海富通沪港深混合C基金净值查询(022173)
今天最新净值
1.6409
-0.0096 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8353
0.0103 0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6409
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4375亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：高峥
近一月,海富通沪港深混合C(022173)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0109 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0186 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0298 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7109 |
1.7109 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
022173 |
海富通沪港深混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0163 |
0.96% |
