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宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)

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  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6739亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程逸飞
近半年宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金累计收益率1.72%
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2026-09-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1962 1.1962 1.1960 1.1960 0.0002 0.02%
2026-09-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1960 1.1960 1.1957 1.1957 0.0003 0.03%
2026-09-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1957 1.1957 1.1955 1.1955 0.0002 0.02%
2026-09-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1955 1.1955 1.1952 1.1952 0.0003 0.03%
2026-09-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1952 1.1952 1.1950 1.1950 0.0002 0.02%
2026-09-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1950 1.1950 1.1949 1.1949 0.0001 0.01%
2026-09-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02%
2026-09-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1947 1.1947 1.1946 1.1946 0.0001 0.01%
2026-09-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1946 1.1946 1.1942 1.1942 0.0004 0.03%
2026-09-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
2026-09-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2026-09-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1936 1.1936 1.1935 1.1935 0.0001 0.01%
2026-09-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1935 1.1935 1.1932 1.1932 0.0003 0.03%
2026-08-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02%
2026-08-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00%
2026-08-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 1.1930 1.1932 1.1932 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 1.1932 1.1931 1.1931 0.0001 0.01%
2026-08-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 1.1931 1.1931 1.1931 0.0000 0.00%
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2026-08-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 1.1931 1.1934 1.1934 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1924 1.1924 1.1920 1.1920 0.0004 0.03%
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2026-08-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1916 1.1916 1.1915 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1915 1.1915 1.1912 1.1912 0.0003 0.03%
2026-08-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1912 1.1912 1.1909 1.1909 0.0003 0.03%
2026-08-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
2026-08-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1908 1.1908 1.1907 1.1907 0.0001 0.01%
2026-08-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1907 1.1907 1.1905 1.1905 0.0002 0.02%
2026-08-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1904 1.1904 1.1901 1.1901 0.0003 0.03%
2026-07-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 1.1901 1.1899 1.1899 0.0002 0.02%
2026-07-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 1.1899 1.1902 1.1902 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2026-07-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01%
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2026-07-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2026-07-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2026-07-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 1.1892 1.1894 1.1894 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2026-07-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2026-07-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2026-07-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2026-07-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2026-07-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1890 1.1890 1.1884 1.1884 0.0006 0.05%
2026-07-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1883 1.1883 1.1880 1.1880 0.0003 0.03%
2026-07-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 1.1880 1.1886 1.1886 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2026-06-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 1.1886 1.1882 1.1882 0.0004 0.03%
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2026-06-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1881 1.1881 1.1877 1.1877 0.0004 0.03%
2026-06-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1877 1.1877 1.1875 1.1875 0.0002 0.02%
2026-06-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1875 1.1875 1.1880 1.1880 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1879 1.1879 1.1875 1.1875 0.0004 0.03%
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2026-06-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1869 1.1869 1.1863 1.1863 0.0006 0.05%
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2026-06-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1855 1.1855 1.1862 1.1862 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1862 1.1862 1.1866 1.1866 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1874 1.1874 1.1877 1.1877 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1877 1.1877 1.1878 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1878 1.1878 1.1877 1.1877 0.0001 0.01%
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2026-05-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1872 1.1872 1.1869 1.1869 0.0003 0.03%
2026-05-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2026-05-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1865 1.1865 1.1860 1.1860 0.0005 0.04%
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2026-05-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1855 1.1855 1.1854 1.1854 0.0001 0.01%
2026-05-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1854 1.1854 1.1851 1.1851 0.0003 0.03%
2026-05-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1851 1.1851 1.1847 1.1847 0.0004 0.03%
2026-05-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1847 1.1847 1.1843 1.1843 0.0004 0.03%
2026-05-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1843 1.1843 1.1841 1.1841 0.0002 0.02%
2026-05-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1841 1.1841 1.1841 1.1841 0.0000 0.00%
2026-05-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1841 1.1841 1.1835 1.1835 0.0006 0.05%
2026-05-12 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1835 1.1835 1.1831 1.1831 0.0004 0.03%
2026-05-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1831 1.1831 1.1826 1.1826 0.0005 0.04%
2026-05-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2026-04-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
2026-04-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1824 1.1824 1.1821 1.1821 0.0003 0.03%
2026-04-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1821 1.1821 1.1816 1.1816 0.0005 0.04%
2026-04-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1816 1.1816 1.1820 1.1820 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1820 1.1820 1.1822 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1822 1.1822 1.1825 1.1825 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1825 1.1825 1.1822 1.1822 0.0003 0.03%
2026-04-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1822 1.1822 1.1819 1.1819 0.0003 0.03%
2026-04-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
2026-04-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1815 1.1815 1.1811 1.1811 0.0004 0.03%
2026-04-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1811 1.1811 1.1809 1.1809 0.0002 0.02%
2026-04-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2026-04-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1809 1.1809 1.1806 1.1806 0.0003 0.03%
2026-04-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1806 1.1806 1.1804 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1804 1.1804 1.1803 1.1803 0.0001 0.01%
2026-04-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1803 1.1803 1.1804 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1804 1.1804 1.1803 1.1803 0.0001 0.01%
2026-04-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2026-04-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2026-04-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1789 1.1789 1.1788 1.1788 0.0001 0.01%
2026-04-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1788 1.1788 1.1790 1.1790 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1790 1.1790 1.1787 1.1787 0.0003 0.03%
2026-03-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1787 1.1787 1.1781 1.1781 0.0006 0.05%
2026-03-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1781 1.1781 1.1779 1.1779 0.0002 0.02%
2026-03-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03%
2026-03-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1776 1.1776 1.1773 1.1773 0.0003 0.03%
2026-03-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03%
2026-03-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1770 1.1770 1.1772 1.1772 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1772 1.1772 1.1770 1.1770 0.0002 0.02%
2026-03-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1770 1.1770 1.1766 1.1766 0.0004 0.03%
2026-03-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1766 1.1766 1.1760 1.1760 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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