长城月月鑫30天持有债券C基金净值查询(021426)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：2024-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.5715亿
- 最近资产：26.63亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：邹德立 吴冰燕
近一季,长城月月鑫30天持有债券C(021426)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
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| 2026-09-15 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
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| 2026-09-14 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0391 |
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1.0390 |
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| 2026-09-11 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0390 |
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| 2026-09-10 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-09-09 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-09-08 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-09-07 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-08-17 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-08-14 |
021426 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0380 |
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1.0381 |
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| 2026-08-10 |
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1.0379 |
1.0379 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
021426 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-31 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0376 |
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| 2026-07-27 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-22 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0375 |
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| 2026-07-21 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-20 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-16 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-15 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-14 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0373 |
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| 2026-07-13 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-10 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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| 2026-07-09 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0372 |
1.0372 |
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| 2026-07-08 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0372 |
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| 2026-07-07 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
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| 2026-07-06 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0372 |
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1.0370 |
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| 2026-07-03 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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| 2026-07-02 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0369 |
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| 2026-07-01 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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| 2026-06-29 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
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| 2026-06-26 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0363 |
1.0363 |
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0.03% |
