -0.0082 -0.60%
2026-06-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3773 1.3773 1.3770 1.3770 0.0003 0.02%
2026-06-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3770 1.3770 1.3784 1.3784 -0.0014 -0.10%
2026-06-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3784 1.3784 1.3770 1.3770 0.0014 0.10%
2026-06-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3770 1.3770 1.3740 1.3740 0.0030 0.22%
2026-05-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3740 1.3740 1.3732 1.3732 0.0008 0.06%
2026-05-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3738 1.3738 -0.0006 -0.04%
2026-05-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3738 1.3738 1.3746 1.3746 -0.0008 -0.06%
2026-05-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3746 1.3746 1.3768 1.3768 -0.0022 -0.16%
2026-05-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3768 1.3768 1.3721 1.3721 0.0047 0.34%
2026-05-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3721 1.3721 1.3675 1.3675 0.0046 0.34%
2026-05-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3740 1.3740 -0.0065 -0.47%
2026-05-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.22%
2026-05-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3710 1.3710 1.3669 1.3669 0.0041 0.30%
2026-05-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3669 1.3669 1.3653 1.3653 0.0016 0.12%
2026-05-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3653 1.3653 1.3686 1.3686 -0.0033 -0.24%
2026-05-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3768 1.3768 -0.0082 -0.60%
2026-05-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3768 1.3768 1.3708 1.3708 0.0060 0.44%
2026-05-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3708 1.3708 1.3727 1.3727 -0.0019 -0.14%
2026-05-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3727 1.3727 1.3653 1.3653 0.0074 0.54%
2026-05-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3653 1.3653 1.3680 1.3680 -0.0027 -0.20%
2026-04-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3598 1.3598 1.3596 1.3596 0.0002 0.01%
2026-04-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3596 1.3596 1.3582 1.3582 0.0014 0.10%
2026-04-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3582 1.3582 1.3596 1.3596 -0.0014 -0.10%
2026-04-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3596 1.3596 1.3571 1.3571 0.0025 0.18%
2026-04-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3571 1.3571 1.3577 1.3577 -0.0006 -0.04%
2026-04-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3577 1.3577 1.3620 1.3620 -0.0043 -0.32%
2026-04-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.22%
2026-04-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3590 1.3590 1.3593 1.3593 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3593 1.3593 1.3593 1.3593 0.0000 0.00%
2026-04-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3593 1.3593 1.3579 1.3579 0.0014 0.10%
2026-04-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3579 1.3579 1.3555 1.3555 0.0024 0.18%
2026-04-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3555 1.3555 1.3577 1.3577 -0.0022 -0.16%
2026-04-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3577 1.3577 1.3549 1.3549 0.0028 0.21%
2026-04-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3549 1.3549 1.3530 1.3530 0.0019 0.14%
2026-04-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3530 1.3530 1.3511 1.3511 0.0019 0.14%
2026-04-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3511 1.3511 1.3508 1.3508 0.0003 0.02%
2026-04-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3508 1.3508 1.3454 1.3454 0.0054 0.40%
2026-04-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3454 1.3454 1.3448 1.3448 0.0006 0.04%
2026-04-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3448 1.3448 1.3440 1.3440 0.0008 0.06%
2026-04-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3440 1.3440 1.3456 1.3456 -0.0016 -0.12%
2026-04-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3443 1.3443 0.0013 0.10%
2026-03-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3443 1.3443 1.3456 1.3456 -0.0013 -0.10%
2026-03-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3456 1.3456 0.0000 0.00%
2026-03-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3451 1.3451 0.0005 0.04%
2026-03-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3451 1.3451 1.3473 1.3473 -0.0022 -0.16%
2026-03-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3473 1.3473 1.3462 1.3462 0.0011 0.08%
2026-03-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3462 1.3462 1.3445 1.3445 0.0017 0.13%
2026-03-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3445 1.3445 1.3470 1.3470 -0.0025 -0.19%
2026-03-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3470 1.3470 1.3481 1.3481 -0.0011 -0.08%
2026-03-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3481 1.3481 1.3500 1.3500 -0.0019 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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