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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

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今天最新净值 5.0112 0.0017 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.5346
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4060亿
  • 最近资产：21.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚稳鸿D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信保诚稳鸿D(020927)基金累计收益率5.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020927 中信保诚稳鸿D 5.0116 5.5350 5.0112 5.5346 0.0004 0.01%
2026-09-16 020927 中信保诚稳鸿D 5.0112 5.5346 5.0095 5.5329 0.0017 0.03%
2026-09-15 020927 中信保诚稳鸿D 5.0095 5.5329 5.0074 5.5308 0.0021 0.04%
2026-09-14 020927 中信保诚稳鸿D 5.0074 5.5308 5.0074 5.5308 0.0000 0.00%
2026-09-11 020927 中信保诚稳鸿D 5.0074 5.5308 5.0094 5.5328 -0.0020 -0.04%
2026-09-10 020927 中信保诚稳鸿D 5.0094 5.5328 5.0103 5.5337 -0.0009 -0.02%
2026-09-09 020927 中信保诚稳鸿D 5.0103 5.5337 5.0098 5.5332 0.0005 0.01%
2026-09-08 020927 中信保诚稳鸿D 5.0098 5.5332 5.0106 5.5340 -0.0008 -0.02%
2026-09-07 020927 中信保诚稳鸿D 5.0106 5.5340 5.0084 5.5318 0.0022 0.04%
2026-09-04 020927 中信保诚稳鸿D 5.0084 5.5318 5.0085 5.5319 -0.0001 0.00%
2026-09-03 020927 中信保诚稳鸿D 5.0085 5.5319 5.0030 5.5264 0.0055 0.11%
2026-09-02 020927 中信保诚稳鸿D 5.0030 5.5264 5.0048 5.5282 -0.0018 -0.04%
2026-09-01 020927 中信保诚稳鸿D 5.0048 5.5282 4.9991 5.5225 0.0057 0.11%
2026-08-31 020927 中信保诚稳鸿D 4.9991 5.5225 4.9964 5.5198 0.0027 0.05%
2026-08-28 020927 中信保诚稳鸿D 4.9964 5.5198 4.9955 5.5189 0.0009 0.02%
2026-08-27 020927 中信保诚稳鸿D 4.9955 5.5189 5.0035 5.5269 -0.0080 -0.16%
2026-08-26 020927 中信保诚稳鸿D 5.0035 5.5269 5.0071 5.5305 -0.0036 -0.07%
2026-08-25 020927 中信保诚稳鸿D 5.0071 5.5305 5.0087 5.5321 -0.0016 -0.03%
2026-08-24 020927 中信保诚稳鸿D 5.0087 5.5321 4.9987 5.5221 0.0100 0.20%
2026-08-21 020927 中信保诚稳鸿D 4.9987 5.5221 5.0010 5.5244 -0.0023 -0.05%
2026-08-20 020927 中信保诚稳鸿D 5.0010 5.5244 5.0049 5.5283 -0.0039 -0.08%
2026-08-19 020927 中信保诚稳鸿D 5.0049 5.5283 5.0213 5.5447 -0.0164 -0.33%
2026-08-18 020927 中信保诚稳鸿D 5.0213 5.5447 5.0129 5.5363 0.0084 0.17%
2026-08-17 020927 中信保诚稳鸿D 5.0129 5.5363 5.0114 5.5348 0.0015 0.03%
2026-08-14 020927 中信保诚稳鸿D 5.0114 5.5348 5.0144 5.5378 -0.0030 -0.06%
2026-08-13 020927 中信保诚稳鸿D 5.0144 5.5378 5.0021 5.5255 0.0123 0.25%
2026-08-12 020927 中信保诚稳鸿D 5.0021 5.5255 5.0030 5.5264 -0.0009 -0.02%
2026-08-11 020927 中信保诚稳鸿D 5.0030 5.5264 5.0141 5.5375 -0.0111 -0.22%
2026-08-10 020927 中信保诚稳鸿D 5.0141 5.5375 4.9945 5.5179 0.0196 0.39%
2026-08-07 020927 中信保诚稳鸿D 4.9945 5.5179 4.9835 5.5069 0.0110 0.22%
2026-08-06 020927 中信保诚稳鸿D 4.9835 5.5069 4.9840 5.5074 -0.0005 -0.01%
2026-08-05 020927 中信保诚稳鸿D 4.9840 5.5074 4.9867 5.5101 -0.0027 -0.05%
2026-08-04 020927 中信保诚稳鸿D 4.9867 5.5101 4.9823 5.5057 0.0044 0.09%
2026-08-03 020927 中信保诚稳鸿D 4.9823 5.5057 4.9808 5.5042 0.0015 0.03%
2026-07-31 020927 中信保诚稳鸿D 4.9808 5.5042 4.9752 5.4986 0.0056 0.11%
2026-07-30 020927 中信保诚稳鸿D 4.9752 5.4986 4.9588 5.4822 0.0164 0.33%
2026-07-29 020927 中信保诚稳鸿D 4.9588 5.4822 4.9646 5.4880 -0.0058 -0.12%
2026-07-28 020927 中信保诚稳鸿D 4.9646 5.4880 4.9654 5.4888 -0.0008 -0.02%
2026-07-27 020927 中信保诚稳鸿D 4.9654 5.4888 4.9607 5.4841 0.0047 0.09%
2026-07-24 020927 中信保诚稳鸿D 4.9607 5.4841 4.9524 5.4758 0.0083 0.17%
2026-07-23 020927 中信保诚稳鸿D 4.9524 5.4758 4.9426 5.4660 0.0098 0.20%
2026-07-22 020927 中信保诚稳鸿D 4.9426 5.4660 4.9126 5.4360 0.0300 0.61%
2026-07-21 020927 中信保诚稳鸿D 4.9126 5.4360 4.9105 5.4339 0.0021 0.04%
2026-07-20 020927 中信保诚稳鸿D 4.9105 5.4339 4.9149 5.4383 -0.0044 -0.09%
2026-07-17 020927 中信保诚稳鸿D 4.9149 5.4383 4.9066 5.4300 0.0083 0.17%
2026-07-16 020927 中信保诚稳鸿D 4.9066 5.4300 4.9099 5.4333 -0.0033 -0.07%
2026-07-15 020927 中信保诚稳鸿D 4.9099 5.4333 4.9073 5.4307 0.0026 0.05%
2026-07-14 020927 中信保诚稳鸿D 4.9073 5.4307 4.9068 5.4302 0.0005 0.01%
2026-07-13 020927 中信保诚稳鸿D 4.9068 5.4302 4.9112 5.4346 -0.0044 -0.09%
2026-07-10 020927 中信保诚稳鸿D 4.9112 5.4346 4.9078 5.4312 0.0034 0.07%
2026-07-09 020927 中信保诚稳鸿D 4.9078 5.4312 4.8997 5.4231 0.0081 0.17%
2026-07-08 020927 中信保诚稳鸿D 4.8997 5.4231 4.8910 5.4144 0.0087 0.18%
2026-07-07 020927 中信保诚稳鸿D 4.8910 5.4144 4.8857 5.4091 0.0053 0.11%
2026-07-06 020927 中信保诚稳鸿D 4.8857 5.4091 4.8834 5.4068 0.0023 0.05%
2026-07-03 020927 中信保诚稳鸿D 4.8834 5.4068 4.8840 5.4074 -0.0006 -0.01%
2026-07-02 020927 中信保诚稳鸿D 4.8840 5.4074 4.8832 5.4066 0.0008 0.02%
2026-07-01 020927 中信保诚稳鸿D 4.8832 5.4066 4.8871 5.4105 -0.0039 -0.08%
2026-06-30 020927 中信保诚稳鸿D 4.8871 5.4105 4.8879 5.4113 -0.0008 -0.02%
2026-06-29 020927 中信保诚稳鸿D 4.8879 5.4113 4.8763 5.3997 0.0116 0.24%
2026-06-26 020927 中信保诚稳鸿D 4.8763 5.3997 4.8726 5.3960 0.0037 0.08%
2026-06-25 020927 中信保诚稳鸿D 4.8726 5.3960 4.8623 5.3857 0.0103 0.21%
2026-06-24 020927 中信保诚稳鸿D 4.8623 5.3857 4.8593 5.3827 0.0030 0.06%
2026-06-23 020927 中信保诚稳鸿D 4.8593 5.3827 4.8610 5.3844 -0.0017 -0.03%
2026-06-22 020927 中信保诚稳鸿D 4.8610 5.3844 4.8588 5.3822 0.0022 0.05%
2026-06-18 020927 中信保诚稳鸿D 4.8588 5.3822 4.8590 5.3824 -0.0002 0.00%
2026-06-17 020927 中信保诚稳鸿D 4.8590 5.3824 4.8425 5.3659 0.0165 0.34%
2026-06-16 020927 中信保诚稳鸿D 4.8425 5.3659 4.8387 5.3621 0.0038 0.08%
2026-06-15 020927 中信保诚稳鸿D 4.8387 5.3621 4.8272 5.3506 0.0115 0.24%
2026-06-12 020927 中信保诚稳鸿D 4.8272 5.3506 4.8169 5.3403 0.0103 0.21%
2026-06-11 020927 中信保诚稳鸿D 4.8169 5.3403 4.8142 5.3376 0.0027 0.06%
2026-06-10 020927 中信保诚稳鸿D 4.8142 5.3376 4.8159 5.3393 -0.0017 -0.04%
2026-06-09 020927 中信保诚稳鸿D 4.8159 5.3393 4.8190 5.3424 -0.0031 -0.06%
2026-06-08 020927 中信保诚稳鸿D 4.8190 5.3424 4.8209 5.3443 -0.0019 -0.04%
2026-06-05 020927 中信保诚稳鸿D 4.8209 5.3443 4.8225 5.3459 -0.0016 -0.03%
2026-06-04 020927 中信保诚稳鸿D 4.8225 5.3459 4.8172 5.3406 0.0053 0.11%
2026-06-03 020927 中信保诚稳鸿D 4.8172 5.3406 4.8203 5.3437 -0.0031 -0.06%
2026-06-02 020927 中信保诚稳鸿D 4.8203 5.3437 4.8204 5.3438 -0.0001 0.00%
2026-06-01 020927 中信保诚稳鸿D 4.8204 5.3438 4.8191 5.3425 0.0013 0.03%
2026-05-29 020927 中信保诚稳鸿D 4.8191 5.3425 4.8190 5.3424 0.0001 0.00%
2026-05-28 020927 中信保诚稳鸿D 4.8190 5.3424 4.8187 5.3421 0.0003 0.01%
2026-05-27 020927 中信保诚稳鸿D 4.8187 5.3421 4.8151 5.3385 0.0036 0.07%
2026-05-26 020927 中信保诚稳鸿D 4.8151 5.3385 4.8114 5.3348 0.0037 0.08%
2026-05-25 020927 中信保诚稳鸿D 4.8114 5.3348 4.8084 5.3318 0.0030 0.06%
2026-05-22 020927 中信保诚稳鸿D 4.8084 5.3318 4.8094 5.3328 -0.0010 -0.02%
2026-05-21 020927 中信保诚稳鸿D 4.8094 5.3328 4.8099 5.3333 -0.0005 -0.01%
2026-05-20 020927 中信保诚稳鸿D 4.8099 5.3333 4.8102 5.3336 -0.0003 -0.01%
2026-05-19 020927 中信保诚稳鸿D 4.8102 5.3336 4.8042 5.3276 0.0060 0.12%
2026-05-18 020927 中信保诚稳鸿D 4.8042 5.3276 4.8019 5.3253 0.0023 0.05%
2026-05-15 020927 中信保诚稳鸿D 4.8019 5.3253 4.8028 5.3262 -0.0009 -0.02%
2026-05-14 020927 中信保诚稳鸿D 4.8028 5.3262 4.8040 5.3274 -0.0012 -0.02%
2026-05-13 020927 中信保诚稳鸿D 4.8040 5.3274 4.8014 5.3248 0.0026 0.05%
2026-05-12 020927 中信保诚稳鸿D 4.8014 5.3248 4.7974 5.3208 0.0040 0.08%
2026-05-11 020927 中信保诚稳鸿D 4.7974 5.3208 4.7947 5.3181 0.0027 0.06%
2026-05-08 020927 中信保诚稳鸿D 4.7947 5.3181 4.7939 5.3173 0.0008 0.02%
2026-04-30 020927 中信保诚稳鸿D 4.7945 5.3179 4.7968 5.3202 -0.0023 -0.05%
2026-04-29 020927 中信保诚稳鸿D 4.7968 5.3202 4.7919 5.3153 0.0049 0.10%
2026-04-28 020927 中信保诚稳鸿D 4.7919 5.3153 4.7897 5.3131 0.0022 0.05%
2026-04-27 020927 中信保诚稳鸿D 4.7897 5.3131 4.7924 5.3158 -0.0027 -0.06%
2026-04-24 020927 中信保诚稳鸿D 4.7924 5.3158 4.7950 5.3184 -0.0026 -0.05%
2026-04-23 020927 中信保诚稳鸿D 4.7950 5.3184 4.7999 5.3233 -0.0049 -0.10%
2026-04-22 020927 中信保诚稳鸿D 4.7999 5.3233 4.7945 5.3179 0.0054 0.11%
2026-04-21 020927 中信保诚稳鸿D 4.7945 5.3179 4.7911 5.3145 0.0034 0.07%
2026-04-20 020927 中信保诚稳鸿D 4.7911 5.3145 4.7884 5.3118 0.0027 0.06%
2026-04-17 020927 中信保诚稳鸿D 4.7884 5.3118 4.7831 5.3065 0.0053 0.11%
2026-04-16 020927 中信保诚稳鸿D 4.7831 5.3065 4.7826 5.3060 0.0005 0.01%
2026-04-15 020927 中信保诚稳鸿D 4.7826 5.3060 4.7812 5.3046 0.0014 0.03%
2026-04-14 020927 中信保诚稳鸿D 4.7812 5.3046 4.7805 5.3039 0.0007 0.01%
2026-04-13 020927 中信保诚稳鸿D 4.7805 5.3039 4.7780 5.3014 0.0025 0.05%
2026-04-10 020927 中信保诚稳鸿D 4.7780 5.3014 4.7759 5.2993 0.0021 0.04%
2026-04-09 020927 中信保诚稳鸿D 4.7759 5.2993 4.7776 5.3010 -0.0017 -0.04%
2026-04-08 020927 中信保诚稳鸿D 4.7776 5.3010 4.7774 5.3008 0.0002 0.00%
2026-04-07 020927 中信保诚稳鸿D 4.7774 5.3008 4.7747 5.2981 0.0027 0.06%
2026-04-03 020927 中信保诚稳鸿D 4.7747 5.2981 4.7721 5.2955 0.0026 0.05%
2026-04-02 020927 中信保诚稳鸿D 4.7721 5.2955 4.7719 5.2953 0.0002 0.00%
2026-04-01 020927 中信保诚稳鸿D 4.7719 5.2953 4.7744 5.2978 -0.0025 -0.05%
2026-03-31 020927 中信保诚稳鸿D 4.7744 5.2978 4.7752 5.2986 -0.0008 -0.02%
2026-03-30 020927 中信保诚稳鸿D 4.7752 5.2986 4.7704 5.2938 0.0048 0.10%
2026-03-27 020927 中信保诚稳鸿D 4.7704 5.2938 4.7690 5.2924 0.0014 0.03%
2026-03-26 020927 中信保诚稳鸿D 4.7690 5.2924 4.7686 5.2920 0.0004 0.01%
2026-03-25 020927 中信保诚稳鸿D 4.7686 5.2920 4.7683 5.2917 0.0003 0.01%
2026-03-24 020927 中信保诚稳鸿D 4.7683 5.2917 4.7669 5.2903 0.0014 0.03%
2026-03-23 020927 中信保诚稳鸿D 4.7669 5.2903 4.7670 5.2904 -0.0001 0.00%
2026-03-20 020927 中信保诚稳鸿D 4.7670 5.2904 4.7667 5.2901 0.0003 0.01%
2026-03-19 020927 中信保诚稳鸿D 4.7667 5.2901 4.7676 5.2910 -0.0009 -0.02%
2026-03-18 020927 中信保诚稳鸿D 4.7676 5.2910 4.7639 5.2873 0.0037 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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