长城月月鑫30天持有债券C基金净值查询(021426)
今天最新净值
1.0392
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：2024-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.5715亿
- 最近资产：26.63亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：邹德立 吴冰燕
近一月,长城月月鑫30天持有债券C(021426)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
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| 2026-09-15 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
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| 2026-09-14 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-09-10 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-09-09 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0390 |
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1.0389 |
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| 2026-09-08 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
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| 2026-09-07 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0388 |
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| 2026-09-04 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0388 |
1.0388 |
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1.0387 |
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| 2026-09-03 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0387 |
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1.0386 |
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|
| 2026-09-02 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0386 |
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| 2026-09-01 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0386 |
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| 2026-08-31 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2026-08-28 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
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1.0385 |
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| 2026-08-27 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
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| 2026-08-26 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
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1.0386 |
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| 2026-08-25 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0386 |
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| 2026-08-24 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2026-08-21 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
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1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2026-08-20 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0381 |
1.0381 |
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