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天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)

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今天最新净值 1.1371 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1701
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.0796亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近半年天弘齐享债券发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘齐享债券发起D(020880)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020880 天弘齐享债券发起D 1.1372 1.1702 1.1371 1.1701 0.0001 0.01%
2026-09-16 020880 天弘齐享债券发起D 1.1371 1.1701 1.1370 1.1700 0.0001 0.01%
2026-09-15 020880 天弘齐享债券发起D 1.1370 1.1700 1.1369 1.1699 0.0001 0.01%
2026-09-14 020880 天弘齐享债券发起D 1.1369 1.1699 1.1367 1.1697 0.0002 0.02%
2026-09-11 020880 天弘齐享债券发起D 1.1367 1.1697 1.1368 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020880 天弘齐享债券发起D 1.1368 1.1698 1.1368 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-09 020880 天弘齐享债券发起D 1.1368 1.1698 1.1368 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-08 020880 天弘齐享债券发起D 1.1368 1.1698 1.1368 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-07 020880 天弘齐享债券发起D 1.1368 1.1698 1.1366 1.1696 0.0002 0.02%
2026-09-04 020880 天弘齐享债券发起D 1.1366 1.1696 1.1365 1.1695 0.0001 0.01%
2026-09-03 020880 天弘齐享债券发起D 1.1365 1.1695 1.1363 1.1693 0.0002 0.02%
2026-09-02 020880 天弘齐享债券发起D 1.1363 1.1693 1.1363 1.1693 0.0000 0.00%
2026-09-01 020880 天弘齐享债券发起D 1.1363 1.1693 1.1360 1.1690 0.0003 0.03%
2026-08-31 020880 天弘齐享债券发起D 1.1360 1.1690 1.1359 1.1689 0.0001 0.01%
2026-08-28 020880 天弘齐享债券发起D 1.1359 1.1689 1.1358 1.1688 0.0001 0.01%
2026-08-27 020880 天弘齐享债券发起D 1.1358 1.1688 1.1372 1.1702 -0.0014 -0.12%
2026-08-26 020880 天弘齐享债券发起D 1.1372 1.1702 1.1378 1.1708 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 020880 天弘齐享债券发起D 1.1378 1.1708 1.1382 1.1712 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 020880 天弘齐享债券发起D 1.1382 1.1712 1.1369 1.1699 0.0013 0.11%
2026-08-21 020880 天弘齐享债券发起D 1.1369 1.1699 1.1372 1.1702 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020880 天弘齐享债券发起D 1.1372 1.1702 1.1376 1.1706 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020880 天弘齐享债券发起D 1.1376 1.1706 1.1388 1.1718 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 020880 天弘齐享债券发起D 1.1388 1.1718 1.1379 1.1709 0.0009 0.08%
2026-08-17 020880 天弘齐享债券发起D 1.1379 1.1709 1.1374 1.1704 0.0005 0.04%
2026-08-14 020880 天弘齐享债券发起D 1.1374 1.1704 1.1377 1.1707 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 020880 天弘齐享债券发起D 1.1377 1.1707 1.1366 1.1696 0.0011 0.10%
2026-08-12 020880 天弘齐享债券发起D 1.1366 1.1696 1.1366 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-11 020880 天弘齐享债券发起D 1.1366 1.1696 1.1377 1.1707 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 020880 天弘齐享债券发起D 1.1377 1.1707 1.1360 1.1690 0.0017 0.15%
2026-08-07 020880 天弘齐享债券发起D 1.1360 1.1690 1.1350 1.1680 0.0010 0.09%
2026-08-06 020880 天弘齐享债券发起D 1.1350 1.1680 1.1350 1.1680 0.0000 0.00%
2026-08-05 020880 天弘齐享债券发起D 1.1350 1.1680 1.1352 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020880 天弘齐享债券发起D 1.1352 1.1682 1.1349 1.1679 0.0003 0.03%
2026-08-03 020880 天弘齐享债券发起D 1.1349 1.1679 1.1349 1.1679 0.0000 0.00%
2026-07-31 020880 天弘齐享债券发起D 1.1349 1.1679 1.1342 1.1672 0.0007 0.06%
2026-07-30 020880 天弘齐享债券发起D 1.1342 1.1672 1.1319 1.1649 0.0023 0.20%
2026-07-29 020880 天弘齐享债券发起D 1.1319 1.1649 1.1323 1.1653 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 020880 天弘齐享债券发起D 1.1323 1.1653 1.1323 1.1653 0.0000 0.00%
2026-07-27 020880 天弘齐享债券发起D 1.1323 1.1653 1.1321 1.1651 0.0002 0.02%
2026-07-24 020880 天弘齐享债券发起D 1.1321 1.1651 1.1313 1.1643 0.0008 0.07%
2026-07-23 020880 天弘齐享债券发起D 1.1313 1.1643 1.1312 1.1642 0.0001 0.01%
2026-07-22 020880 天弘齐享债券发起D 1.1312 1.1642 1.1289 1.1619 0.0023 0.20%
2026-07-21 020880 天弘齐享债券发起D 1.1289 1.1619 1.1287 1.1617 0.0002 0.02%
2026-07-20 020880 天弘齐享债券发起D 1.1287 1.1617 1.1294 1.1624 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 020880 天弘齐享债券发起D 1.1294 1.1624 1.1284 1.1614 0.0010 0.09%
2026-07-16 020880 天弘齐享债券发起D 1.1284 1.1614 1.1286 1.1616 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020880 天弘齐享债券发起D 1.1286 1.1616 1.1287 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 020880 天弘齐享债券发起D 1.1287 1.1617 1.1289 1.1619 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 020880 天弘齐享债券发起D 1.1289 1.1619 1.1298 1.1628 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 020880 天弘齐享债券发起D 1.1298 1.1628 1.1295 1.1625 0.0003 0.03%
2026-07-09 020880 天弘齐享债券发起D 1.1295 1.1625 1.1302 1.1632 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 020880 天弘齐享债券发起D 1.1302 1.1632 1.1296 1.1626 0.0006 0.05%
2026-07-07 020880 天弘齐享债券发起D 1.1296 1.1626 1.1300 1.1630 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 020880 天弘齐享债券发起D 1.1300 1.1630 1.1295 1.1625 0.0005 0.04%
2026-07-03 020880 天弘齐享债券发起D 1.1295 1.1625 1.1300 1.1630 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 020880 天弘齐享债券发起D 1.1300 1.1630 1.1301 1.1631 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020880 天弘齐享债券发起D 1.1301 1.1631 1.1313 1.1643 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 020880 天弘齐享债券发起D 1.1313 1.1643 1.1327 1.1657 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 020880 天弘齐享债券发起D 1.1327 1.1657 1.1314 1.1644 0.0013 0.11%
2026-06-26 020880 天弘齐享债券发起D 1.1314 1.1644 1.1310 1.1640 0.0004 0.04%
2026-06-25 020880 天弘齐享债券发起D 1.1310 1.1640 1.1299 1.1629 0.0011 0.10%
2026-06-24 020880 天弘齐享债券发起D 1.1299 1.1629 1.1298 1.1628 0.0001 0.01%
2026-06-23 020880 天弘齐享债券发起D 1.1298 1.1628 1.1305 1.1635 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 020880 天弘齐享债券发起D 1.1305 1.1635 1.1305 1.1635 0.0000 0.00%
2026-06-18 020880 天弘齐享债券发起D 1.1305 1.1635 1.1304 1.1634 0.0001 0.01%
2026-06-17 020880 天弘齐享债券发起D 1.1304 1.1634 1.1300 1.1630 0.0004 0.04%
2026-06-16 020880 天弘齐享债券发起D 1.1300 1.1630 1.1289 1.1619 0.0011 0.10%
2026-06-15 020880 天弘齐享债券发起D 1.1289 1.1619 1.1289 1.1619 0.0000 0.00%
2026-06-12 020880 天弘齐享债券发起D 1.1289 1.1619 1.1279 1.1609 0.0010 0.09%
2026-06-11 020880 天弘齐享债券发起D 1.1279 1.1609 1.1285 1.1615 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 020880 天弘齐享债券发起D 1.1285 1.1615 1.1296 1.1626 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 020880 天弘齐享债券发起D 1.1296 1.1626 1.1303 1.1633 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 020880 天弘齐享债券发起D 1.1303 1.1633 1.1310 1.1640 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 020880 天弘齐享债券发起D 1.1310 1.1640 1.1318 1.1648 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 020880 天弘齐享债券发起D 1.1318 1.1648 1.1310 1.1640 0.0008 0.07%
2026-06-03 020880 天弘齐享债券发起D 1.1310 1.1640 1.1316 1.1646 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 020880 天弘齐享债券发起D 1.1316 1.1646 1.1316 1.1646 0.0000 0.00%
2026-06-01 020880 天弘齐享债券发起D 1.1316 1.1646 1.1309 1.1639 0.0007 0.06%
2026-05-29 020880 天弘齐享债券发起D 1.1309 1.1639 1.1306 1.1636 0.0003 0.03%
2026-05-28 020880 天弘齐享债券发起D 1.1306 1.1636 1.1303 1.1633 0.0003 0.03%
2026-05-27 020880 天弘齐享债券发起D 1.1303 1.1633 1.1289 1.1619 0.0014 0.12%
2026-05-26 020880 天弘齐享债券发起D 1.1289 1.1619 1.1283 1.1613 0.0006 0.05%
2026-05-25 020880 天弘齐享债券发起D 1.1283 1.1613 1.1280 1.1610 0.0003 0.03%
2026-05-22 020880 天弘齐享债券发起D 1.1280 1.1610 1.1281 1.1611 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020880 天弘齐享债券发起D 1.1281 1.1611 1.1281 1.1611 0.0000 0.00%
2026-05-20 020880 天弘齐享债券发起D 1.1281 1.1611 1.1281 1.1611 0.0000 0.00%
2026-05-19 020880 天弘齐享债券发起D 1.1281 1.1611 1.1278 1.1608 0.0003 0.03%
2026-05-18 020880 天弘齐享债券发起D 1.1278 1.1608 1.1276 1.1606 0.0002 0.02%
2026-05-15 020880 天弘齐享债券发起D 1.1276 1.1606 1.1275 1.1605 0.0001 0.01%
2026-05-14 020880 天弘齐享债券发起D 1.1275 1.1605 1.1275 1.1605 0.0000 0.00%
2026-05-13 020880 天弘齐享债券发起D 1.1275 1.1605 1.1273 1.1603 0.0002 0.02%
2026-05-12 020880 天弘齐享债券发起D 1.1273 1.1603 1.1270 1.1600 0.0003 0.03%
2026-05-11 020880 天弘齐享债券发起D 1.1270 1.1600 1.1266 1.1596 0.0004 0.04%
2026-05-08 020880 天弘齐享债券发起D 1.1266 1.1596 1.1264 1.1594 0.0002 0.02%
2026-04-30 020880 天弘齐享债券发起D 1.1263 1.1593 1.1264 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020880 天弘齐享债券发起D 1.1264 1.1594 1.1259 1.1589 0.0005 0.04%
2026-04-28 020880 天弘齐享债券发起D 1.1259 1.1589 1.1255 1.1585 0.0004 0.04%
2026-04-27 020880 天弘齐享债券发起D 1.1255 1.1585 1.1258 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020880 天弘齐享债券发起D 1.1258 1.1588 1.1259 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020880 天弘齐享债券发起D 1.1259 1.1589 1.1259 1.1589 0.0000 0.00%
2026-04-22 020880 天弘齐享债券发起D 1.1259 1.1589 1.1257 1.1587 0.0002 0.02%
2026-04-21 020880 天弘齐享债券发起D 1.1257 1.1587 1.1254 1.1584 0.0003 0.03%
2026-04-20 020880 天弘齐享债券发起D 1.1254 1.1584 1.1253 1.1583 0.0001 0.01%
2026-04-17 020880 天弘齐享债券发起D 1.1253 1.1583 1.1248 1.1578 0.0005 0.04%
2026-04-16 020880 天弘齐享债券发起D 1.1248 1.1578 1.1245 1.1575 0.0003 0.03%
2026-04-15 020880 天弘齐享债券发起D 1.1245 1.1575 1.1242 1.1572 0.0003 0.03%
2026-04-14 020880 天弘齐享债券发起D 1.1242 1.1572 1.1241 1.1571 0.0001 0.01%
2026-04-13 020880 天弘齐享债券发起D 1.1241 1.1571 1.1239 1.1569 0.0002 0.02%
2026-04-10 020880 天弘齐享债券发起D 1.1239 1.1569 1.1239 1.1569 0.0000 0.00%
2026-04-09 020880 天弘齐享债券发起D 1.1239 1.1569 1.1241 1.1571 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020880 天弘齐享债券发起D 1.1241 1.1571 1.1242 1.1572 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020880 天弘齐享债券发起D 1.1242 1.1572 1.1241 1.1571 0.0001 0.01%
2026-04-03 020880 天弘齐享债券发起D 1.1241 1.1571 1.1236 1.1566 0.0005 0.04%
2026-04-02 020880 天弘齐享债券发起D 1.1236 1.1566 1.1234 1.1564 0.0002 0.02%
2026-04-01 020880 天弘齐享债券发起D 1.1234 1.1564 1.1237 1.1567 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020880 天弘齐享债券发起D 1.1237 1.1567 1.1239 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020880 天弘齐享债券发起D 1.1239 1.1569 1.1230 1.1560 0.0009 0.08%
2026-03-27 020880 天弘齐享债券发起D 1.1230 1.1560 1.1227 1.1557 0.0003 0.03%
2026-03-26 020880 天弘齐享债券发起D 1.1227 1.1557 1.1226 1.1556 0.0001 0.01%
2026-03-25 020880 天弘齐享债券发起D 1.1226 1.1556 1.1226 1.1556 0.0000 0.00%
2026-03-24 020880 天弘齐享债券发起D 1.1226 1.1556 1.1226 1.1556 0.0000 0.00%
2026-03-23 020880 天弘齐享债券发起D 1.1226 1.1556 1.1227 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020880 天弘齐享债券发起D 1.1227 1.1557 1.1227 1.1557 0.0000 0.00%
2026-03-19 020880 天弘齐享债券发起D 1.1227 1.1557 1.1226 1.1556 0.0001 0.01%
2026-03-18 020880 天弘齐享债券发起D 1.1226 1.1556 1.1220 1.1550 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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