安联中国精选混合C基金净值查询(021982)
今天最新净值
1.7167
0.0218 1.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8188
0.0200 1.1125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7167
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一月,安联中国精选混合C(021982)基金累计收益率-8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0659 |
3.84% |
| 2026-09-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0218 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0320 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0274 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7651 |
1.7651 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0400 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0753 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0653 |
-3.78% |
| 2026-09-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0145 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0686 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0256 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0528 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0793 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0191 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0564 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0177 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0116 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8141 |
1.8141 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.1617 |
-8.91% |
| 2026-08-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.8687 |
1.8687 |
0.1033 |
5.53% |
