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南方智弘混合C基金净值查询(020646)

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今天最新净值 1.3383 0.0121 0.91% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4954 0.0139 0.9395% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3383
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金岚枫
近半年南方智弘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方智弘混合C(020646)基金累计收益率-10.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020646 南方智弘混合C 1.3340 1.3340 1.3383 1.3383 -0.0043 -0.32%
2026-09-16 020646 南方智弘混合C 1.3383 1.3383 1.3262 1.3262 0.0121 0.91%
2026-09-15 020646 南方智弘混合C 1.3262 1.3262 1.3365 1.3365 -0.0103 -0.77%
2026-09-14 020646 南方智弘混合C 1.3365 1.3365 1.3453 1.3453 -0.0088 -0.65%
2026-09-11 020646 南方智弘混合C 1.3453 1.3453 1.3662 1.3662 -0.0209 -1.53%
2026-09-10 020646 南方智弘混合C 1.3662 1.3662 1.3910 1.3910 -0.0248 -1.82%
2026-09-09 020646 南方智弘混合C 1.3910 1.3910 1.3921 1.3921 -0.0011 -0.08%
2026-09-08 020646 南方智弘混合C 1.3921 1.3921 1.3943 1.3943 -0.0022 -0.16%
2026-09-07 020646 南方智弘混合C 1.3943 1.3943 1.3916 1.3916 0.0027 0.19%
2026-09-04 020646 南方智弘混合C 1.3916 1.3916 1.3793 1.3793 0.0123 0.89%
2026-09-03 020646 南方智弘混合C 1.3793 1.3793 1.3748 1.3748 0.0045 0.33%
2026-09-02 020646 南方智弘混合C 1.3748 1.3748 1.3918 1.3918 -0.0170 -1.22%
2026-09-01 020646 南方智弘混合C 1.3918 1.3918 1.3942 1.3942 -0.0024 -0.17%
2026-08-31 020646 南方智弘混合C 1.3942 1.3942 1.4004 1.4004 -0.0062 -0.44%
2026-08-28 020646 南方智弘混合C 1.4004 1.4004 1.3893 1.3893 0.0111 0.80%
2026-08-27 020646 南方智弘混合C 1.3893 1.3893 1.3809 1.3809 0.0084 0.61%
2026-08-26 020646 南方智弘混合C 1.3809 1.3809 1.3704 1.3704 0.0105 0.77%
2026-08-25 020646 南方智弘混合C 1.3704 1.3704 1.3648 1.3648 0.0056 0.41%
2026-08-24 020646 南方智弘混合C 1.3648 1.3648 1.3780 1.3780 -0.0132 -0.96%
2026-08-21 020646 南方智弘混合C 1.3780 1.3780 1.3676 1.3676 0.0104 0.76%
2026-08-20 020646 南方智弘混合C 1.3676 1.3676 1.3593 1.3593 0.0083 0.61%
2026-08-19 020646 南方智弘混合C 1.3593 1.3593 1.3991 1.3991 -0.0398 -2.84%
2026-08-18 020646 南方智弘混合C 1.3991 1.3991 1.4116 1.4116 -0.0125 -0.89%
2026-08-17 020646 南方智弘混合C 1.4116 1.4116 1.4000 1.4000 0.0116 0.83%
2026-08-14 020646 南方智弘混合C 1.4000 1.4000 1.4044 1.4044 -0.0044 -0.31%
2026-08-13 020646 南方智弘混合C 1.4044 1.4044 1.4269 1.4269 -0.0225 -1.60%
2026-08-12 020646 南方智弘混合C 1.4269 1.4269 1.4186 1.4186 0.0083 0.59%
2026-08-11 020646 南方智弘混合C 1.4186 1.4186 1.4450 1.4450 -0.0264 -1.86%
2026-08-10 020646 南方智弘混合C 1.4450 1.4450 1.4267 1.4267 0.0183 1.28%
2026-08-07 020646 南方智弘混合C 1.4267 1.4267 1.4442 1.4442 -0.0175 -1.23%
2026-08-06 020646 南方智弘混合C 1.4442 1.4442 1.4690 1.4690 -0.0248 -1.72%
2026-08-05 020646 南方智弘混合C 1.4690 1.4690 1.4412 1.4412 0.0278 1.93%
2026-08-04 020646 南方智弘混合C 1.4412 1.4412 1.4302 1.4302 0.0110 0.77%
2026-08-03 020646 南方智弘混合C 1.4302 1.4302 1.4069 1.4069 0.0233 1.66%
2026-07-31 020646 南方智弘混合C 1.4069 1.4069 1.3695 1.3695 0.0374 2.73%
2026-07-30 020646 南方智弘混合C 1.3695 1.3695 1.3688 1.3688 0.0007 0.05%
2026-07-29 020646 南方智弘混合C 1.3688 1.3688 1.3393 1.3393 0.0295 2.20%
2026-07-28 020646 南方智弘混合C 1.3393 1.3393 1.3472 1.3472 -0.0079 -0.59%
2026-07-27 020646 南方智弘混合C 1.3472 1.3472 1.3039 1.3039 0.0433 3.32%
2026-07-24 020646 南方智弘混合C 1.3039 1.3039 1.3384 1.3384 -0.0345 -2.58%
2026-07-23 020646 南方智弘混合C 1.3384 1.3384 1.3238 1.3238 0.0146 1.10%
2026-07-22 020646 南方智弘混合C 1.3238 1.3238 1.3256 1.3256 -0.0018 -0.14%
2026-07-21 020646 南方智弘混合C 1.3256 1.3256 1.3105 1.3105 0.0151 1.15%
2026-07-20 020646 南方智弘混合C 1.3105 1.3105 1.2969 1.2969 0.0136 1.05%
2026-07-17 020646 南方智弘混合C 1.2969 1.2969 1.3378 1.3378 -0.0409 -3.06%
2026-07-16 020646 南方智弘混合C 1.3378 1.3378 1.3323 1.3323 0.0055 0.41%
2026-07-15 020646 南方智弘混合C 1.3323 1.3323 1.3268 1.3268 0.0055 0.41%
2026-07-14 020646 南方智弘混合C 1.3268 1.3268 1.3129 1.3129 0.0139 1.06%
2026-07-13 020646 南方智弘混合C 1.3129 1.3129 1.3499 1.3499 -0.0370 -2.74%
2026-07-10 020646 南方智弘混合C 1.3499 1.3499 1.3317 1.3317 0.0182 1.37%
2026-07-09 020646 南方智弘混合C 1.3317 1.3317 1.3524 1.3524 -0.0207 -1.55%
2026-07-08 020646 南方智弘混合C 1.3524 1.3524 1.3569 1.3569 -0.0045 -0.33%
2026-07-07 020646 南方智弘混合C 1.3569 1.3569 1.3883 1.3883 -0.0314 -2.26%
2026-07-06 020646 南方智弘混合C 1.3883 1.3883 1.3828 1.3828 0.0055 0.40%
2026-07-03 020646 南方智弘混合C 1.3828 1.3828 1.3719 1.3719 0.0109 0.79%
2026-07-02 020646 南方智弘混合C 1.3719 1.3719 1.3749 1.3749 -0.0030 -0.22%
2026-07-01 020646 南方智弘混合C 1.3749 1.3749 1.3535 1.3535 0.0214 1.58%
2026-06-30 020646 南方智弘混合C 1.3535 1.3535 1.3638 1.3638 -0.0103 -0.76%
2026-06-29 020646 南方智弘混合C 1.3638 1.3638 1.3771 1.3771 -0.0133 -0.97%
2026-06-26 020646 南方智弘混合C 1.3771 1.3771 1.4031 1.4031 -0.0260 -1.85%
2026-06-25 020646 南方智弘混合C 1.4031 1.4031 1.4023 1.4023 0.0008 0.06%
2026-06-24 020646 南方智弘混合C 1.4023 1.4023 1.3994 1.3994 0.0029 0.21%
2026-06-23 020646 南方智弘混合C 1.3994 1.3994 1.4268 1.4268 -0.0274 -1.92%
2026-06-22 020646 南方智弘混合C 1.4268 1.4268 1.4318 1.4318 -0.0050 -0.35%
2026-06-18 020646 南方智弘混合C 1.4318 1.4318 1.4593 1.4593 -0.0275 -1.92%
2026-06-17 020646 南方智弘混合C 1.4593 1.4593 1.4667 1.4667 -0.0074 -0.50%
2026-06-16 020646 南方智弘混合C 1.4667 1.4667 1.4797 1.4797 -0.0130 -0.88%
2026-06-15 020646 南方智弘混合C 1.4797 1.4797 1.4396 1.4396 0.0401 2.79%
2026-06-12 020646 南方智弘混合C 1.4396 1.4396 1.4003 1.4003 0.0393 2.81%
2026-06-11 020646 南方智弘混合C 1.4003 1.4003 1.4057 1.4057 -0.0054 -0.38%
2026-06-10 020646 南方智弘混合C 1.4057 1.4057 1.4121 1.4121 -0.0064 -0.45%
2026-06-09 020646 南方智弘混合C 1.4121 1.4121 1.3915 1.3915 0.0206 1.48%
2026-06-08 020646 南方智弘混合C 1.3915 1.3915 1.4141 1.4141 -0.0226 -1.60%
2026-06-05 020646 南方智弘混合C 1.4141 1.4141 1.4060 1.4060 0.0081 0.58%
2026-06-04 020646 南方智弘混合C 1.4060 1.4060 1.4321 1.4321 -0.0261 -1.86%
2026-06-03 020646 南方智弘混合C 1.4321 1.4321 1.4633 1.4633 -0.0312 -2.18%
2026-06-02 020646 南方智弘混合C 1.4633 1.4633 1.4586 1.4586 0.0047 0.32%
2026-06-01 020646 南方智弘混合C 1.4586 1.4586 1.4252 1.4252 0.0334 2.34%
2026-05-29 020646 南方智弘混合C 1.4252 1.4252 1.4494 1.4494 -0.0242 -1.67%
2026-05-28 020646 南方智弘混合C 1.4494 1.4494 1.4541 1.4541 -0.0047 -0.32%
2026-05-27 020646 南方智弘混合C 1.4541 1.4541 1.4774 1.4774 -0.0233 -1.58%
2026-05-26 020646 南方智弘混合C 1.4774 1.4774 1.4703 1.4703 0.0071 0.48%
2026-05-25 020646 南方智弘混合C 1.4703 1.4703 1.4664 1.4664 0.0039 0.27%
2026-05-22 020646 南方智弘混合C 1.4664 1.4664 1.4535 1.4535 0.0129 0.89%
2026-05-21 020646 南方智弘混合C 1.4535 1.4535 1.4749 1.4749 -0.0214 -1.45%
2026-05-20 020646 南方智弘混合C 1.4749 1.4749 1.4818 1.4818 -0.0069 -0.47%
2026-05-19 020646 南方智弘混合C 1.4818 1.4818 1.4547 1.4547 0.0271 1.86%
2026-05-18 020646 南方智弘混合C 1.4547 1.4547 1.4768 1.4768 -0.0221 -1.50%
2026-05-15 020646 南方智弘混合C 1.4768 1.4768 1.4904 1.4904 -0.0136 -0.91%
2026-05-14 020646 南方智弘混合C 1.4904 1.4904 1.5156 1.5156 -0.0252 -1.66%
2026-05-13 020646 南方智弘混合C 1.5156 1.5156 1.5012 1.5012 0.0144 0.96%
2026-05-12 020646 南方智弘混合C 1.5012 1.5012 1.5106 1.5106 -0.0094 -0.62%
2026-05-11 020646 南方智弘混合C 1.5106 1.5106 1.5173 1.5173 -0.0067 -0.44%
2026-05-08 020646 南方智弘混合C 1.5173 1.5173 1.4865 1.4865 0.0308 2.07%
2026-04-30 020646 南方智弘混合C 1.4262 1.4262 1.4333 1.4333 -0.0071 -0.50%
2026-04-29 020646 南方智弘混合C 1.4333 1.4333 1.4185 1.4185 0.0148 1.04%
2026-04-28 020646 南方智弘混合C 1.4185 1.4185 1.4466 1.4466 -0.0281 -1.94%
2026-04-27 020646 南方智弘混合C 1.4466 1.4466 1.4473 1.4473 -0.0007 -0.05%
2026-04-24 020646 南方智弘混合C 1.4473 1.4473 1.4465 1.4465 0.0008 0.06%
2026-04-23 020646 南方智弘混合C 1.4465 1.4465 1.4853 1.4853 -0.0388 -2.68%
2026-04-22 020646 南方智弘混合C 1.4853 1.4853 1.4867 1.4867 -0.0014 -0.09%
2026-04-21 020646 南方智弘混合C 1.4867 1.4867 1.4932 1.4932 -0.0065 -0.44%
2026-04-20 020646 南方智弘混合C 1.4932 1.4932 1.4679 1.4679 0.0253 1.72%
2026-04-17 020646 南方智弘混合C 1.4679 1.4679 1.4437 1.4437 0.0242 1.68%
2026-04-16 020646 南方智弘混合C 1.4437 1.4437 1.4169 1.4169 0.0268 1.89%
2026-04-15 020646 南方智弘混合C 1.4169 1.4169 1.4177 1.4177 -0.0008 -0.06%
2026-04-14 020646 南方智弘混合C 1.4177 1.4177 1.3927 1.3927 0.0250 1.80%
2026-04-13 020646 南方智弘混合C 1.3927 1.3927 1.4110 1.4110 -0.0183 -1.31%
2026-04-10 020646 南方智弘混合C 1.4110 1.4110 1.3982 1.3982 0.0128 0.92%
2026-04-09 020646 南方智弘混合C 1.3982 1.3982 1.4241 1.4241 -0.0259 -1.85%
2026-04-08 020646 南方智弘混合C 1.4241 1.4241 1.3550 1.3550 0.0691 5.10%
2026-04-07 020646 南方智弘混合C 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.07%
2026-04-03 020646 南方智弘混合C 1.3540 1.3540 1.3665 1.3665 -0.0125 -0.91%
2026-04-02 020646 南方智弘混合C 1.3665 1.3665 1.3943 1.3943 -0.0278 -1.99%
2026-04-01 020646 南方智弘混合C 1.3943 1.3943 1.3574 1.3574 0.0369 2.72%
2026-03-31 020646 南方智弘混合C 1.3574 1.3574 1.3743 1.3743 -0.0169 -1.23%
2026-03-30 020646 南方智弘混合C 1.3743 1.3743 1.3848 1.3848 -0.0105 -0.76%
2026-03-27 020646 南方智弘混合C 1.3848 1.3848 1.3791 1.3791 0.0057 0.41%
2026-03-26 020646 南方智弘混合C 1.3791 1.3791 1.4009 1.4009 -0.0218 -1.56%
2026-03-25 020646 南方智弘混合C 1.4009 1.4009 1.3752 1.3752 0.0257 1.87%
2026-03-24 020646 南方智弘混合C 1.3752 1.3752 1.3461 1.3461 0.0291 2.16%
2026-03-23 020646 南方智弘混合C 1.3461 1.3461 1.4188 1.4188 -0.0727 -5.40%
2026-03-20 020646 南方智弘混合C 1.4188 1.4188 1.4440 1.4440 -0.0252 -1.75%
2026-03-19 020646 南方智弘混合C 1.4440 1.4440 1.4833 1.4833 -0.0393 -2.65%
2026-03-18 020646 南方智弘混合C 1.4833 1.4833 1.4815 1.4815 0.0018 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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