汇百川远航混合C基金净值查询(021664)
今天最新净值
1.5443
-0.0150 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6300
0.0048 0.2936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5443
- 成立日期：2024-08-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：汇百川基金
- 基金经理：刘歆钰 吴昱斌
近一周,汇百川远航混合C(021664)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0256 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-09-11 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0251 |
-1.59% |
