鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(020915)
今天最新净值
1.1196
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：2024-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0676亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
近一月,鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
