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尚正正泰平衡配置混合发起C基金净值查询(020849)

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  • 累计净值：0.9434
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 基金公司：
  • 基金经理：陈列江
近半年尚正正泰平衡配置混合发起C基金净值查询
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近半年,尚正正泰平衡配置混合发起C(020849)基金累计收益率-11.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9557 0.9557 0.9434 0.9434 0.0123 1.30%
2026-09-17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9434 0.9434 0.9481 0.9481 -0.0047 -0.50%
2026-09-16 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9481 0.9481 0.9447 0.9447 0.0034 0.36%
2026-09-15 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2026-09-14 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9442 0.9442 0.9486 0.9486 -0.0044 -0.46%
2026-09-11 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9486 0.9486 0.9536 0.9536 -0.0050 -0.52%
2026-09-10 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9536 0.9536 0.9628 0.9628 -0.0092 -0.96%
2026-09-09 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9628 0.9628 0.9683 0.9683 -0.0055 -0.57%
2026-09-08 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9683 0.9683 0.9744 0.9744 -0.0061 -0.63%
2026-09-07 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9744 0.9744 0.9735 0.9735 0.0009 0.09%
2026-09-04 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9736 0.9736 0.9765 0.9765 -0.0029 -0.30%
2026-09-02 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9765 0.9765 0.9900 0.9900 -0.0135 -1.36%
2026-09-01 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2026-08-31 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9883 0.9883 0.9769 0.9769 0.0114 1.17%
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2026-08-27 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9742 0.9742 0.9672 0.9672 0.0070 0.72%
2026-08-26 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2026-08-25 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9658 0.9658 0.9594 0.9594 0.0064 0.67%
2026-08-24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9594 0.9594 0.9683 0.9683 -0.0089 -0.92%
2026-08-21 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9683 0.9683 0.9784 0.9784 -0.0101 -1.04%
2026-08-20 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9784 0.9784 0.9720 0.9720 0.0064 0.66%
2026-08-19 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9720 0.9720 0.9826 0.9826 -0.0106 -1.08%
2026-08-18 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9826 0.9826 0.9907 0.9907 -0.0081 -0.82%
2026-08-17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9907 0.9907 0.9872 0.9872 0.0035 0.35%
2026-08-14 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9872 0.9872 0.9901 0.9901 -0.0029 -0.29%
2026-08-13 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9901 0.9901 0.9999 0.9999 -0.0098 -0.98%
2026-08-12 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9999 0.9999 1.0043 1.0043 -0.0044 -0.44%
2026-08-11 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0053 1.0053 1.0018 1.0018 0.0035 0.35%
2026-08-07 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0018 1.0018 0.9965 0.9965 0.0053 0.53%
2026-08-06 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9965 0.9965 1.0023 1.0023 -0.0058 -0.58%
2026-08-05 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0023 1.0023 0.9955 0.9955 0.0068 0.68%
2026-08-04 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9955 0.9955 0.9944 0.9944 0.0011 0.11%
2026-08-03 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9944 0.9944 0.9989 0.9989 -0.0045 -0.45%
2026-07-31 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9989 0.9989 0.9911 0.9911 0.0078 0.79%
2026-07-30 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9911 0.9911 0.9960 0.9960 -0.0049 -0.49%
2026-07-29 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9960 0.9960 0.9814 0.9814 0.0146 1.49%
2026-07-28 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9814 0.9814 0.9864 0.9864 -0.0050 -0.51%
2026-07-27 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9864 0.9864 0.9723 0.9723 0.0141 1.45%
2026-07-24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9723 0.9723 0.9843 0.9843 -0.0120 -1.22%
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2026-07-22 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9760 0.9760 0.9771 0.9771 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9771 0.9771 0.9688 0.9688 0.0083 0.86%
2026-07-20 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9688 0.9688 0.9578 0.9578 0.0110 1.15%
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2026-07-16 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9722 0.9722 0.9662 0.9662 0.0060 0.62%
2026-07-15 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9662 0.9662 0.9545 0.9545 0.0117 1.23%
2026-07-14 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9545 0.9545 0.9473 0.9473 0.0072 0.76%
2026-07-13 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9473 0.9473 0.9548 0.9548 -0.0075 -0.79%
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2026-07-08 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9594 0.9594 0.9549 0.9549 0.0045 0.47%
2026-07-07 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9549 0.9549 0.9617 0.9617 -0.0068 -0.71%
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2026-06-30 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
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2026-06-26 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9257 0.9257 0.9384 0.9384 -0.0127 -1.35%
2026-06-25 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9384 0.9384 0.9443 0.9443 -0.0059 -0.62%
2026-06-24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9443 0.9443 0.9457 0.9457 -0.0014 -0.15%
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2026-06-22 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9618 0.9618 0.9634 0.9634 -0.0016 -0.17%
2026-06-18 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9634 0.9634 0.9760 0.9760 -0.0126 -1.29%
2026-06-17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9760 0.9760 0.9809 0.9809 -0.0049 -0.50%
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2026-06-11 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9856 0.9856 0.9905 0.9905 -0.0049 -0.49%
2026-06-10 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9920 0.9920 1.0009 1.0009 -0.0089 -0.89%
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2026-06-03 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0128 1.0128 1.0294 1.0294 -0.0166 -1.64%
2026-06-02 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0294 1.0294 1.0122 1.0122 0.0172 1.70%
2026-06-01 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2026-05-29 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97%
2026-05-28 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0012 1.0012 1.0121 1.0121 -0.0109 -1.08%
2026-05-27 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0121 1.0121 1.0138 1.0138 -0.0017 -0.17%
2026-05-26 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0138 1.0138 1.0162 1.0162 -0.0024 -0.24%
2026-05-25 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0162 1.0162 1.0136 1.0136 0.0026 0.26%
2026-05-22 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-05-21 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0134 1.0134 1.0211 1.0211 -0.0077 -0.75%
2026-05-20 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0211 1.0211 1.0270 1.0270 -0.0059 -0.57%
2026-05-19 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0270 1.0270 1.0211 1.0211 0.0059 0.58%
2026-05-18 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0211 1.0211 1.0352 1.0352 -0.0141 -1.36%
2026-05-15 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0352 1.0352 1.0438 1.0438 -0.0086 -0.82%
2026-05-14 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2026-05-13 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0446 1.0446 1.0475 1.0475 -0.0029 -0.28%
2026-05-12 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0475 1.0475 1.0560 1.0560 -0.0085 -0.80%
2026-05-11 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2026-05-08 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0560 1.0560 1.0552 1.0552 0.0008 0.08%
2026-04-30 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0435 1.0435 1.0498 1.0498 -0.0063 -0.60%
2026-04-29 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0498 1.0498 1.0394 1.0394 0.0104 1.00%
2026-04-28 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0396 1.0396 1.0421 1.0421 -0.0025 -0.24%
2026-04-24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0421 1.0421 1.0341 1.0341 0.0080 0.77%
2026-04-23 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0341 1.0341 1.0404 1.0404 -0.0063 -0.61%
2026-04-22 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0404 1.0404 1.0426 1.0426 -0.0022 -0.21%
2026-04-21 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0426 1.0426 1.0442 1.0442 -0.0016 -0.15%
2026-04-20 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0442 1.0442 1.0384 1.0384 0.0058 0.56%
2026-04-17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0384 1.0384 1.0443 1.0443 -0.0059 -0.56%
2026-04-16 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0443 1.0443 1.0369 1.0369 0.0074 0.71%
2026-04-15 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0369 1.0369 1.0335 1.0335 0.0034 0.33%
2026-04-14 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0335 1.0335 1.0300 1.0300 0.0035 0.34%
2026-04-13 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0300 1.0300 1.0333 1.0333 -0.0033 -0.32%
2026-04-10 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0333 1.0333 1.0305 1.0305 0.0028 0.27%
2026-04-09 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0305 1.0305 1.0426 1.0426 -0.0121 -1.16%
2026-04-08 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0426 1.0426 1.0160 1.0160 0.0266 2.62%
2026-04-07 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2026-04-03 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0157 1.0157 1.0198 1.0198 -0.0041 -0.40%
2026-04-02 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0198 1.0198 1.0303 1.0303 -0.0105 -1.02%
2026-04-01 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0303 1.0303 1.0208 1.0208 0.0095 0.93%
2026-03-31 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0208 1.0208 1.0284 1.0284 -0.0076 -0.74%
2026-03-30 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0284 1.0284 1.0305 1.0305 -0.0021 -0.20%
2026-03-27 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0305 1.0305 1.0218 1.0218 0.0087 0.85%
2026-03-26 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0218 1.0218 1.0347 1.0347 -0.0129 -1.25%
2026-03-25 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0347 1.0347 1.0272 1.0272 0.0075 0.73%
2026-03-24 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0272 1.0272 1.0211 1.0211 0.0061 0.60%
2026-03-23 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0211 1.0211 1.0321 1.0321 -0.0110 -1.07%
2026-03-20 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0321 1.0321 1.0404 1.0404 -0.0083 -0.80%
2026-03-19 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.0404 1.0404 1.0589 1.0589 -0.0185 -1.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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