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富国长江经济带纯债债券C基金净值查询(022135)

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  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.4177亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张洋
近半年富国长江经济带纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国长江经济带纯债债券C(022135)基金累计收益率1.48%
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2026-09-16 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-09-15 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-09-14 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-09-11 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
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2026-08-05 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-08-04 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-03 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-07-31 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
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2026-06-25 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-06-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
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2026-05-29 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-05-28 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1103 1.1103 1.1099 1.1099 0.0004 0.04%
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2026-05-15 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
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2026-05-12 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-05-11 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2026-05-08 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-04-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
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2026-04-27 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2026-04-21 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-04-20 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-04-17 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2026-04-16 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-15 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-04-14 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-04-13 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-10 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-04-09 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-04-08 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-07 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1036 1.1036 0.0006 0.05%
2026-04-03 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-04-02 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-04-01 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-03-31 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-03-30 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2026-03-27 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-03-26 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2026-03-25 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-03-24 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2026-03-23 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-20 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-19 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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