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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(020915)

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今天最新净值 1.1197 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0676亿
  • 最近资产：2.13亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
近半年鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915)基金累计收益率1.28%
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2026-09-16 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-09-15 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-09-14 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-09-11 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-10 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-09-09 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-09-08 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-07 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2026-09-04 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-03 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-09-02 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-09-01 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-31 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-08-28 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-08-27 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-26 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-25 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-24 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-08-21 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-20 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-19 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-08-18 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-17 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-14 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-13 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-12 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-11 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-08-10 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-08-07 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-06 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-08-05 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-04 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-03 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-07-31 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-30 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-07-29 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
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2026-07-20 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
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2026-07-15 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-14 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
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2026-07-08 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
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2026-07-01 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-06-30 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
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2026-06-15 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-06-12 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
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2026-05-28 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-27 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-05-26 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-25 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-05-22 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
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2026-04-29 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-04-28 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-04-27 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-24 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-04-23 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-22 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-21 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-20 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-04-17 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-04-16 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-15 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-04-14 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-04-13 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-10 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-09 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-08 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-07 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2026-04-03 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-02 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-04-01 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-03-31 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-03-30 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-03-27 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-03-26 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-25 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-24 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-03-23 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1066 1.1066 1.1060 1.1060 0.0006 0.05%
2026-03-19 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-18 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.1473 4.69%
鹏扬科技先锋混合C 1.1450 4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6700 2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.6038 2.89%
双创 1.6697 2.61%
数字ETF 1.1432 2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2267 2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.2016 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7383 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.7110 2.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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