广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询(021277)
今天最新净值
6.2119
-0.0052 -0.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.2119
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2447亿
- 最近资产：4.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：李耀柱
近一月广发全球精选股票(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.0483 |
6.0483 |
6.2119 |
6.2119 |
-0.1636 |
-2.70% |
| 2026-09-11 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2119 |
6.2119 |
6.2171 |
6.2171 |
-0.0052 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2171 |
6.2171 |
6.3069 |
6.3069 |
-0.0898 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.3069 |
6.3069 |
6.2954 |
6.2954 |
0.0115 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2954 |
6.2954 |
6.2676 |
6.2676 |
0.0278 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2676 |
6.2676 |
6.2118 |
6.2118 |
0.0558 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2118 |
6.2118 |
6.1085 |
6.1085 |
0.1033 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1085 |
6.1085 |
6.0749 |
6.0749 |
0.0336 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.0749 |
6.0749 |
6.0938 |
6.0938 |
-0.0189 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.0938 |
6.0938 |
6.1812 |
6.1812 |
-0.0874 |
-1.43% |
|
|
| 2026-08-31 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1812 |
6.1812 |
6.1470 |
6.1470 |
0.0342 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1470 |
6.1470 |
6.2424 |
6.2424 |
-0.0954 |
-1.55% |
| 2026-08-27 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2424 |
6.2424 |
6.1506 |
6.1506 |
0.0918 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1506 |
6.1506 |
6.1512 |
6.1512 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1512 |
6.1512 |
6.0988 |
6.0988 |
0.0524 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.0988 |
6.0988 |
6.2323 |
6.2323 |
-0.1335 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.2323 |
6.2323 |
6.1983 |
6.1983 |
0.0340 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1983 |
6.1983 |
6.1516 |
6.1516 |
0.0467 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.1516 |
6.1516 |
6.3438 |
6.3438 |
-0.1922 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.3438 |
6.3438 |
6.5209 |
6.5209 |
-0.1771 |
-2.79% |
| 2026-08-17 |
021277 |
广发全球精选股票(QDII)人民币C |
6.5209 |
6.5209 |
6.4171 |
6.4171 |
0.1038 |
1.59% |
