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蜂巢添汇纯债E基金净值查询(020706)

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今天最新净值 1.1264 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1264
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.8766亿
  • 最近资产：39.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：廖新昌 王宏 李磊
近半年蜂巢添汇纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,蜂巢添汇纯债E(020706)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-09-16 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04%
2026-09-15 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-09-14 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2026-09-11 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-09-09 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-09-08 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2026-09-07 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2026-09-04 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-09-03 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1248 1.1248 1.1243 1.1243 0.0005 0.04%
2026-09-02 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1243 1.1243 1.1246 1.1246 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1246 1.1246 1.1241 1.1241 0.0005 0.04%
2026-08-31 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2026-08-28 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-08-24 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1243 1.1243 1.1239 1.1239 0.0004 0.04%
2026-08-21 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1250 1.1250 1.1242 1.1242 0.0008 0.07%
2026-08-17 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1242 1.1242 1.1237 1.1237 0.0005 0.04%
2026-08-14 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2026-08-13 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2026-08-12 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2026-08-11 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2026-08-07 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-08-06 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-08-05 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-04 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-08-03 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2026-07-31 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-07-30 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-07-29 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-07-28 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-07-24 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
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2026-07-17 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2026-07-14 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
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2026-07-10 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1226 1.1226 1.1230 1.1230 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2026-07-08 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1225 1.1225 1.1228 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1228 1.1228 1.1236 1.1236 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2026-07-03 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2026-07-02 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-07-01 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1227 1.1227 1.1234 1.1234 -0.0007 -0.06%
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2026-06-29 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2026-06-26 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2026-06-24 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2026-06-23 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2026-06-18 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2026-06-17 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
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2026-06-15 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
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2026-06-11 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1203 1.1203 1.1212 1.1212 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1212 1.1212 1.1220 1.1220 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1224 1.1224 1.1232 1.1232 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1232 1.1232 1.1237 1.1237 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-06-03 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2026-05-26 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2026-05-25 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-05-22 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-05-21 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1215 1.1215 1.1219 1.1219 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-05-19 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1217 1.1217 1.1206 1.1206 0.0011 0.10%
2026-05-18 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%
2026-05-15 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1201 1.1201 1.1206 1.1206 -0.0005 -0.04%
2026-05-13 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%
2026-05-12 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2026-05-11 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1198 1.1198 1.1192 1.1192 0.0006 0.05%
2026-05-08 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-04-30 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2026-04-28 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2026-04-27 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2026-04-21 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2026-04-20 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2026-04-17 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1180 1.1180 1.1174 1.1174 0.0006 0.05%
2026-04-16 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2026-04-15 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-14 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2026-04-13 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2026-04-10 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-04-09 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2026-04-07 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1155 1.1155 1.1146 1.1146 0.0009 0.08%
2026-04-03 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
2026-04-02 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2026-03-31 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-03-30 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-03-27 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2026-03-26 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-03-24 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1125 1.1125 1.1118 1.1118 0.0007 0.06%
2026-03-23 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1118 1.1118 1.1122 1.1122 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-03-18 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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