易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

今天最新净值 1.2833 -0.0033 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0097亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近半年易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2789	1.2789	1.2833	1.2833	-0.0044	-0.34%
2026-09-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2866	1.2866	-0.0033	-0.26%
2026-09-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2866	1.2866	1.2956	1.2956	-0.0090	-0.69%
2026-09-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2956	1.2956	1.3025	1.3025	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3025	1.3025	1.3026	1.3026	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.3026	1.3026	0.0000	0.00%
2026-09-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.2949	1.2949	0.0077	0.59%
2026-09-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2979	1.2979	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.2941	1.2941	0.0038	0.29%
2026-09-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.3044	1.3044	-0.0103	-0.79%

2026-09-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3044	1.3044	1.3106	1.3106	-0.0062	-0.47%
2026-08-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.3110	1.3110	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3110	1.3110	1.3147	1.3147	-0.0037	-0.28%
2026-08-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3147	1.3147	1.3055	1.3055	0.0092	0.70%
2026-08-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3055	1.3055	1.3008	1.3008	0.0047	0.36%
2026-08-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3005	1.3005	0.0003	0.02%
2026-08-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.3132	1.3132	-0.0127	-0.97%
2026-08-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3132	1.3132	1.3090	1.3090	0.0042	0.32%
2026-08-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3028	1.3028	0.0062	0.48%
2026-08-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3028	1.3028	1.3301	1.3301	-0.0273	-2.10%
2026-08-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3301	1.3301	1.3319	1.3319	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3319	1.3319	1.3155	1.3155	0.0164	1.23%
2026-08-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3127	1.3127	0.0028	0.21%
2026-08-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3127	1.3127	1.3177	1.3177	-0.0050	-0.38%
2026-08-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3113	1.3113	0.0064	0.49%

2026-08-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3151	1.3151	-0.0038	-0.29%
2026-08-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3151	1.3151	1.3134	1.3134	0.0017	0.13%
2026-08-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3134	1.3134	1.3016	1.3016	0.0118	0.90%
2026-08-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.2998	1.2998	0.0018	0.14%
2026-08-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.2855	1.2855	0.0143	1.11%
2026-08-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2676	1.2676	0.0179	1.39%
2026-08-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2752	1.2752	-0.0076	-0.60%
2026-07-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2752	1.2752	1.2627	1.2627	0.0125	0.99%
2026-07-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2812	1.2812	-0.0185	-1.47%
2026-07-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2764	1.2764	0.0048	0.38%
2026-07-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.3031	1.3031	-0.0267	-2.09%
2026-07-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3031	1.3031	1.2889	1.2889	0.0142	1.09%
2026-07-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.3031	1.3031	-0.0142	-1.10%
2026-07-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3031	1.3031	1.3043	1.3043	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.3116	1.3116	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3116	1.3116	1.2810	1.2810	0.0306	2.33%
2026-07-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2810	1.2810	1.2831	1.2831	-0.0021	-0.16%
2026-07-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.3196	1.3196	-0.0365	-2.84%
2026-07-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3196	1.3196	1.3328	1.3328	-0.0132	-1.00%
2026-07-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3328	1.3328	1.3377	1.3377	-0.0049	-0.37%
2026-07-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3195	1.3195	0.0182	1.36%
2026-07-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3410	1.3410	-0.0215	-1.63%
2026-07-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3410	1.3410	1.3584	1.3584	-0.0174	-1.30%
2026-07-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3584	1.3584	1.3357	1.3357	0.0227	1.67%
2026-07-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3407	1.3407	-0.0050	-0.37%
2026-07-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3508	1.3508	-0.0101	-0.75%
2026-07-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3508	1.3508	1.3529	1.3529	-0.0021	-0.16%
2026-07-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3529	1.3529	1.3475	1.3475	0.0054	0.40%
2026-07-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3779	1.3779	-0.0304	-2.26%
2026-07-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3779	1.3779	1.3833	1.3833	-0.0054	-0.39%
2026-06-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3662	1.3662	0.0171	1.24%
2026-06-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3662	1.3662	1.3563	1.3563	0.0099	0.73%
2026-06-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3563	1.3563	1.3755	1.3755	-0.0192	-1.42%
2026-06-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3622	1.3622	0.0133	0.97%
2026-06-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3622	1.3622	1.3490	1.3490	0.0132	0.97%
2026-06-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3490	1.3490	1.3681	1.3681	-0.0191	-1.42%
2026-06-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3681	1.3681	1.3593	1.3593	0.0088	0.65%
2026-06-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3593	1.3593	1.3490	1.3490	0.0103	0.76%
2026-06-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3490	1.3490	1.3376	1.3376	0.0114	0.85%
2026-06-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3348	1.3348	0.0028	0.21%
2026-06-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3348	1.3348	1.3089	1.3089	0.0259	1.94%
2026-06-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3089	1.3089	1.3030	1.3030	0.0059	0.45%
2026-06-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.3052	1.3052	-0.0022	-0.17%
2026-06-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3052	1.3052	1.3168	1.3168	-0.0116	-0.88%
2026-06-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.2981	1.2981	0.0187	1.42%
2026-06-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2981	1.2981	1.3195	1.3195	-0.0214	-1.65%
2026-06-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3355	1.3355	-0.0160	-1.21%
2026-06-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3355	1.3355	1.3360	1.3360	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3360	1.3360	1.3318	1.3318	0.0042	0.32%
2026-06-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3318	1.3318	1.3199	1.3199	0.0119	0.90%
2026-06-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3302	1.3302	-0.0103	-0.78%
2026-05-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3302	1.3302	1.3416	1.3416	-0.0114	-0.85%
2026-05-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3416	1.3416	1.3362	1.3362	0.0054	0.40%
2026-05-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3445	1.3445	-0.0083	-0.62%
2026-05-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3452	1.3452	-0.0007	-0.05%
2026-05-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3341	1.3341	0.0111	0.83%
2026-05-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3193	1.3193	0.0148	1.11%
2026-05-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3374	1.3374	-0.0181	-1.37%
2026-05-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3374	1.3374	1.3330	1.3330	0.0044	0.33%
2026-05-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3330	1.3330	1.3269	1.3269	0.0061	0.46%
2026-05-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3269	1.3269	1.3294	1.3294	-0.0025	-0.19%
2026-05-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3294	1.3294	1.3400	1.3400	-0.0106	-0.79%
2026-05-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3400	1.3400	1.3525	1.3525	-0.0125	-0.93%
2026-05-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3442	1.3442	0.0083	0.62%
2026-05-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3442	1.3442	1.3442	1.3442	0.0000	0.00%
2026-05-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3442	1.3442	1.3328	1.3328	0.0114	0.85%
2026-05-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3328	1.3328	1.3354	1.3354	-0.0026	-0.19%
2026-05-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3354	1.3354	1.3273	1.3273	0.0081	0.61%
2026-05-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3273	1.3273	1.3144	1.3144	0.0129	0.98%
2026-04-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3052	1.3052	1.3096	1.3096	-0.0044	-0.34%
2026-04-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3096	1.3096	1.3064	1.3064	0.0032	0.24%
2026-04-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3064	1.3064	1.3080	1.3080	-0.0016	-0.12%
2026-04-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3135	1.3135	-0.0055	-0.42%
2026-04-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3135	1.3135	1.3065	1.3065	0.0070	0.54%
2026-04-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3065	1.3065	1.3049	1.3049	0.0016	0.12%
2026-04-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3049	1.3049	1.3017	1.3017	0.0032	0.25%
2026-04-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3017	1.3017	1.3002	1.3002	0.0015	0.12%
2026-04-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3002	1.3002	1.2893	1.2893	0.0109	0.84%
2026-04-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.2899	1.2899	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2899	1.2899	1.2819	1.2819	0.0080	0.62%
2026-04-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2819	1.2819	1.2827	1.2827	-0.0008	-0.06%
2026-04-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2827	1.2827	1.2752	1.2752	0.0075	0.59%
2026-04-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2752	1.2752	1.2775	1.2775	-0.0023	-0.18%
2026-04-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2533	1.2533	0.0242	1.89%
2026-04-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2503	1.2503	0.0030	0.24%
2026-04-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2525	1.2525	-0.0022	-0.18%
2026-04-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2525	1.2525	1.2606	1.2606	-0.0081	-0.64%
2026-04-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.2457	1.2457	0.0149	1.18%
2026-03-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2544	1.2544	-0.0087	-0.69%
2026-03-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2529	1.2529	0.0015	0.12%
2026-03-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2453	1.2453	0.0076	0.61%
2026-03-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2551	1.2551	-0.0098	-0.78%
2026-03-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2434	1.2434	0.0117	0.94%
2026-03-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2434	1.2434	1.2302	1.2302	0.0132	1.07%
2026-03-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2563	1.2563	-0.0261	-2.12%
2026-03-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2621	1.2621	-0.0058	-0.46%
2026-03-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2787	1.2787	-0.0166	-1.32%
2026-03-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2748	1.2748	0.0039	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%