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博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询(020651)

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今天最新净值 1.0241 0.0243 2.43% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0241
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2594亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王祥
近半年博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时国证粮食产业指数发起式C(020651)基金累计收益率-19.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0250 1.0250 1.0241 1.0241 0.0009 0.09%
2026-09-17 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0241 1.0241 0.9998 0.9998 0.0243 2.43%
2026-09-16 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9998 0.9998 0.9962 0.9962 0.0036 0.36%
2026-09-15 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9962 0.9962 1.0331 1.0331 -0.0369 -3.70%
2026-09-14 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0331 1.0331 1.0662 1.0662 -0.0331 -3.20%
2026-09-11 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0662 1.0662 1.0963 1.0963 -0.0301 -2.82%
2026-09-10 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0963 1.0963 1.1346 1.1346 -0.0383 -3.49%
2026-09-09 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1346 1.1346 1.1290 1.1290 0.0056 0.50%
2026-09-08 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1290 1.1290 1.0903 1.0903 0.0387 3.55%
2026-09-07 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0903 1.0903 1.0646 1.0646 0.0257 2.41%
2026-09-04 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0646 1.0646 1.0423 1.0423 0.0223 2.14%
2026-09-03 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0423 1.0423 1.0431 1.0431 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0431 1.0431 1.0973 1.0973 -0.0542 -5.20%
2026-09-01 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0973 1.0973 1.0423 1.0423 0.0550 5.28%
2026-08-31 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0423 1.0423 1.0642 1.0642 -0.0219 -2.10%
2026-08-28 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0642 1.0642 1.0476 1.0476 0.0166 1.58%
2026-08-27 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0476 1.0476 1.0124 1.0124 0.0352 3.48%
2026-08-26 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0124 1.0124 1.0074 1.0074 0.0050 0.50%
2026-08-25 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0074 1.0074 0.9910 0.9910 0.0164 1.65%
2026-08-24 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9910 0.9910 0.9801 0.9801 0.0109 1.11%
2026-08-21 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9801 0.9801 1.0158 1.0158 -0.0357 -3.64%
2026-08-20 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2026-08-19 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0152 1.0152 1.0333 1.0333 -0.0181 -1.75%
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2026-08-17 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9696 0.9696 0.9392 0.9392 0.0304 3.24%
2026-08-14 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9392 0.9392 0.9484 0.9484 -0.0092 -0.97%
2026-08-13 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9484 0.9484 0.9624 0.9624 -0.0140 -1.48%
2026-08-12 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9624 0.9624 0.9612 0.9612 0.0012 0.12%
2026-08-11 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9612 0.9612 0.9805 0.9805 -0.0193 -2.01%
2026-08-10 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9805 0.9805 0.9669 0.9669 0.0136 1.41%
2026-08-07 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9669 0.9669 0.9724 0.9724 -0.0055 -0.57%
2026-08-06 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9724 0.9724 0.9622 0.9622 0.0102 1.06%
2026-08-05 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9622 0.9622 0.9579 0.9579 0.0043 0.45%
2026-08-04 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9579 0.9579 0.9656 0.9656 -0.0077 -0.80%
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2026-07-30 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9525 0.9525 0.9434 0.9434 0.0091 0.96%
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2026-07-21 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9070 0.9070 0.9072 0.9072 -0.0002 -0.02%
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2026-07-16 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9191 0.9191 0.9252 0.9252 -0.0061 -0.66%
2026-07-15 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9252 0.9252 0.9139 0.9139 0.0113 1.24%
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2026-07-13 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.8990 0.8990 0.9075 0.9075 -0.0085 -0.94%
2026-07-10 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9075 0.9075 0.9043 0.9043 0.0032 0.35%
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2026-07-07 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9145 0.9145 0.9373 0.9373 -0.0228 -2.43%
2026-07-06 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9373 0.9373 0.9343 0.9343 0.0030 0.32%
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2026-06-25 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9346 0.9346 0.9513 0.9513 -0.0167 -1.79%
2026-06-24 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9513 0.9513 0.9638 0.9638 -0.0125 -1.31%
2026-06-23 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9638 0.9638 0.9836 0.9836 -0.0198 -2.01%
2026-06-22 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9836 0.9836 0.9650 0.9650 0.0186 1.93%
2026-06-18 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9650 0.9650 0.9745 0.9745 -0.0095 -0.97%
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2026-06-11 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9918 0.9918 0.9848 0.9848 0.0070 0.71%
2026-06-10 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9848 0.9848 0.9874 0.9874 -0.0026 -0.26%
2026-06-09 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18%
2026-06-08 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9856 0.9856 1.0079 1.0079 -0.0223 -2.21%
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2026-06-04 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0116 1.0116 1.0278 1.0278 -0.0162 -1.60%
2026-06-03 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0278 1.0278 1.0309 1.0309 -0.0031 -0.30%
2026-06-02 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0309 1.0309 1.0456 1.0456 -0.0147 -1.43%
2026-06-01 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0456 1.0456 1.0257 1.0257 0.0199 1.94%
2026-05-29 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0257 1.0257 1.0298 1.0298 -0.0041 -0.40%
2026-05-28 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0298 1.0298 1.0423 1.0423 -0.0125 -1.20%
2026-05-27 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0423 1.0423 1.0562 1.0562 -0.0139 -1.32%
2026-05-26 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0562 1.0562 1.0499 1.0499 0.0063 0.60%
2026-05-25 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0499 1.0499 1.0659 1.0659 -0.0160 -1.52%
2026-05-22 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0659 1.0659 1.0578 1.0578 0.0081 0.77%
2026-05-21 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0578 1.0578 1.0838 1.0838 -0.0260 -2.40%
2026-05-20 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0838 1.0838 1.0942 1.0942 -0.0104 -0.95%
2026-05-19 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0942 1.0942 1.0970 1.0970 -0.0028 -0.26%
2026-05-18 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0970 1.0970 1.1126 1.1126 -0.0156 -1.40%
2026-05-15 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1126 1.1126 1.1336 1.1336 -0.0210 -1.85%
2026-05-14 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1336 1.1336 1.1562 1.1562 -0.0226 -1.95%
2026-05-13 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1562 1.1562 1.1509 1.1509 0.0053 0.46%
2026-05-12 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1509 1.1509 1.1639 1.1639 -0.0130 -1.12%
2026-05-11 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1642 1.1642 1.1633 1.1633 0.0009 0.08%
2026-04-30 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1788 1.1788 1.1856 1.1856 -0.0068 -0.57%
2026-04-29 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1856 1.1856 1.1673 1.1673 0.0183 1.57%
2026-04-28 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1673 1.1673 1.1620 1.1620 0.0053 0.46%
2026-04-27 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1620 1.1620 1.1686 1.1686 -0.0066 -0.56%
2026-04-24 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1686 1.1686 1.1649 1.1649 0.0037 0.32%
2026-04-23 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1649 1.1649 1.1660 1.1660 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1660 1.1660 1.1752 1.1752 -0.0092 -0.78%
2026-04-21 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1752 1.1752 1.1781 1.1781 -0.0029 -0.25%
2026-04-20 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1781 1.1781 1.1735 1.1735 0.0046 0.39%
2026-04-17 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1735 1.1735 1.1848 1.1848 -0.0113 -0.95%
2026-04-16 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1848 1.1848 1.1704 1.1704 0.0144 1.23%
2026-04-15 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1704 1.1704 1.1795 1.1795 -0.0091 -0.77%
2026-04-14 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1795 1.1795 1.1748 1.1748 0.0047 0.40%
2026-04-13 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1748 1.1748 1.1753 1.1753 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1753 1.1753 1.1812 1.1812 -0.0059 -0.50%
2026-04-09 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1812 1.1812 1.1857 1.1857 -0.0045 -0.38%
2026-04-08 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1857 1.1857 1.1700 1.1700 0.0157 1.34%
2026-04-07 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1700 1.1700 1.1462 1.1462 0.0238 2.08%
2026-04-03 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1462 1.1462 1.1767 1.1767 -0.0305 -2.66%
2026-04-02 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1767 1.1767 1.1806 1.1806 -0.0039 -0.33%
2026-04-01 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1806 1.1806 1.1766 1.1766 0.0040 0.34%
2026-03-31 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1766 1.1766 1.2173 1.2173 -0.0407 -3.46%
2026-03-30 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.2173 1.2173 1.1892 1.1892 0.0281 2.36%
2026-03-27 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1892 1.1892 1.1658 1.1658 0.0234 2.01%
2026-03-26 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1658 1.1658 1.1773 1.1773 -0.0115 -0.98%
2026-03-25 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1773 1.1773 1.1581 1.1581 0.0192 1.66%
2026-03-24 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1581 1.1581 1.1454 1.1454 0.0127 1.11%
2026-03-23 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1454 1.1454 1.1969 1.1969 -0.0515 -4.30%
2026-03-20 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.1969 1.1969 1.2151 1.2151 -0.0182 -1.50%
2026-03-19 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.2151 1.2151 1.2484 1.2484 -0.0333 -2.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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