易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

今天最新净值 1.2956 -0.0069 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0097亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2866	1.2866	1.2956	1.2956	-0.0090	-0.69%
2026-09-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2956	1.2956	1.3025	1.3025	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3025	1.3025	1.3026	1.3026	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.3026	1.3026	0.0000	0.00%
2026-09-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.2949	1.2949	0.0077	0.59%
2026-09-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2979	1.2979	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.2941	1.2941	0.0038	0.29%
2026-09-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.3044	1.3044	-0.0103	-0.79%
2026-09-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3044	1.3044	1.3106	1.3106	-0.0062	-0.47%
2026-08-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.3110	1.3110	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3110	1.3110	1.3147	1.3147	-0.0037	-0.28%
2026-08-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3147	1.3147	1.3055	1.3055	0.0092	0.70%
2026-08-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3055	1.3055	1.3008	1.3008	0.0047	0.36%
2026-08-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3005	1.3005	0.0003	0.02%
2026-08-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3005	1.3005	1.3132	1.3132	-0.0127	-0.97%
2026-08-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3132	1.3132	1.3090	1.3090	0.0042	0.32%
2026-08-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3028	1.3028	0.0062	0.48%
2026-08-19	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3028	1.3028	1.3301	1.3301	-0.0273	-2.10%
2026-08-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3301	1.3301	1.3319	1.3319	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3319	1.3319	1.3155	1.3155	0.0164	1.23%
2026-08-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3127	1.3127	0.0028	0.21%
2026-08-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3127	1.3127	1.3177	1.3177	-0.0050	-0.38%
2026-08-12	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3113	1.3113	0.0064	0.49%
2026-08-11	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3151	1.3151	-0.0038	-0.29%
2026-08-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3151	1.3151	1.3134	1.3134	0.0017	0.13%

2026-08-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3134	1.3134	1.3016	1.3016	0.0118	0.90%
2026-08-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.2998	1.2998	0.0018	0.14%
2026-08-05	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.2855	1.2855	0.0143	1.11%
2026-08-04	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2676	1.2676	0.0179	1.39%
2026-08-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2752	1.2752	-0.0076	-0.60%
2026-07-31	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2752	1.2752	1.2627	1.2627	0.0125	0.99%
2026-07-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2812	1.2812	-0.0185	-1.47%
2026-07-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2764	1.2764	0.0048	0.38%
2026-07-28	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.3031	1.3031	-0.0267	-2.09%
2026-07-27	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3031	1.3031	1.2889	1.2889	0.0142	1.09%
2026-07-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.3031	1.3031	-0.0142	-1.10%
2026-07-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3031	1.3031	1.3043	1.3043	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.3116	1.3116	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3116	1.3116	1.2810	1.2810	0.0306	2.33%
2026-07-20	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2810	1.2810	1.2831	1.2831	-0.0021	-0.16%
2026-07-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.3196	1.3196	-0.0365	-2.84%
2026-07-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3196	1.3196	1.3328	1.3328	-0.0132	-1.00%
2026-07-15	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3328	1.3328	1.3377	1.3377	-0.0049	-0.37%
2026-07-14	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3195	1.3195	0.0182	1.36%
2026-07-13	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3410	1.3410	-0.0215	-1.63%
2026-07-10	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3410	1.3410	1.3584	1.3584	-0.0174	-1.30%
2026-07-09	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3584	1.3584	1.3357	1.3357	0.0227	1.67%
2026-07-08	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3407	1.3407	-0.0050	-0.37%
2026-07-07	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3508	1.3508	-0.0101	-0.75%
2026-07-06	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3508	1.3508	1.3529	1.3529	-0.0021	-0.16%
2026-07-03	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3529	1.3529	1.3475	1.3475	0.0054	0.40%
2026-07-02	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3779	1.3779	-0.0304	-2.26%
2026-07-01	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3779	1.3779	1.3833	1.3833	-0.0054	-0.39%
2026-06-30	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3662	1.3662	0.0171	1.24%
2026-06-29	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3662	1.3662	1.3563	1.3563	0.0099	0.73%
2026-06-26	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3563	1.3563	1.3755	1.3755	-0.0192	-1.42%
2026-06-25	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3622	1.3622	0.0133	0.97%
2026-06-24	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3622	1.3622	1.3490	1.3490	0.0132	0.97%
2026-06-23	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3490	1.3490	1.3681	1.3681	-0.0191	-1.42%
2026-06-22	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3681	1.3681	1.3593	1.3593	0.0088	0.65%
2026-06-18	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3593	1.3593	1.3490	1.3490	0.0103	0.76%
2026-06-17	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3490	1.3490	1.3376	1.3376	0.0114	0.85%
2026-06-16	021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3348	1.3348	0.0028	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%