南方上证科创板新材料ETF发起联接A基金净值查询(020685)
今天最新净值
1.9370
0.0221 1.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7688
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9370
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵卓雄 高兴坤
近一月南方上证科创板新材料ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0127 |
2.0127 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0757 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0221 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9149 |
1.9149 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9128 |
1.9128 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9318 |
1.9318 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9396 |
1.9396 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9355 |
1.9355 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9409 |
1.9409 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0488 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.8921 |
1.8921 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0527 |
-2.79% |
| 2026-09-03 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9448 |
1.9448 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9488 |
1.9488 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0255 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9743 |
1.9743 |
2.0569 |
2.0569 |
-0.0826 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0569 |
2.0569 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0186 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0383 |
2.0383 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0343 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0726 |
2.0726 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0845 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9881 |
1.9881 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
1.9888 |
1.9888 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0242 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0130 |
2.0130 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0410 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0135 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0405 |
2.0405 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0348 |
-1.71% |
| 2026-08-19 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.0753 |
2.0753 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.1517 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2270 |
2.2270 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0065 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
020685 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A |
2.2205 |
2.2205 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0894 |
4.20% |
