南方智弘混合A基金净值查询(020645)
今天最新净值
1.3532
-0.0088 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5096
0.0141 0.9395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3532
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近一月,南方智弘混合A(020645)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0251 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3962 |
1.3962 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0172 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0402 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
020645 |
南方智弘混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0119 |
0.84% |
